“إن الشراكة مع FX Arabic Signals تضعنا بشكل جيد على طريق آفاق جديدة. لا تزال أسواق الشرق الأوسط صالحة من حيث تقنيات التداول المبتكرة لدعم اتخاذ القرار. يتيح لنا تكامل مولد إشارات التداول في الوقت الفعلي المصمم للأسواق العربية توفير تجربة مخصصة لعملائنا في المنطقة، من خلال تقديم رؤى في الوقت الفعلي حول السندات الشائعة المتداولة هناك”.

نبذة عن Trade360

منصة Trade360 هي وسيط عبر الإنترنت حاصل على العديد من الجوائز، وخاضعة للتنظيم في كل من الاتحاد الأوروبي بموجب هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) وأستراليا من قِبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC). تأسست الشركة في عام 2013 من قِبل مجموعة من رواد الأعمال وخبراء التكنولوجيا، الذين كان هدفهم الأساسي ولا يزال تمكين عامة الناس للمشاركة في الحدث الحافل والفرص المتاحة في الأسواق المالية العالمية.

لطالما اعتبرت منصة Trade360 واحدة من العلامات التجارية الرائدة في المجال، حيث تقدم مجموعة واسعة من الفرص للمتداولين من جميع مستويات الخبرة من المبتدئين إلى المحترفين. ويتمتع المتداولون الذين يختارون الانضمام إلى Trade360 بإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنصات (الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب)، على حد سواء مع ميزات مبتكرة ومتقدمة – من أدوات الرسوم البيانية إلى التخطيطات البديهية، وبالطبع خدمة العملاء الفائقة والمستشارين الممتازين لمساعدتهم على التداول. وتُعد ميزة التداول الجماعي المبتكرة من Trade360 جزءًا لا يتجزأ من منصتها عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة المحمولة، حيث تتوفر الأخيرة من خلال متجر التطبيقات من أبل ومتجر جوجل بلاي. تمكن ميزة التداول الجماعي المتداولين من فحص حركات وسلوك التداول الجماعي في الوقت الفعلي، وبالتالي تمكنهم من التعرف على اتجاهات السوق في اللحظة التي يتطورون فيها وبدقة كبيرة، وهي إضافة مهمة إلى ترسانة كل من المتداولين الجدد والمتمرسين.

The post Trade360 العلاقات العامة لمنصة appeared first on AskTraders.com.

تجربة فريق السلاحف للتداول

لتسوية هذا النقاش الكلاسيكي ، وجد ريتشارد دينيس مجموعة من الناس ليس لديهم خبرة في عالم المال. باستخدام ماله الخاص ، فتح دينيس حسابات تداول كبيرة لكل شخص وبدأ بتعليم قواعده الأساسية للتغلب على السوق. وغني عن القول أن هذا النوع من التجارب لم يسبق له مثيل نظرًا للمخاطر النقدية الكبيرة التي تنطوي عليها عند التداول بأموال حقيقية. ومع ذلك ، كان دينيس يؤمن إيمانا راسخا بأفكاره وكان على استعداد لوضع هذا المال في خطر لإثبات وجهة نظره.

استمرت الدورات التدريبية التي أجراها ريتشارد دينيس لمدة أسبوعين فقط ، لكن كل شخص في المدرسة يمكنه تكرار الدروس عدة مرات كما يريد. وأطلق على طلابه اسم “السلاحف” وتلك التسمية كانت بمثابة إشارة إلى مزارع السلاحف التي زارها دينيس سابقًا في سنغافورة. دلت هذه التسمية الرقيقة أيضًا على حقيقة أن دنيس كان يعتقد أنه يمكن أن يساعد فريقه للتداول على النمو بسرعة وكفاءة ، تمامًا مثل مزرعة تربية السلاحف التي شاهدها في سنغافورة.

للعثور على فريقه من السلاحف (وتسوية رهانه مع إيكهارت) ، اشترى دينيس مساحة إعلانية في صحيفة وول ستريت جورنال المالية الشهيرة. وتقدم الآلاف من الأشخاص على أمل تعلم كيفية التداول من أحد سادة تجارة السلع الأكثر شهرة في العالم. من القائمة ، قام 14 متداول فقط حالفهم الحظ وتم قبولهم في أول برنامج لتجارة السلاحف. لسوء الحظ ، لا أحد يعرف المعايير الشخصية الدقيقة التي استخدمها دينيس لاختيار المتقدمين له. ومع ذلك ، فنحن نعرف أن العملية تضمنت سلسلة من أسئلة صح / خطأ والتي منها:

•       في التداول ، يتم الحصول على معظم الأموال عندما يستطيع المستثمر شراء أحد الأصول عندما تصل الأسعار إلى أدنى مستوياتها بعد اتجاه هبوطي كبير.
•       ليس من المفيد مراقبة كل أسعار التداول في الأسواق التي يتداول فيها المستثمر.
  من المفيد متابعة آراء السوق للمتداولين الآخرين.
•       إذا كان المتداول لديه حساب تداول بقيمة 10 آلاف دولار ، فيجب أن يخاطر في كل صفقة ب 2500 دولار.
•       بمجرد إنشاء مركز تداول ، يجب على المستثمرين معرفة موقع السعر المحدد لبدء التصفية في حالة مواجهة الخسائر.

كيف كانت نتيجتك في هذا الاختبار؟ بالطبع ، بعض هذه الأسئلة تستند بوضوح إلى الرأي الشخصي وقابلة للتأويل. على أية حال ، وفقًا لطريقة تداول السلاحف ، فإن السؤالين الأول والثاني غير صحيحين. الأسئلة اثنين وأربعة وخمسة صحيحة.

قواعد التداول بطريقة السلاحف

طلب ريتشارد دينيس على وجه التحديد من المجموعة الأولى من تجار السلاحف الاستفادة من استراتيجيات الاستثمار التي تتبع الاتجاه. في الأساس ، كان نظام تجارة السلاحف يعتقد اعتقادا راسخا أن “الاتجاه هو صديقك ، يجب عليك ركوبه حتى النهاية.”

لتحديد هذه الاتجاهات في المراحل المبكرة ، تم توجيه المستثمرين لإيجاد نطاقات تداول في السوق وشراء العقود المستقبلية التي تجعل خطوة الاختراق أعلى.

على العكس من ذلك ، تم توجيه المستثمرين إلى بيع العقود الآجلة القصيرة بعد انخفاضها في مستويات الدعم (في كسر مستوى المقاومة الهبوطي).

في تعليماته ، أبلغ ريتشارد دينيس مجموعته من تجار السلاحف تجنب الاعتماد على معلوماتهم من الصحيفة أو التلفزيون. بدلاً من ذلك ، تم توجيه المجموعة لمراقبة الأسعار فقط. كان واضحا أن استراتيجية تجارة السلاحف اعتمدت على استراتيجيات التحليل الفني (عوضا عن التحليل الأساسي للسوق).

وضع دينيس معايير إضافية ، والتي تشمل:

•       شراء العقود الآجلة إذا ما وصلت إلى أعلى مستوى خلال 40 يومًا ثم الخروج من المركز إذا انخفضت الأسعار إلى ما دون أدنى مستوى خلال 20 يومًا.
•    يتم التخطيط للخروج من التداول في نفس الوقت الذي يتم فيه التخطيط للدخول في التداول. بمعنى آخر ، يجب أن يعرف المتداولون دائمًا متى يحصلون على الأرباح ومتى يوقفون الخسائر.
•       احسب تقلبات السوق باستخدام متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) واستخدم قراءات المؤشرات هذه لضبط أحجام المراكز.
•       قم بإنشاء مراكز تداول أكبر في الأسواق التي تتميز بانخفاض مستويات التقلب وتقليل أحجام المراكز عندما يرتفع معدل تقلب السوق.
•       كن مستعدًا لتنفيذ عمليات التداول خلال فترات التراجع الكبيرة ، حيث أن هذه هي الطريقة الوحيدة لممارسة الصبر اللازم للحصول على عوائد كبيرة.
•       ممارسة المرونة مع المعلمات التي تم تعيينها لجميع إشارات الشراء / البيع. كن على استعداد لاختبار قيم مختلفة للمعايير للأصول المختلفة والعثور على المستويات التي تعمل بشكل أفضل في كل سوق.
•       في أي عملية تداول واحدة ، لا تخاطر أبدًا بأكثر من 2٪ من إجمالي حجم الحساب.

معدلات النجاح – هل استراتيجية السلاحف التجارية تعمل فعليًا؟

وفقًا لحسابات منشورة لـ راسل ساندز وهو متداول سابق من السلاحف، فإن مجموعتي المتداولين السلاحف التي تم تدريبها شخصيًا من قبل ريتشارد دينيس كسبت أكثر من 175 مليون دولار في غضون خمس سنوات فقط. كنتيجة لذلك ، استطاع دنيس أن يثبت دون أدنى شك أن المتداولين المبتدئين قادرون تمامًا على السيطرة على السوق بنجاح. أوضح ساندز أن استراتيجيات النظام لا تزال تعمل وتميل إلى الأداء الأفضل في الأسواق التي تتشكل اتجاهاتها بقوة.

ومع ذلك ، حتى بدون مساعدة وتعليم أساتذة السوق مثل ريتشارد دينيس ، لا يزال من الممكن اتباع المبادئ الأساسية لتجارة السلاحف على أساس فردي. تتضمن الأفكار العامة للنظام شراء الاختراقات الصعودية وبيع الاختراقات السلبية بمجرد تجاوز السوق لنطاق التداول. بمجرد فتح المركز ، يراقب المتداولون السلاحف فترات الاندماج أو الانعكاس كإشارة لإغلاق التداول. بشكل أساسي ، يمكن استخدام أي إطار زمني عند عرض السوق ووضع التداولات. ومع ذلك ، تميل الأطر الزمنية الأوسع (أي الرسوم البيانية اليومية) إلى إنتاج أفضل الإشارات ويجب أن تستخدم إشارات الخروج إطارات زمنية أقصر من أجل الحصول على أقصى قدر من الأرباح.

على الرغم من النجاحات الأولية لنظام تجارة السلاحف ، تجدر الإشارة إلى أن الجوانب السلبية المحتملة قد تكون بحجم الجانب الايجابي. على وجه التحديد ، يمكن أن تكون عمليات التراجع المعتادة التي يمكن توقعها باستخدام نظام تداول بسيط يتبع الاتجاه كبيرة في بعض الحالات. تعمل الأنظمة التابعة للاتجاه بشكل جيد في بعض سيناريوهات السوق ، ولكنها قد تفشل في بعض الأحيان بشكل خطير في الحالات التي يصل فيها تقلب الأسعار إلى مستويات مرتفعة. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أن العديد من اختراقات الأسعار قد تحولت في النهاية إلى تحركات خاطئة في السوق ، وهذا يمكن أن يؤدي بسرعة إلى عدد كبير من الصفقات السلبية (الخاسرة).

استراتيجية تداول السلاحف لا تزال لها مزايا

بشكل عام ، تظل قصة تداول السلاحف واحدة من أكبر الأساطير في سوق الأسهم. بينما حاول العديد من المحللين كشف العمليات التي حددتها إستراتيجية التداول ، إلا أن العبرة الأخلاقية خلف هذه القصة هي أنه يمكن لأي شخص أن يتعلم التداول بنجاح في الأسواق المالية في فترة زمنية قصيرة نسبيًا. كل ما هو مطلوب هو بعض الأبحاث الأولية ، ووضع خطة تداول ، والثبات الداخلي للالتزام بهذه الخطة حتى في الحالات التي يعمل فيها السوق ضد مركز ما. في الأساس ، توضح لنا قصة تداول السلاحف أن مجموعة من المتداولين المبتدئين كانوا قادرين على إتقان الأسواق وتحقيق أرباح كبيرة في هذه العملية.

بالطبع ، هذا لا يعني بالضرورة أن المتداولين يجب أن يعتمدوا على أي إستراتيجية لجميع بيئات السوق. تميل نتائج الاختبار الماضية التاريخية إلى إظهار أن الأنظمة التي تتبع الاتجاه تميل إلى أن تكون صحيحة في 40-50٪ فقط من جميع بيئات السوق. قد يجادل بعض المحللين بأن هذا الاحتمال للتداول ليس أفضل من لعبة ملك أو كتابة في قطعة نقدية وأنه يجب التخلي عن استراتيجيات تتبع الاتجاه تمامًا. هذا لأن المتداولين يمكنهم توقع تجربة عمليات تراجع كبيرة قد تقع خارج مستويات تحمل المخاطر المناسبة للعديد من المحافظ الاستثمارية.

ملخص

• تعد تجربة تداول السلاحف واحدة من قصص النجاح الكبرى في تاريخ الأسواق المالية.
• تم تطوير استراتيجية تجارة السلاحف بواسطة ريتشارد دينيس من أجل إثبات أنه حتى أقل المتداولي خبرة كانوا قادرين على إتقان الأسواق المالية وأصبحوا مستثمرين رابحين.
• استخدم نظام التداول الذي طورته دينيس استراتيجيات تتبع الاتجاهات التي مكنت مجموعة من المتداولين المبتدئين من تحقيق عوائد تبلغ حوالي 175 مليون دولار في غضون خمس سنوات فقط.
• تراكمت معظم هذه المكاسب في بيئات السوق التي كانت تتميز بزخم قوي واتجاهات أسعار محددة بوضوح.
• انتقد بعض المحللين النظام ، قائلين إنه يمكنه أن يقدم إشارات دقيقة فقط في 40-50 ٪ من جميع بيئات السوق.
• ومع ذلك ، فإن النجاحات التي حققتها مجموعات التداول الأولية تظهر أن أي مستثمر يمكنه بدء التداول في السوق (حتى مع خبرة قليلة جدًا) ولا يزال بإمكانه أن يجد طرقًا لجمع الأرباح الكبيرة عند اتباع نظام استثمار جيد التنظيم.

The post دورة تعليمية في طريقة تداول السلاحف appeared first on AskTraders.com.

أنهى ديمارك مشكلة تحديد نقطة محورية بإنشاء طريقة موضوعية لقياس الاختراقات والانهيارات. أنشأ ديمارك خطوط اتجاه موضوعية والتي يمكن استخدامها لإنشاء اختراقات من شأنها أن تساعد في تحديد ما إذا كان الطلب أو العرض يتقدم. البناء السليم لخطوط الاتجاه هو أساس خطوط الاتجاه TD.

ما هي خطوط الاتجاه؟

خط الاتجاه هو خط ذو مسار محدد. يتم رسمه لتوصيل مجموعة من المستويات المرتفعة أو المنخفضة ، ويحدد ميل هذا الخط المستوى التالي من الدعم أو المقاومة. يوضح خط الاتجاه سرعة السعر ويخلق تمثيلًا مرئيًا للعرض والطلب.

العرض والطلب

هناك دائما المشتري والبائع في كل سعر. عندما يزداد حجم المشترين والبائعين عند مستوى معين ، وصل السعر إلى حالة توازن. إذا حدث هذا التوازن بالقرب من خط الاتجاه ، فسيقوم المتداولون غالبًا بتسمية ذلك المستوى مستوى الدعم أو المقاومة.

كيف يتم إنشاء خطوط TD؟

تصارع توماس ديمارك مع فكرة كيفية إنشاء خط اتجاه موضوعي يعتمد على العرض والطلب. وخلص إلى أنه يمكنك أن تجد دعمًا قويًا عندما تجد نقطة منخفضة تحيط بها عدة مستويات منخفضة أعلى منها في الفترة التي تسبق وتلي نقطة الطلب TD.

قرر ديمارك أن قوة النقطة المحورية لـ ديمارك يمكن تحديدها بشكل موضوعي. حيث أن نقطة TD المحورية التي كانت منخفضة والتي تحيط بها اثنين من المستويات الدنيا الأعلى منها في كل جانب أقوى من النقطة المحاطة بمستوى واحد منخفض أعلى منها في كل جانب. والنقطة المنخفضة المحاطة بثلاثة مستويات دنيا أعلى منها على كل جانب أقوى وهي أقوى نقطة محورية TD يمكن استخدامها في إنشاء نقاط TD المحورية.

إنشاء خط اتجاه TD

لخلق انفصال في خط اتجاه TD ، تحتاج إلى توصيل أحدث أدنى نقطة TD محورية المحاطة بـ 1أو 2 أو 3 مستويات متدنية أعلى منها إلى نقطة TD المحورية الدنيا التالية والمحاطة بـ 1أو2 أو 3 مستويات منخفضة أعلى منها. ينص ديمارك على أنك ينبغي أن تستخدم نفس العدد من المستويات الدنيا السابقة أو اللاحقة عند إنشاء خط اتجاه TD. على سبيل المثال ، إذا حددت أنك ستستخدم نقطة TD المحورية مع مستويين اثنين منخفضين أعلى منها ، فيجب أن يكون كلتا نقطتيTD المحورية محاطتين بمستويين اثنيين منخفضين أعلى منها. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون أول انخفاض في محاور TD التي تستخدمها أقل من انخفاض TD المحوري التالي الذي يجب أن يولد خط اتجاه صعودي منحدر. خط الاتجاه TD الذي يؤدي إلى اختراق TD دائمًا يكون منحدرًا صعوديًا أو أفقيًا ولكنه لا ينحدر أبدًا هبوطيا.

لإنشاء اختراق مستوى المقاومة لخط اتجاه TD ، يجب أن تقوم بتوصيل أحدث ارتفاع من محور TD المحاط بـ 1 أو 2 أو 3 مستويات مرتفعة أدنى مع ارتفاع TD المحوري التالي المحاط بـ 1،2 ، أو 3 مستويات مرتفعة أدنى . ينص ديمارك على أنك تريد استخدام نفس العدد من المستويات المنخفضة السابقة أو اللاحقة عند إنشاء خط اتجاه TD. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون أول مستوى TD محوري منخفض أعلى من المستوى TD المحوري المرتفع اللاحق وهذا يجب أن يولد خط اتجاه مائل هبوطي. خط الاتجاه TD الذي يشير إلى اختراق مستوى المقاومة ل TD دائمًا ما يكون منحدرًا هبوطيًا أو أفقيًا ولكنه لا ينحدر أبدًا صعوديا.

الإعداد لاختراق مستوى المقاومة أو اختراق خط اتجاهTD

يعتمد الإعداد للكسر أو الاختراق على العرض والطلب. حدد ديمارك أن نقطة الإغلاق هي النقطة الأكثر أهمية عند تحديد ما إذا كان سعر أحد الأصول يشطر من خلال الدعم أو المقاومة. من خلال ربط مستوى منخفض لمحور TD مع المستوى المنخفض لمحور TD السابق ، يمكنك إنشاء خط اتجاه TD. عند اختراق ميل خط الاتجاه ، قد يحدث اختراق. يتم إنشاء ميل خط الاتجاه عن طريق تمديد خط الاتجاه TD إلى نقطة في المستقبل على أساس الميل الذي تم إنشاؤه عن طريق ربط المستوى المنخفض TD إلى المستوى المنخفض TD الآخر. وينطبق الشيء نفسه عند إنشاء خط اتجاه المقاومة TD الذي من شأنه أن يولد اختراق لمستوى المقاومة.

يحدث الإعداد ، الذي يشير إلى أن أصلًا قد اختراق مستوى المقاومة أعلى أو أسفل خط اتجاه TD ، عندما تتقاطع نهاية الفترة التي تستخدمها فوق (المقاومة) أو أدناه (الدعم). سعر الإغلاق هو المفتاح لأنه يخبرك أن السوق على استعداد للإغلاق لهذا اليوم ومرتاح بالسعر الذي اخترق أو اختراقت مقاومته. استخدم ديمارك السعر اليومي أو الأسبوعي أو الشهري لتحديد الاختراق أو الاختراق ، لكن منهجية TD ستعمل أيضًا على أسعار التداول اليومي.

بالإضافة إلى استخدام سعر الإغلاق لتعيين الاختراق أو الاختراق ، هناك إعداد يسمح لك بتحديد أن أسعار التداول اليومي على وشك الاختراق. إذا كان إغلاق الأصل الذي تتداوله منخفضًا في اليوم السابق للاختراق الصعودي ، فقد يعتبر الاختراق خلال اليوم أمر قابل للتطبيق أما إذا كان الإغلاق في اليوم السابق قد انتهى باختراق TD ، ويمكن اعتبار اختراق خلال اليوم أمرا قابلاً للتطبيق.

وصف ديمارك أيضًا المستوى الذي يجب أن تفكر فيه في دخول مركز ما بعد إشارة أطلقها سعر الإغلاق. عندما تخترق الأسعار ، فأنت ترغب في شراء الأصل بالقرب من الإغلاق قدر الإمكان وقد تفكر في انتظار إعادة اختبار الأسعار لخط اتجاه TD في اليوم أو الأيام اللاحقة. يمكنك استخدام نفس التقنية للحصول على انهيار.

يتم استبعاد حدوث انهيار أو اختراق لخط TD عندما ينعكس الإغلاق خلال خط TD.

توقعات خط TD

يوفر ديمارك دليلًا لتحديد توقعات الأسعار التي يمكن استخدامها لإنشاء إطار عمل لإدارة المخاطر. يفترض الدليل أنك على استعداد للمجازفة بدولار واحد مقابل كل دولار قد تجازف به. يشترط ديمارك مفهوم التعادل. أشار إلى أدنى مستوى منخفض (أو أعلى مستوى مرتفع) أسفل (أو أعلى) ميل خط الاتجاه TD ويستخدم المسافة بين نقطة اختراق خط الاتجاه والانخفاض (أو الارتفاع) تحت (أو فوق) خط الاتجاه باسم توقعات الأسعار.

في السنوات اللاحقة التالية للنشر الأول للكتاب في عام 1994 ، كان هناك العديد من أدلة التوقعات الأخرى. أحد هذه الأدلة هو استخدام نسبة مئوية محددة. على سبيل المثال ، إذا كنت تخطط للمجازفة بنسبة 2٪ ، فيجب أن تكون الربحية التي تتوقعها من اختراق أو اختراق خط TD بنسبة 2%. الفكرة هي أنك ستربح أكثر مما تخسر عند استخدام استراتيجية TD.

استخدام استراتيجية خط TD

يوضح لك الرسم البياني أعلاه إشارات البيع والشراء اليومية من TD. قبل استخدام هذه الإشارات ، يجب عليك دعم الاختبار باستخدام معايير مجازفة محددة. يمكنك محاولة جعل إشارات TD مؤتمتة باستخدام نظام يولد إشارات TD موضوعية مع معايير مجازفة محددة. إذا كنت تجازف بنسبة 2٪ لكل 2٪ تتوقع كسبها ، فإن نتائج إشارات TD هي كما يلي.

ستربح 71٪ من الوقت (ربح 5 ، خسارة 2) إذا كنت تجازف ب 2٪ ، لتكسب 2٪ ، وذلك باستخدام إغلاق جلسة التداول لتأكيد اختراق TD. في كثير من الحالات ، يبدو أن إشارات TD تعمل بكفاءة أكبر إذا قدمت الاتجاه للتطور. هذا يعني أن التداول على المدى القصير مع نقاط وقف متقاربة قد يكون غير ناجح. يمكنك استخدام اختراق خط الاتجاه TD للإغلاق اليومي ، إذا رغبت.

ملخص

• تساعد النقاط المحورية TD في تحديد العرض والطلب وبالتالي فهي نقاط ممتازة تستخدم لرسم خطوط الاتجاه.
• يتم إنشاء نقاط TD المحورية من خلال إحاطة مستوى عالي ب 1،2،3 مستويات أقل ارتفاعاً أو ​​مستوى منخفض ب 1,2,3, مستويات أقل انخفاضا.
• تقوم خطوط اتجاه TD بتوصيل محور TD مرتفعًا مع محور TD المرتفع التالي ، أو محور TD منخفض مع محور TD المنخفض التالي.
• يحدث اختراق TD عند إغلاق سعر أحد الأصول فوق خط اتجاه TD المائل إلى الأسفل. يحدث اختراق سعر TD عندما يغلق سعر الأصل تحت خط اتجاه TD المنحدر صعودياً.
• يمكنك شراء أحد الأصول بعد اختراق صعودي لل TD أو الانتظار حتى يرتد السعر إلى خط الاتجاه.
  يمكنك استخدام توقعات أسعار TD أو نسبة مئوية محددة لتحديد توقعاتك لجني الأرباح.
• إذا كنت تستخدم توقعات TD ، فقد تكون مخاطرك على كل صفقة متغيرة.
• يجب أن يكون مجازفتك متناسبة مع ربحيتك. حيث إن المجازفة بدولار واحد مقابل كل دولار واحد تربحه هي استراتيجية حكيمة لإدارة المجازفة.

The post استراتيجية اختراق خط TD appeared first on AskTraders.com.

التداول المتأرجح هو أسلوب للاستثمارات المالية يهدف إلى جني الأرباح في الأسهم أو العملات الأجنبية أو العملات الالكترونية (أو أي أصول أخرى في السوق المالية) على مدار فترات زمنية تمتد لبضعة أيام فقط ولكن قد تمتد أيضًا إلى عدة أسابيع في بعض الأوقات.

مواقف مركز التداول المتأرجح

يتضمن التداول المتأرجح في المقام الأول الاحتفاظ بمركز (قصير أو طويل) لفترة من الوقت تمتد إلى ما بعد جلسة واحدة في السوق ولكن عادة لا تزيد عن بضعة أسابيع. بالطبع ، هذا مجرد إطار زمني عام وقد تتطلب بعض التداولات المتأرجحة فترات تعليق أطول (أي بضعة أشهر). في النهاية ، يملي السوق المدة الزمنية التي يحتاج فيها أي مركز إلى شغلها. وبالتالي ، فإن ممارسة التداول المتأرجح تعتمد على نهج الفرد واستراتيجيته أكثر من اعتماده على الإطار الزمني للمرء.

الهدف الأساسي في أي استراتيجية تداول متأرجحة هو إيجاد طرق لالتقاط جزء كبير من حركة السعر التالية في السوق. يسعى بعض التجار المتأرجحين إلى الأصول التي تتميز بمستويات عالية من التقلبات بينما قد يفضل البعض الآخر التركيز على الأصول الثابتة والمتحركة بشكل أبطأ. في كلتا الحالتين ، تتطلب منا عملية التداول المتأرجح تحديد الاتجاه الأكثر احتمالًا لتحرك السعر الرئيسي التالي للأصل ، والعثور على المستويات التي يمكن من خلالها الدخول إلى مركز ، وتحديد معايير تحمل المخاطر باستخدام وقف الخسارة ، والحصول على الأرباح الناتجة عن غالبية حركة السعر التالية. يتبع المتداولون المتأرجحون الذين يحققون نجاحًا متكررًا هذه الممارسات ويقومون بمخارج في الوقت المناسب بحيث يمكن اكتشاف الفرصة التالية للسوق وتنفيذ صفقة جديدة.

نسبة الربح مقابل المجازفة في التداول المتأرجح

معظم المتداولين المتأرجحين الناجحين قادرين على تقييم السوق بناءً على إطار ربح / مجازفة واضح لكل مركز. من خلال تحليل الرسم البياني للسعر التاريخي للأصل ، يمكن لهؤلاء المتداولين تحديد وقت الدخول وأين يجب وضع حد وقف الخسارة وكيفية وضع استراتيجية خروج تضمن جني الأرباح.

على سبيل المثال ، إذا كان للأصل القدرة على تحقيق مكاسب من 3 إلى 1 في مركز طويل ، فإن ذلك ينتج عنه نسبة ربح/مجازفة من 3: 1 ، والتي تعتبر بشكل عام متطلبًا أساسيًا في استراتيجيات التداول المتأرجحة. إذا كان التداول يخلق سيناريوهات ربح/مجازفة تكون أقل من 3: 1 ، فهل من الجيد المضي قدما في التداول والبحث عن فرص أخرى في السوق.

إدارة الأطر الزمنية في التداول المتأرجح

نظرًا للطبيعة قصيرة الأجل نسبيًا للمراكز المشاركة في التداول المتأرجح ، لا ينبغي أن يفاجأنا أن المتداولين المتأرجحين يميلون إلى بناء معظم قراراتهم على أساس التحليل الفني. رغم ذلك ، لا ضير على الإطلاق من إضافة تقنيات التحليل الأساسية إلى استراتيجيتك.

على سبيل المثال ، عندما يلاحظ المتداولون المتأرجحون إعدادًا صعوديًا على الرسم البياني للسعر ، من الأفضل في كثير من الأحيان التحقق من الأساسيات ذات الأولوية للتأكد من دعمهم للمزيد من نمو الأسعار في الأصل. ومع ذلك ، حتى أفضل تحليل أساسي يتطلب القدرة على إنشاء نقاط خروج ودخول محددة في كل عملية تداول. يقدم التحليل الفني أفضل الحلول لهذا الجزء من العملية ، ويتطلب تحليل مخطط الرصيد لأي أصل تقييمًا لأكثر من إطار زمني واحد.

على سبيل المثال ، قد يبدأ متداولو الاستراتيجية المتأرجحة على المدى القصير بمراقبة الرسوم البيانية التي تستغرق ساعة واحدة للتعرف على الاتجاه السائد في السوق. بمجرد وجود إشارة واضحة على وجود اتجاه مستدام في مكانه الصحيح ، يبحث المتداولون المتأرجحون عن الانسحابات (في اتجاه صعودي) أو تراجعات (في اتجاه هبوطي) كنقطة دخول مناسبة للتداولات الجديدة.

بمجرد نشوء الاتجاه السائد سينظر المتداولون المتأرجحون إلى أطر زمنية قصيرة الأجل (على سبيل المثال مخطط زمني مدته 15 دقيقة) للعثور على فرص انسحاب جديدة ضمن الاتجاه السائد.

ايجابيات التداول المتأرجح

      تتطلب عمليات التداول المتأرجحة وقتًا وإدارة نشطة أقل عند مقارنتها بالتداول اليومي.
يمكن للمتداولين المتأرجحين الحصول على جزء كبير من الاتجاهات قصيرة الأجل في السوق ، مما يسمح بتحقيق أقصى ربح محتمل.
يمكن للمتداولين المتأرجحين تكريس معظم انتباههم إلى ممارسات التحليل الفني ، مما يساعد على تبسيط عملية التداول لإيجاد المخارج والمداخل.

سلبيات التداول المتأرجح

      غالبًا ما تكون مراكز التداول المتأرجحة عرضة لمخاطر السوق بين عشية وضحاها و / أو عطلة نهاية الأسبوع
انعكاسات السوق غير المتوقعة لها القدرة على التسبب في خسائر
غالبًا ما يفضل التداول المتأرجح تحركات السوق على المدى القصير ، مما قد يؤدي إلى ضياع الفرص في اتجاهات الأسعار على المدى الطويل.

استراتيجيات التداول المتأرجح

نظرًا لأن مصطلح “التداول المتأرجح” يشمل نهجًا واسعًا في السوق ، فهناك العديد من الاستراتيجيات المختلفة التي يمكن استخدامها في تطبيقه. بعض التكتيكات التي غالباً ما يستخدمها المتداولون المتأرجحون الناجحون تشمل:

•       أنماط الشمعدان
•       تراجعات فيبوناتشي
•       الدعم والمقاومة
•       المؤشرات والمذبذبات

في الأمثلة الإستراتيجية التالية ، سوف ندرس الطرق التي يستخدم بها المتداولون المتأرجحون بعض هذه التكتيكات مع بعضها لتحديد الفرص المربحة في السوق.

في المثال الأول للتداول المتأرجح ، سننظر في إشارة انعكاس الشموع الأساسية. بعد ذلك ، سنعمل على المضي قدماً ونحدد طرقًا لتحديد ميزات التحليل الفني الداعمة المرئية في السوق والتي قد تشير إلى فرص تداول جديدة.

في الرسم البياني أعلاه ، يمكننا أن نرى نموذج جريفستون دوجي الذي يشير إلى أن حركة السعر الصعودية قد تكون في نهايتها. يمكن أن يكون بمفرده نموذج شموع قوي من حيث قدرته على الإشارة إلى فرص تداول جديدة.

ومع ذلك ، تصبح هذه الإشارة أقوى عندما نكون قادرين على تحديد الإشارات الداعمة التي تشير إلى المزيد من الأدلة على نتيجة محددة في السوق (في هذه الحالة ، انعكاس متأرجح هبوطي).

من خلال إلقاء نظرة فاحصة على نفس المخطط ، يمكننا أن نرى أن الحركة السائدة السابقة كانت هبوطية. بمعنى آخر ، يقع الأصل بالفعل في اتجاه هبوطي يشير إلى زخم سعر سلبي. في الوقت نفسه ، فإن تراكب مؤشر القوة النسبية ستوكاستيك مقابل سجل الرسم البياني يمنحنا وجهة نظر بديلة حول نشاط السعر الأخير الذي شهده الأصل. عندما يتم ذلك ، يمكننا أن نرى أن هناك تباعد هبوطي في منطقة ذروة الشراء قد نشأ بالتزامن مع جريفستون دوجي في تاريخ الرسم البياني الأصلي.

هذا يعطينا أدلة كافية لبدء صفقة تداول متأرجح قصيرة في الإطار الزمني المحدد لدينا. سيتم وضع حد وقف الخسائر على الموضع فوق قمة تشكيل الشموع الهبوطي.

في مثال التداول التالي الخاص بنا ، نحن قادرون على تحديد سيناريو تداول متأرجح صعودي. في هذه الحالة ، تم تطوير نموذج شموع صعودي عمودي في منطقة دعم السعر السابق. إن الجمع بين هذين العاملين الإيجابيين سيكون كافياً للسماح لنا بالبدء في صفقة شراء طويلة مع وضع حد إيقاف الخسائر تحت مستويات الدعم المحددة (يجب تحديد أهداف الربح بحد أدنى 3 أضعاف من حد المجازفة في المركز).

بعد ذلك يمكننا أن نرى كيف يمكن أن تلعب تراجعات فيبوناتشي دورا في استراتيجيات التداول المتأرجح . في مخطط أسعار البيتكوين هذا يمكننا أن نرى أن الأسعار قد عادت بنسبة 50% من الاتجاه الهبوطي السابق وبلغت مستويات مقاومة الأسعار الرئيسية في نفس الوقت التقاء سجل المقاومة السابق ومناطق أسعار فيبوناتشي هذا سيتيح لنا بدء تداول متأرجح قصير الأجل في البيتكوين ( مع وضع حد وقف الخسائر فوق مستوى مقاومتنا).

في مثالنا التالي يمكننا أن نرى نمط الغمر الهبوطي يتطور في الأصل. عند حدوث ذلك يمكننا أن نرى أن مؤشر القوة النسبية (RSI) قد وصل إلى منطقة ذروة الشراء وبدأ في الانخفاض. هذا المزيج من قراءات المؤشرات الموسعة ونمط الشموع المعكوسة من شأنه أن يسمح لنا بالبدء في وضع تداول متأرجح قصير الأجل مع وضع حد إيقاف الخسائر فوق أعلى مستوى تشكيل الشموع المغمورة الهبوطي.

التداول المتأرجح مقابل التداول اليومي

توجد الفروق الرئيسية عند مقارنة التداول اليومي والتداول المتأرجح. على وجه التحديد ، يتطلب التداول المتأرجح عادةً الاحتفاظ بالمراكز بين عشية وضحاها ، في حين أن المتداول اليومي سوف يغلق جميع المراكز عمومًا قبل نهاية كل جلسة سوق.

عند التمسك بالمراكز بين عشية وضحاها ، يتعرض المتداول المتأرجح أكثر إلى عدم إمكانية التنبؤ المرتبطة بالصفقات متعددة الجلسات. لهذه الأسباب ، غالباً ما يستخدم المتداولون المتأرجحون أحجام مراكز أصغر (ونسبة رافعة مالية أقل) بالمقارنة مع المتداولين اليوميين. يؤدي الاحتفاظ بالصفقات بين عشية وضحاها أيضًا إلى حاجة إضافية لحد وقف الخسائر الوقائي في جميع الصفقات.

ملخص

•   يمكن أن تستمر عمليات التداول المتأرجحة في أي مكان من بضعة أيام إلى عدة أسابيع من أجل الحصول على أقصى قدر من الأرباح من حركات الأسعار المتوقعة.
• يستخدم التداول المتأرجح استراتيجيات تحليل فني مختلفة لتحديد الانعكاسات قصيرة الأجل ضمن اتجاهات السوق الأكبر.
• يتم تعزيز مواقف التداول عندما تشير مؤشرات فنية متعددة إلى نتائج تداول اتجاهية واضحة (سواء صعودية أو هبوطية).
•   يجب على المتداولين المتأرجحين تحديد معايير نسبة الربح للمخاطر بحيث لا تقل عن 3: 1 حتى يمكن الوصول إلى مستويات الربحية القصوى.
• يخلق التداول المتأرجح عروضًا إضافية بين عشية وضحاها ، وهذا هو السبب في أن أحجام المراكز الصغيرة ، والرافعة المالية المنخفضة ، وحد وقف الخسائر الوقائي ضرورية دائمًا.

The post دورة تعليمية في التداول المتأرجح appeared first on AskTraders.com.

• مستويات الدعم والمقاومة.
• مؤشرات التذبذب العشوائي.
• البولنجر باند.
•    المتوسطات المتغيرة.
• مكافئ SAR
• تحليل الاتجاه.

نظرًا لأن المضاربون يركزون في المقام الأول على أسعار السوق ، فستكون المؤشرات الفنية على درجة عالية من الأهمية عند قيام المتداولين بإنشاء مراكز نشطة. ومع ذلك ، فإن رسم الأطر الزمنية يلعب أيضًا دورًا مهمًا في تحديد وقت الدخول والخروج من الصفقات. في معظم الحالات ، سيركز المضاربون على الرسوم البيانية لدقيقة واحدة أو 5 دقائق. من النادر جدًا أن يقوم المضارب بمراقبة أطر زمنية أطول من 15 دقيقة.

كما هو الحال مع معظم أنماط التداول الأخرى ، هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن استخدامها لتصميم نظام تداول مضاربة ناجح. تهدف معظم تقنيات المضاربة إلى تحديد التحركات الشديدة في زخم الأسعار ثم إما اتخاذ موقف في نفس الاتجاه (نهج تتبع الاتجاه) أو في الاتجاه المعاكس (نهج مناقض).

في نهاية المطاف ، يتمثل هدف المضارب في فتح ما لا يقل عن ثلاث إلى خمس عمليات تداول كل يوم ، والانتقال بسرعة إلى الربحية (بعد التغلب على تكاليف التداول) ، ثم إغلاق كل مركز. في بعض الأحيان ، يمكن تحقيق كل ذلك في أقل من دقيقة واحدة ، لذا فإن فهم الاختلافات بين مخططات الأطر الزمنية سيظل دائمًا جزءًا أساسيًا من استراتيجية المضاربة.

تقنيات التداول بالمضاربة

تميل عمليات المضاربة إلى استخدام أحجام مراكز أكبر من المعتاد لأن المتداولين قادرون فقط على القيام بتحركات صغيرة في السوق. لتحقيق عوائد مقبولة ، يجب على المضاربون فتح صفقات متعددة كل يوم والاعتماد على أحجام مراكز كبيرة من أجل زيادة الربحية.بطبيعة الحال ، ينطوي الحفاظ على حجم مركز كبير أيضًا على درجة عالية من المخاطرة ، وهذا هو السبب في أن إيقاف الخسائر أمر حاسم للغاية في جميع المراكز. عندما يفشل المضاربون في استخدام الوقفات الصعبة في مراكزهم ، يمكن أن تتراكم خسائر كبيرة في حالة مواجهة انعكاسات الاتجاه على المدى القصير.

يميل المتداولون الخبراء إلى تفضيل معين مع مراعاة الإستراتيجية المستخدمة في أغلب الأحيان (على سبيل المثال ، اتباع الاتجاهات الشائعة، أخبار الأحداث، أو التداول المناقض). ومع ذلك ، فإن اتجاهات السوق السائدةعلى المدى القصير سوف تحدد دائمًا الطريقة التي من المحتمل أن تؤدي إلى أفضل الفرص الربحية. دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة لنرى كيف يمكن تصوير كل نهج باستخدام مخططات الأسعار الواقعية.

أمثلة للتداول على أرض الواقع: استراتيجيات المضاربة

نظرًا لأن المضاربين يجب أن يحددوا فرص تداول متعددة في كل جلسة من جلسات السوق ، فغالبًا ما يكون من الجيد استخدام الأدوات التقنية التي سترسل مجموعة متنوعة من إشارات التداول المتناوبة على فترة زمنية قصيرة. واحدة من أفضل الأدوات لاستخدامها في هذه الأنواع من السيناريوهات هي التوقف المكافئ والعكسي (SAR) ، والذي يوفر للمتداولين فرصة لتحديد العديد من فرص التداول المتناقضة طوال اليوم.

بشكل عام ، يومض مؤشر التوقف والانعكاس بعلامة “الشراء” عندما يكون المؤشر مرئيًا أسفل أسعار السوق. في المقابل ، تظه علامة “البيع” عندما يتحرك المؤشر فوق أسعار السوق. الأمر الأكثر إثارة للاهتمام حول مؤشر التوقف والانعكاس هو أنه يقدم أيضًا إشاراته الخاصة لإغلاق كل مركز. بشكل أساسي ، يمكن الحفاظ على المراكز الطويلة حتى “يتوقف” المؤشر و “ينعكس”. عند حدوث ذلك ، يرسل المؤشر إشارة جديدة بشكل أساسي ويجب الانتقال إلى التداول المعارض.

في المثال التالي ، يمكننا أن نرى كيف يمكن للمضاربين استخدام المؤشرات الفنية كوسيلة لإيجاد فرص تداول جديدة. يبدأ الرسم البياني لكل 5 دقائق أعلاه بحركة هبوطية تخلق حالة تشبع في البيع في القراءات العشوائية التاريخية. بإمكان المضاربين اعتبار هذا التغير في الأسعار على المدى القصير كفرصة جديدة لبدء صفقات شراء. تم وضع أمر وقف الخسارة في التداول تحت أدنى سعر مما خلق علامة التشبع في البيع على مؤشر الاستوكاستك.

بمجرد أن يكون المركز مفتوحًا (وأمر وقف الخسارة الوقائي في مكانه الصحيح) ، فمن الأهمية بمكان أن يبدأ المضارب في البحث عن فرصة لإغلاق الصفقة بربح. بالطبع ، هذا يعني الحصول على مكاسب تداول أكبر من أي تكاليف تداول يتم فرضها بواسطة سمسار. من الناحية الفنية ، تأتي الإشارة الأولى لإغلاق التداول مع عودة القراءات العشوائية إلى منطقة ذروة الشراء. هذا الحدث يزيل المنطق الأصلي الذي يقف خلف التداول ويشير إلى أن أسعار السوق قد تكون جاهزة للتراجع. عند حدوث ذلك ، يقوم المضاربين الخبراء بإغلاق الصفقة الطويلة وجمع أرباح صغيرة في هذا المركز.

في هذا المثال ، يظهر الرسم البياني لمدة 5 دقائق أن الأسعار قد وصلت إلى منطقة ذروة الشراء. هذه إشارة هبوطية قد يستخدمها المضاربون لبدء صفقات بيع (مراكز قصيرة). سيتم وضع حد وقف الخسائر في التداول فوق أعلى مستويات الأسعار مما يؤدي إلى قراءة ذروة الشراء في مؤشر الاستوكاستك. مع انخفاض الأسعار ، يبحث المضاربون عن أدلة كافية لإغلاق التداول. يحدث هذا نظرًا لأن القراءة العشوائية تنتقل إلى منطقة ذروة البيع ويجب إغلاق الصفقات بسرعة نظرًا للاحتمال المتزايد بأن أسعار الأصول جاهزة للبدء في الارتفاع.

بعد ذلك ، سوف ننظر إلى تداول محتمل يقوم بأساسه على مؤشر فني آخر (Bollinger Bands). في هذا المثال ، يظهر الرسم البياني لمدة 5 دقائق خرقًا لنطاق بولينجر باند العلوي (إشارة بيع). نحن نعلم أن هذا سيشير إلى إشارة بيع جديدة لأن ما يقرب من 95 ٪ من كل حركة السعر موجودة في Bollinger Band ذي الانحرافين القياسيين. نتيجة لذلك ، تشير تحركات الأسعار خارج البولنجر باند إلى أن الانعكاس وشيك.

في المثال أعلاه ، يستخدم المضاربين الخبراء هذه الإشارة كسبب لفتح صفقات بيع (مع وضع حد وقف الخسارة أعلى مستوى السعر الذي تسبب في حدوث الإشارة الأصلية). ستتم عملية البيع حتى يتم إبطال مفعول الحيثيات وراء موقف المركز وهذا يحدث مع اختراق الأسعار لخط بولينجر باند السفلي. بمجرد حدوث ذلك ، سيكون المضاربين قادرين على إغلاق التداول والحصول على المكاسب في المركز.

في مثال الرسم البياني هذا ، يمكننا أن نرى كيف يستخدم المضاربون المتوسطات المتغيرة المتسارعة (EMAs) لإنشاء مراكز. عندما تتقاطع الأسعار عن مستوى المتوسط المتغير المتسارع ل 50 فترة ، تظهر إشارة بيع ويمكن إنشاء صفقات بيع. على العكس ، تصبح إشارات الشراء مرئية عندما تتخطى أسعار السوق خط تقسيم EMA ويمكن إنشاء صفقات شراء طويلة. وبهذه الطريقة ، يمكن أن تكون EMAs طريقة رائعة لتحديد الاتجاه السائد ويمكن تعديل معلمات التداول المحددة في كل موقع تداول.

سوف ترسل إعدادات EMA الأقصر (مثل تلك التي تقل عن 50 فترة سعرية) عددًا أكبر من إشارات البيع / الشراء خلال كل جلسة تداول. ستنشئ إعدادات EMA الأطول (مثل تلك التي تتجاوز 50 فترة سعرية) خط متوسط متغير أكثر سلاسة ينتج عنه إشارات تداول أقل. نتيجة لذلك ، تعتمد خيارات الإعدادات الفردية إلى حد كبير على عدد إشارات التداول التي يرغب المضارب في رؤيتها كل يوم. تميل إعدادات EMA الأطول إلى إنتاج إشارات أقوى (مع وجود احتمالية أعلى لتتبع الاتجاه السائد) ، بينما تميل إعدادات EMA الأقصر إلى إعطاء المضاربون فرصًا إضافية لفتح صفقات جديدة.

تداول الأخبار

من سلسلة الأمثلة التجارية الموضحة أعلاه ، يمكننا أن نرى أن المضاربة في المقام الأول هي استراتيجية يستخدمها المحللون الفنيون. ومع ذلك ، هناك أيضًا أحداث أساسية يمكن أن تخلق فرصًا للمتداولين باستخدام نهج المضاربة. على وجه التحديد ، يمكن أن يكون لأحداث أخبار السوق تأثيرًا كبيرًا على المدى القصير على الأسعار وهذا التقلب غير المتوقع يمكن أن يؤدي إلى أرباح عندما يتم تنظيم التداولات بشكل صحيح. يمكن أن تتخذ هذه الأحداث أشكالًا مختلفة كقصة جيوسياسية مهمة أو إصدار بيانات اقتصادية أو تقرير أرباح الشركات (عند التداول في الأسهم). تشمل بعض التقارير الاقتصادية الأكثر شيوعًا في السوق ما يلي:

•       تقارير الاقتصاد الكلي: الناتج المحلي الإجمالي ، مبيعات التجزئة ، ثقة المستهلك.
•       تقارير بيانات سوق العمل: الوظائف غير الزراعية ، معدل البطالة (شهريًا) ، مطالبات العاطلين عن العمل (أسبوعيًا)
•       تقارير التصنيع: مؤشر مديري المشتريات (PMI) ، استطلاعات ISM
•       تقارير التضخم: نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ، مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)
•       تقارير الأرباح: تقارير الربحية الصادرة عن الشركات المتداولة.

وعادة ما تملي التحليل الأساسي على المدى القصير من خلال التغييرات اللحظية في توقعات السوق. عندما يحتمل أن تؤثر الأخبار الجيدة على قيمة أحد الأصول ، يبدأ المستغلون في صفقات شراء طويلة. في المقابل ، قد تتسبب الأخبار السيئة في انخفاض قيمة الأصل وقد يؤدي هذا إلى قيام المستغلون ببدء صفقات بيع. غالبًا ما تحدد الأحداث الإخبارية النغمة ليوم تداول كامل ، حيث يراقب العديد من خبراء السماسرة الخبراء بثًا موجزًا للأخبار المالية من أجل مواكبة أحدث المعلومات التي يحتمل أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السوق.

اختراق أسعار المضاربة

غالبًا ما تتسبب الأحداث الإخبارية في اندفاعات كبيرة فوق مستويات المقاومة السابقة أو دون مستويات الدعم السابقة. هذه الأحداث تجعل من السهل الجمع بين التحليل الفني والتحليل الأساسي عند بناء مراكز باستخدام نهج التداول بالمضاربة.

تخبرنا تقنيات التحليل الفني الكلاسيكية أن الأسعار غالبًا ما تنهار بقوة بعد فترة من الانقباض في نطاق التداول. حدث مثال على هذا النوع من الأحداث في الرسم البياني أعلاه ، حيث يحتوي نطاق التداول الجانبي على قيم في الثنائي السابق لحدث هام في السوق. من منظور أساسي ، هذا ليس مفاجئًا لأن قيم الأصول ستتداول غالبًا في نطاق ضيق قبل إصدار تقرير اقتصادي مهم.

في هذا المثال ، تأثرت تقديرات الأسعار بتقرير اقتصادي مهم. سيستخدم المضاربون هذه المعلومات لتحديد الاتجاه السائد المحتمل ، حيث من المتوقع أن تستمر الأسعار في الانتقال في نفس الاتجاه مثل الانهيار السابق. بمعنى آخر ، إذا تحركت الأسعار صعودًا عبر مستويات المقاومة ، فمن المتوقع أن يتبعها اتجاه صعودي. بالمقابل ، إذا تحركت الأسعار هبوطًا خلال مستويات الدعم ، فمن المتوقع أن يتبعها اتجاه هبوطي.

استراتيجيات المضاربة: حد الحماية من الخسائر الوقائية

باستخدام كل واحدة من هذه الاستراتيجيات بوسع المتداولين الاستفادة من فرص جديدة في السوق من خلال بدء صفقة شراء طويلة أو قصيرة مع وضع حد وقف الخسائر كوسيلة وقائية للحد من الخسائر. في معظم الحالات ، يجب بدء أوامر إيقاف الخسارة في أي وقت تبطل فيه الفكرة الرئيسية التي تكمن وراء الصفقة . هذا مهم للغاية بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون استراتيجية المضاربة لأن أحجام المراكز تميل إلى أن تكون أكبر وأن انعكاسات السوق غير المتوقعة يمكن أن تؤدي بسرعة إلى خسائر كبيرة عندما لا تتم إدارة المراكز بشكل صحيح.

على سبيل المثال ، عند التعامل مع استراتيجية انهيار ، غالباً ما يستخدم المضاربون الخبيرون مستويات الدعم والمقاومة السابقة كأفضل طريقة لتحديد معايير وقف الخسارة. في الرسم البياني أعلاه ، يمكننا أن نرى أن التوقف في اتجاه هبوطي طويل الأجل يؤدي إلى تشكيل مقاومة.

بمجرد اختراق مستوى المقاومة هذا ، يكون بوسع المضاربين تحديد الاتجاه السائد المحتمل التالي (صعودي) ويمكن وضع حد وقف الخسائر تحت أدنى المستويات التي سبقت الارتفاع. سبب اختيار المضاربين الخبراء هذه المنطقة السعرية كمُعَّلمة لإيقاف الخسارة يرجع إلى حقيقة أن اختراق السعر الصعودي لم يعد ساريًا إذا انخفضت التقييمات إلى ما دون هذا المستوى في المستقبل. إذا حدث هذا ، فسيكون من الحكمة إغلاق المركز على خسارة ، والبحث عن فرص المضاربة الأخرى في السوق.

استراتيجيات التداول: المضاربة

تأتي استراتيجيات المضاربة التي تعتمد على قراءات المؤشرات (أي Parabolic SAR أو Stochastics) مع ما يمكن وصفه بأنه وقف الخسارة تلقائي. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن إشارات المؤشر المتضاربة تنطوي على حاجة قوية لإغلاق المركز (سواء كانت مربحة أو تظهر خسائر). على سبيل المثال ، سوف تحتاج إلى إغلاق صفقة مضاربة طويلة التي تعتمد على مؤشر ستوكاستيك ذروة البيع بمجرد وصول المؤشر إلى منطقة ذروة الشراء. على نحو مماثل ، يجب إغلاق صفقة المضاربة التي تعتمد على إشارة Parabolic SAR الهبوطية بمجرد انخفاض المؤشر إلى ما دون أسعار الرسم البياني:

في كلتا الحالتين ، يرسل مؤشر الرسم البياني إشارات تتعارض مع الوضع المفتوح. هذا من شأنه أن يبطل المنطق الأساسي الذي أوجد موقف التداول الأصلي وهذا يعني أن السوق لم يعد يقدم ميزة مواتية من المحتمل أن تنتهي في الربحية. بمجرد حدوث ذلك ، حان الوقت لإغلاق المركز وإيجاد فرص جديدة في السوق.

المضاربة: تقلبات سوق التداول

في مثال التداول أدناه ، سننظر في تجارة المضاربة التي تحدث في ظل تقلبات السوق. بعد حدث إخباري اقتصادي مهم ، بدأ سعر الذهب في الانخفاض بسرعة:

المضارب الخبير يمكنه أن يرى الزخم السلبي ويبدأ صفقات بيع عند 1.510 دولار باستخدام مخطط أسعار مدته 5 دقائق. بمجرد أن تصل قراءات المؤشر على مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى منطقة ذروة البيع ، فإن المتداولين في السوق سوف يغلقون المركز بربح.

يبحث المضاربين دائمًا عن الفرصة الكبرى التالية ، ويظهر تداول قصير آخر مع انخفاض الأسعار من خلال دعم خط الاتجاه السائد للمرة الثانية. هذا من شأنه أن يسمح لمتداولي المضاربة بفتح صفقات بيع جديدة عند 1509.80 دولار.

تظهر إشارة لإغلاق الصفقة القصيرة الثانية ، حيث ينهار سعر الذهب فوق خط الاتجاه الهبوطي على الرسم البياني لكل 5 دقائق. يؤدي هذا إلى تحول اتجاه التداول إلى الاتجاه الصعودي (بشكل إيجابي) وهذا يوجد اهتمامًا جديدًا في صفقات الشراء. في هذا المثال ، قد يفتح المتداولون المضاربون الصفقة الثالثة مع إغلاق الصفقة الثانية في وقت واحد.

تصبح إشارات إغلاق الصفقة الثالثة (صفقة شراء) واضحة حيث تبدأ قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI)في منطقة ذروة الشراء. قد يختار متداولي المضاربين إغلاق الصفقة الثالثة لجمع الأرباح.

علم نفس المضاربين

بشكل سطحي ، تبدو استراتيجيات التداول بسيطة بسبب حقيقة أن المتداولين لديهم القدرة على جني أرباح يوم كامل في بضع دقائق فقط. ومع ذلك ، في الواقع ، يمكن للتطبيق الناجح لاستراتيجيات المضاربة أن يخلق تحديات غير متوقعة بسبب حقيقة عدم وجود مجال كبير للخطأ. لهذه الأسباب ، يجب أن يكون مفهوما أن المضاربة مناسبة فقط لأنواع معينة من الشخصيات التجارية.

يجب أن يظهر المتداولون الناجحون مستوى عاليًا من الانضباط وأن يكونوا على استعداد لمتابعة معايير نظام التداول في جميع الأوقات. يمكن القول أن الكلام أسهل من التطبيق ، لأن السوق غالبًا ما يبهرنا بمفاجآت يمكن أن تعرقل التوقعات الأولية. غالبًا ما يُطلب من المتداولين اتخاذ قرارات مهمة من دون أي تردد (أو التشكيك في قراراتهم بطرق مدمرة). في الوقت نفسه ، يتمتع المتداولون بمرونة كافية للتعرف على الاختلافات بين التداولات التي تعمل – وتلك التي لا تعمل. في النهاية ، المضارب الناجح هو شخص قادر على اللعب على نقاط القوة في السوق والخروج من الصفقات في اللحظات المواتية.

ملخص

• يهدف المضاربين إلى تحقيق أرباح من تحركات الأسعار الصغيرة في السوق.
• يعمل المتداولون على افتراض أنه من الأسهل الاستفادة من تحركات السوق الأصغر لأن الاستراتيجية لا تتطلب الدقة في توقعات السوق على المدى الطويل (والتي يصعب التنبؤ بها في كثير من الأحيان).
• يمكن أن يكون لأخبار أحداث السوق (الأحداث الجيوسياسية أو النشرات الاقتصادية أو تقارير أرباح الشركات) تأثير كبير على المدى القصير على الأسعار ويمكن لهذه الأحداث أن تخلق فرصًا للمتداولين الذين يستخدمون أسلوب المضاربة.
• تحدد معظم تقنيات المضاربة التحركات القصوى في زخم الأسعار. ثم يقرر المتداولون إما اتخاذ موقف في نفس الاتجاه (نهج تتبع الاتجاه) أو في الاتجاه المعاكس (نهج مناقض).
• تعد أساليب المضاربة مناسبة فقط لأنواع معينة من شخصيات التداول ، ويجب على المتداولين الناجحين إظهار مستوى عالٍ من الانضباط في جميع الأوقات.
• تتطلب استراتيجيات المضاربة من المتداولين مراقبة محطة التداول عن كثب في جميع الأوقات وفتح / إغلاق عدد كبير من المراكز (عند مقارنتها بأساليب التداول طويلة الأجل).
• في معظم الحالات ، سيركز المضاربون على الرسوم البيانية للأسعار للدقيقة الواحدة أو ل5 دقائق. من النادر جدًا أن يقوم المتداول بمراقبة أطر زمنية زمنية أطول من 15 دقيقة.
• يفتح المضاربون عادةً ما لا يقل عن ثلاثة إلى خمسة صفقات يوميًا ، وينتقلون سريعًا إلى الربحية (بعد التغلب على تكاليف التداول) ، ثم يغلقون كل مركز.
• يستخدم المضاربون عادة استراتيجيات التحليل الفني كوسيلة لتحديد إعدادات التداول المحتملة. تشمل أدوات التحليل الفني الشائعة للمضاربين ما يلي: Bollinger Bands ، مستويات الدعم والمقاومة ، مؤشرات التذبذب العشوائية ، المتوسطات المتغيرة ، النقاط المحورية ، وتحليل الاتجاه السائد).
• نظرًا للمخاطر المحسنة التي ترتبط غالبًا باستراتيجيات المضاربة، يجب على المتداولين دائمًا وضع حد وقف الخسائر الوقائية في مراكزهم.

The post دورة تعليمية في المضاربة في البورصة: appeared first on AskTraders.com.

في معظم تطبيقاتها التقليدية يتم تفسير القيم التي تقل عن 30 على أنها مقيمة بأقل من قيمتها (أو “ذروة البيع”) بينما تعتبر قيم مؤشر القوة النسبية RSI التي تزيد عن 70 قيمة مبالغ فيها (أو ” ذروة شراء”). يمكن استخدام هذه القراءات الإعلامية لتصميم استراتيجيات التداول وتنبيه المتداولين إلى انعكاسات الأسعار المحتملة أو التراجعات التصحيحية في اتجاه السوق الأكبر .

أساسيات مؤشر القوة النسبية RSI

يُعد RSI أحد أكثر أدوات التحليل التقني شيوعًا في السوق ولكنه يساء فهمه بشكل شائع في تطبيقه. حسابات RSI الأساسية بسيطة إلى حد ما وتستند إلى صيغة من جزأين:

مؤشر القوة النسبية =

100 – [100/1 + (متوسط الربح / متوسط الخسارة)]

يمثل رقم “متوسط الربح / متوسط الخسارة” في الحساب أساسًا متوسط التغير في الأسعار (معبراً عنه كنسبة مئوية) يمتد لفترة زمنية محددة. تحدد معظم محطات الرسوم البيانية هذه الفترة الافتراضية بـ 14 يومًا ، والخطوة الثانية في صيغة المؤشر هي تسهيل النتائج خلال هذه الفترة.

باستخدام الحسابات أعلاه ، يمكن أن تكون قيمة مؤشر القوة النسبية أقل من سعر أحد الأصول في سجله البياني:

لاحظ أن مؤشر القوة النسبية RSI يرتفع مع زيادة عدد فترات الإغلاق الصعودي (الشموع الخضراء) ، كما ينخفض مع زيادة عدد فترات الإغلاق الهبوطي (الشموع الحمراء). خلال اتجاهات الصعود القوية ، ستبدأ قيمة مؤشر القوة النسبية RSI في الاقتراب من 100. خلال اتجاهات الهبوط القوية ، ستبدأ قيمة مؤشر القوة النسبية RSIفي الاقتراب من 0.

فيما يلي عرض أكبر لمخطط الأسعار أعلاه ، حيث يُظهر قيم مؤشر القوة النسبية RSI بشكل معزول:

كما يمكننا أن نرى ، تميل قراءات مؤشر القوة النسبية RSI إلى الصمود في المدى المتوسط لغالبية تاريخ السعر. خلال المواقف التي تمتد فيها قيمة مؤشر القوة النسبية RSI إلى ما وراء الحدود المتوسطة ، يعطي المؤشر للمتداولين إشارة تشير إلى أن الاتجاه أصبح مفرطًا وأن الانعكاس قد يكون جاهزًا للبدء.

مثال للتداول ب RSI

دعنا نلقي نظرة على مثال لكيفية ظهور هذه الإشارات على الرسوم البيانية للأسعار على أرض الواقع. في الجزء الأول من تاريخ سعر BTC / USD (الجانب الأيسر من الرسم البياني) ، يمكننا أن نرى أن قيم BTC تم حصرها في ارتفاع قصير الأجل:

ومع ذلك ، فإن هذا النشاط الصعودي للسعر يرسل قيم BTC إلى منطقة ذروة الشراء (مع ارتفاع مؤشر القوة النسبية RSI إلى 85). يبدأ الارتفاع في BTC في التوقف بمجرد أن يشير المؤشر إلى أن قيمة الأصل قد أصبحت مبالغ فيها. في هذا المثال ، يرسل مخطط أسعار BTC / USD الخاص بنا إشارة مهمة تشير إلى أنه قد يكون الوقت مناسب للبدء في بيع السوق.

يأتي تأكيد الإشارة الأصلية “ذروة الشراء” عندما يعبر مؤشر القوة النسبية RSI إلى ما دون عتبة 70. يؤكد نشاط مؤشر القوة النسبية RSI أن زخم السوق يتحول (أي أن الارتفاع الصاعد السابق لا يمكن أن يمتد أكثر).

في هذه المرحلة ، ينبغي بدء عمليات البيع على المكشوف معوضع حد وقف الخسارة فوق أعلى مستويات الأسعار مما جعل قراءة مؤشر ذروة الشراء فوق مؤشر القوة النسبية RSI (الخط الأفقي الأبيض). سيضع المتداولون حد وقف الخسارة في هذا النطاق لأن إشارة البيع ستصبح غير صالحة إذا تمكنت الأسعار من التحرك فوق هذه المنطقة في المستقبل. يجب وضع أهداف الربح على المركز القصير على مسافة لا تقل عن 3 أضعاف إجمالي المجازفة في الصفقة (المسافة بين نقطة دخول المركز وحد وقف الخسارة).

بمجرد أن يبدأ تداول BTC / USD في التحرك في اتجاه إيجابي (هبوطي) ، يمكن للمتداولين نقل وقف الخسائر إلى نقطة التعادل (إزالة كل المجازفة على التداول). يجب أن يبدأ المتداولون أيضًا في البحث عن أسباب لإغلاق المركز بالكامل (جني الأرباح). يحدث هذا عندما تنخفض الأسعار إلى منطقة ذروة البيع (مخترقة عتبة 30 إلى الجانب الهبوطي) ، مما يخلق الإشارة اللازمة لإغلاق صفقة البيع وجني الأرباح من التداول.

في مثال تداول مؤشر القوة النسبية RSI التالي ، يمكننا أن نرى سيناريو صعودي يبدأ في الازدياد. يتم العثور على أسعار السوق في BTC / USD في اتجاه هبوطي قصير الأجل (الجانب الأيسر من الرسم البياني). هذا يرسل قيمة مؤشر القوة النسبية RSI تحت عتبة ذروة البيع (تصل إلى 20). في هذه المرحلة ، قد ينظر المتداولون إلى الإشارة كفرصة محتملة لشراء BTC / USD الآن بعد أن أصبح الأصل أقل من قيمته.

تصل إشارة التأكيد عندما يعبر مؤشر القوة النسبية RSI مرة أخرى فوق العتبة 30 (مما يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي قصير الأجل قد اكتمل). في هذه الحالة ، ستظل قواعد الاستراتيجية نفسها سارية (فقط في الاتجاه المعاكس). سيتم بدء عمليات الشراء الطويلة مع وضع حد وقف الخسارة تحت أدنى مستويات السعر مما يؤدي إلى قراءة مؤشر ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية RSI (خط أفقي أبيض). سوف يضع المتداولون حد وقف الخسارة في هذا المجال لأن إشارة الشراء ستصبح غير صالحة إذا تمكنت الأسعار من التحرك فوق هذه المنطقة في المستقبل. يجب وضع أهداف الربح في الصفقة الطويلة على الأقل 3 أضعاف إجمالي المجازفة للتداول . بمجرد أن تبدأ تداول BTC / USD في التحرك في اتجاه إيجابي (هبوطي) ، يمكن للمتداولين نقل حد وقف الخسائر إلى نقطة التعادل (إزالة كل المجازفة على التداول).

استراتيجيات الاختلافات في مؤشر القوة النسبية RSI

هناك طريقة أخرى مهمة يستخدمها المتداولون الخبراء لمؤشر القوة النسبية (RSI) وهي تحديد الاختلافات في الأسعار. في الأساس ، يمكن العثور على الاختلافات في المؤشر عندما لا يتم تأكيد حركة السعر الرئيسية (ارتفاع أو انخفاض) من خلال مؤشر إحصائي موضوعي. من الناحية العملية ، تشير هذه الأحداث إلى أن السوق أصبح غير منطقي في سلوكه وأن الأسعار ستحتاج إلى العودة إلى متوسطاتها المسجلة سابقا.

في المثال الأول لاختلاف مؤشر القوة النسبية RSI ، يمكننا أن نرى أن BTC / USD يقع في اتجاه صعودي قوي على الرسم البياني للأربع ساعات. ومع ذلك ، لم يتم تأكيد هذه الارتفاعات الحادة في السعر من خلال قراءة مؤشر القوة النسبية RSI ، والذي يتحرك بالفعل هبوطيًا حتى بينما يبدي المستثمرون حماسًا صعوديًا وشراء الأصل. في هذه الحالة ، يمكن للمتداولين إنشاء صفقات بيع متضاربة استنادًا إلى توقع أن الاتجاه الصعودي الحالي غير صالح. بمجرد أن يبدأ حماس المستثمر في التلاشي.

عند هيكلة فكرة تداول محددة استنادًا إلى حدث الاختلاف الهبوطي ، لا تزال العديد من قواعد التداول نفسها سارية. يجب وضع حد وقف الخسائر على المركز القصير أعلى مستويات الأسعار التي رافقت إشارة المؤشر الأساسي (الخط الأفقي الأبيض). يجب تعيين أهداف الربح المبدئية على 3x على الأقل من إجمالي المخاطر على المركز.

في المثال الثاني لاختلاف مؤشر القوة النسبية RSI ، يمكننا أن نرى أن BTC / USD يقع في اتجاه هبوطي قوي على الرسم البياني للأربع ساعات. ومع ذلك ، لم يتم تأكيد هذه الانخفاضات الحادة في السعر من خلال قراءة مؤشر القوة النسبية ، والذي يتحرك صعوديًا. في هذه الحالة ، يمكن للتجار إنشاء صفقات بيع متضاربة استنادًا إلى توقع أن الاتجاه الهبوطي الحالي غير صالح.

في الأساس ، يخبرنا مؤشر القوة النسبية RSI أن السوق بحاجة إلى التصحيح مرة أخرى نحو متوسطاته المسجلة سابقا. في هذه الحالة ، سيتطلب التصحيح الانتقال إلى الجانب العلوي ، وسيكون هذا كافيًا لمتداولي الاختلاف لبدء صفقة شراء جديدة في BTC / USD. عند هيكلة فكرة تداول محددة استنادًا إلى حدث تباعد تصاعدي ، يجب وضع حد وقف الخسائر لصفقة شراء تحت أدنى مستويات الأسعار التي رافقت إشارة التباعد الأساسية. وبالمثل ، يجب تعيين أهداف الربح الأولي ثلاثة أضعاف إجمالي المجازفة على المركز على الاقل.

قيود استراتيجية مؤشر القوة النسبية RSI

تقارن حسابات مؤشر القوة النسبية RSI قوة زخم الاتجاه الصعودي / الهبوطي. ثم يتم عرض هذه المعلومات على الرسوم البيانية لسحل الأسعار كوسيلة لتنبيه المتداولين لأحداث انعكاس محتملة في تقييم الأصل. ومع ذلك ، تميل هذه القراءات إلى أن تكون أكثر تنبؤية عند تقييم اتجاهات الأسعار على المدى الطويل.

عند عرض سجل الأسعار على المدى القصير ، قد يكون من الصعب تحديد إشارات الانعكاس الحقيقية ومن المحتمل أن يواجه المتداولين العديد من الإنذارات الخاطئة. بالطبع ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر في التداول عندما لا تتم إدارة المراكز بشكل صحيح ، لذلك من المهم أن يكون هناك معايير واضحة عند تحديد حد وقف الخسائر وأهداف الربح. نتيجة لذلك ، غالبًا ما يستخدم مؤشر القوة النسبية RSI خلال فترات السوق المتذبذبة (عندما تتقلب اتجاهات الأسعار بين الزخم الصعودي والهبوطي بشكل مستقر). في أي حال ، يجب على المتداولين التأكد من استخدام حد وقف الخسائر الوقائي من أجل الحد من احتمال حدوث خسائر إذا بدأت اتجاهات السوق في التحرك في اتجاه غير موات.

ملخص

• تم تطوير مؤشر القوة النسبية RSI بواسطة ج.ويليس ويلدر وتم تقديمه إلى الأسواق المالية في عام 1978.
  يتتبع مؤشر القوة النسبية RSI أسعار السوق مؤشر مذبذب زخم ، ويتقلب بين النقيضين المحددين مسبقاً (0 و 100).
• تُعتبر إشارات مؤشر القوة النسبية (RSI) مقيمة بأكثر من قيمتها (أو “ذروة شراء”) عندما يرتفع المؤشر فوق 70 وأقل في القيمة (أو “ذروة البيع”) عندما ينخفض ​​المؤشر إلى أقل من 30.
• تميل قراءات مؤشر القوة النسبية RSI إلى الثبات داخل النطاق المتوسط ​​في غالبية الوقت. تشير قراءات مؤشر القوة النسبية RSI التي تكون فوق 70 إلى فرص بيع محتملة بينما تمثل القراءات الأقل من 30 فرص شراء محتملة.
• عندما تمتد قيم مؤشر القوة النسبية RSI إلى ما وراء الحدود المتوسطة ، يعطي المؤشر للمتداولين إشارة تشير إلى أن الاتجاه أصبح مفرطًا ومما يعني ان اتجاه الانعكاس بات وشيكاً.
• يمكن العثور على تباين مؤشر القوة النسبية RSI عندما لا يتم تأكيد حركة السعر الرئيسية (ارتفاع أو انخفاض) من خلال مؤشر إحصائي موضوعي ، مما يشير إلى أن السوق سوف تحتاج إلى العودة إلى سحل المتوسطات السابقة.
• يمكن أن يستخدم مؤشر القوة النسبية (RSI) في تحديد اتجاه الانعكاسات والتباين الذي يميز أي فئة من فئات الأصول (العملات الالكترونية ، الفوركس ، الأسهم ، السلع ، إلخ).
• عند استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) ، يجب على المتداولين التأكد من استخدام حد وقف الخسائر الوقائي من أجل الحد من احتمال حدوث خسائر إذا بدأت اتجاهات السوق في التحرك في اتجاه غير موات.

The post الدورة التعليمية مؤشر القوة النسبية RSI appeared first on AskTraders.com.

تعتبر النقطة المحورية هي الأساس للمؤشر ، ولكنها تتضمن أيضًا مستويات دعم ومقاومة أخرى يتم توقعها استنادًا إلى حساب النقطة المحورية. كل هذه المستويات تساعد المتداولين على معرفة أين يمكن أن يواجه السعر الدعم أو المقاومة. إذا تحرك السعر خلال هذه المستويات ، فإنه يتيح للمتداولين معرفة أن السعر يتجه في اتجاه معين.

انا اعلم بماذا تفكر؟ هذا هو مجموعة كبيرة من الكلمات تعطيني مرتكز. النقطة المحورية هي المكان الذي اشترت وباعت فيه خوارزميات الكمبيوتر (والتي سنشير إليها باسم algos في هذه المقالة) في الماضي. غالبية عمليات البيع والشراء في السوق هذه الأيام تتم بواسطة هذه الalgos. تمامًا مثل تحديد التداولات خلال اليوم على إطارات زمنية منخفضة والتداول المتأرجح على إطارات زمنية أعلى. كلما ارتفع الإطار الزمني للمحور كلما كان أقوى.

هناك قول مأثور مفاده أن التاريخ لا يعيد نفسه ، ولكنه في بعض الأحيان يفعل. في عالم التداول التاريخ يعيد نفسه ، وإذا كنت متداولاً لا تفهم التاريخ وعلاقته بحركة السعر ، فأنت لم تصل إلى كامل إمكاناتك كمتداول. في الواقع ، يقوم الأساس للعديد من المبادئ في التداول على ذلك كحقيقة ثابتة. كل يوم تداول فريد من نوعه ولكن كل يوم تداول هو نسخة طبق الأصل من يوم تداول سابق في الماضي. أعلم أن عينيك ربما تكونا قد تغافلتا عن قراءة ذلك ، لكنها حقيقة عالمية يفهمها أنجح المتداولين. كل يوم في الأسواق يتغير بعض اللاعبين ، تتغير الأسماء ، لكن الشيء الذي لا يتغير أبدًا هو علم النفس البشري. هذا هو السبب في أن المحاور تعمل بشكل جيد.

الآن المحاور وحدها ليست رصاصة سحرية تضمن نجاح تداولك. عليك أن تعرف كيفية استخدامها بشكل فعال. لهذا السبب كونك قادرًا على تحديد نوع السوق الذي تتواجد فيه أمر بالغ الأهمية. إذا كنت في يوم تداول باتجاه صعودي ، فهذا يعني أن السوق يفتح عند أدنى مستويات الجلسة ويغلق عند أعلى مستويات الجلسة. يجب أن ينتقل الرمز الذي تتداول عليه إلى الأعلى وعلى افتراض وجود زخم كافٍ ، يجب أن ينتقل من نقطة محورية إلى أخرى:

بمجرد أن كسرنا أعلاه وحافظنا على المحور حول منطقة 290 ، فإننا ندخل مركزًا طويلًا. نحن لا نزال في موقفنا الطويل ووضعنا حد وقف الخسارة أسفل المحور. عندما نكون في سوق يواكب الاتجاه في مجموعة من الأسهم ، فإننا عادة ما نتداول من النقطة المحورية إلى النقطة المحورية الأخرى. لذا ، بمجرد الدخول والبدء ، يمكننا الدخول إلى نقطة توقف زائدة أو مراقبة علامات الانعكاس يدويًا قبل الخروج من هدفنا. في التداول المشار إليه في الصورة ، لن نجد المقاومة حتى نصل إلى المحور التالي بالقرب من منطقة 292.75 حيث يمكننا اختيار زيادة نسبة الأسهم أو العقود لدينا مع الاحتفاظ بالباقي للاستمرار. في هذه الحالة بعد تراجع قصير ومحاولات متعددة تمكنا من الاختراق فوق النقطة المحورية والاستمرار في الصعود باتجاه الإغلاق

إذا كان الاتجاه يوم هبوطي ، عادةً ما يكون الفتح بمثابة علامات لأعلى سعر للجلسة والإغلاق أدنى سعر لها. سترى عادة زيادة في الحجم في أيام الاتجاه لتوفير استمرارية في اتجاه واحد. مثال على استخدام المحاور في الاتجاه الهبوطي انظر الصورة التالية. نرى دفعة لأعلى عند الفتح ثم صراع للحفاظ على المحور فوق نقطة سعر 292. بمجرد هبوطنا عن المحور وفشل الاختبار الخلفي ، ندخل في مركزنا القصير. تم تعيين حد وقف الخساءر لنا عند اختراق أعلى سعر لليوم المحدد خلال الجلسة النقدية. واصلنا الاتجاه الهبوطي من محور لمحور. يمكننا اختيار توسيع نطاق حجم مركزنا بالقرب من المحور حول منطقة 289. ويمكننا اختيار وضع حد وقف الخسائر على الاختراق فوق نقطة السعر 289. المركز المتبقي يمكننا اختيار الخروج منه ونحن نتحرك هبوطيا خلال النقطة المحورية 285 أو اختيار الاستمرار في إيقاف إعدادات مركزنا عند الاختراق فوق أي من النقاط المحورية الأعلى.

إذا كان السوق يتجه دائمًا لأعلى أو لأسفل فسوف يكون لدينا دائمًا مداخل ومخارج ونطاقات واضحة. لكن في بعض الأحيان يتحرك السوق بشكل جانبي لفترة من الوقت ، حيث لا يمكن التحكم لا بالمشترون ولا بالبائعون. عادة ما يطلق عليه يوم محدد بالنطاق. في اليوم المحدد النطاق ، يتم دفع السعر جيئةً وذهابا من قبل كل من المشترين والبائعين ، لكنه من غير الممكن الخروج من النطاق المحدد باقتناع. هذا يشبه لعبة تنس الطاولة. كلا اللاعبين يسددان الكرة ذهابًا وإيابًا ، وعندا تكون الكرة في الهواء ، يحاول كل لاعب أخذ أفضل مكان للحصول على أفضل فرصة لإعادة الكرة إلى اللاعب الآخر. سيضع المشترون أنفسهم في أسفل النطاق ويحاولون دفع السعر إلى أعلى النطاق. وفي الوقت نفسه ، يضع البائعون أنفسهم في قمة النطاق ويحاولون دفع السعر إلى أدنى مستوى في النطاق.

في بعض الأحيان قد يكون من الصعب تحديد المكان الذي قد يكون فيه نطاق اليوم ؛ في هذه الحالة ، تبسط المحاور الأمور بشكل لا يصدق شاهد الصورة أدناه. لقد فتحنا فجوة هبوطية أقل من 3007.50 دولار ثم اشترينا مرة أخرى صعوديا فوق النقطة المحورية. تم دفع السعر صعودا إلى منطقة 3015 دولارًا ثم دفعه هبوطا إلى 3009 دولار. حاول المشترون دفع السعر مرة أخرى إلى أعلى المحور ولكن البائعين سيطروا ودفعوا السعر هبوطا إلى المحور السفلي. في المحور السفلي ، تدخّل المشترون مجددًا وهذه المرة تمكنوا من دفع السعر ليس فقط إلى المحور العلوي ولكن أيضًا أعلى من مستواه قبل أن يتراجع هبوطا أسفل المحور العلوي ، وقد أجبر البائعون السعر على العودة للأسفل بالقرب من المحور السفلي.

في الختام لماذا تعتبر المحاور مهمة جدًا؟ لإنها توفر لنا مجالات واضحة للعرض والطلب تم تعبئتها مسبقًا في مخططاتنا. يتم استخدامها بواسطة الخوارزميات كمناطق يمكن الدخول فيها والخروج منها. كما أنها علامات لمتداولي التجزئة للبحث عن الانعكاسات المحتملة.

ملخص

• العثور على رمز تداول يحتوي على نطاق هذا يعني أسهم التي لديها متوسط ​​مدى حقيقي الذي يلائم خطة التداول الخاصة بك. متوسط ​​المدى الحقيقي هو متوسط ​​المسافة التي يتحرك بها السهم في يوم تداول معين.
•   ما هو المحفز لحركة ما ؟ يعد هذا الأمر مهمًا إذا كان لديك أفق زمني قصير تتوقع فيه الدخول إلى التداول والخروج منه. بعض المتداولين هم متداولين متأرجحين ويفضلون الاحتفاظ بمراكز لعدة أيام ، بينما يفضل المتداولون الآخرون الدخول والخروج خلال اليوم أو مثلما نسميه خلال الجلسة النقدية. بمجرد أن يكون لديك محفز يناسب أفق وقتك والذي يمكن أن يكون مجرد حركة فنية عادية للسهم.
• ما هي استراتيجيتك؟ هذا أمر مهم بشكل لا يصدق إذا كنت متداول اتجاه (أوصي بأن يكون الاتجاه صديقًا لك) ، فأنت تستخدم النقاط المحورية كتأكيد لنقاط الدخول والخروج في صفقتك. كما هو مبين في الشكل 01 * والشكل 02 *. إذا كنت متداول اتجاه انعكاسي ، فأنت تبحث عن شيء مختلف تمامًا أنت تبحث عن انعكاس السعر بعد أن استنفد الاتجاه زخمه في إطار زمني معين.
• تحديد موقع المحاور على الرسم البياني الخاص بك. بمجرد تحديد موقع المحاور ، انتظر السعر للوصول إلى محاورك. بمجرد وصول السعر إلى نقاطك المحورية ، انتظر حتى يتفاعل السعر مع محاورك. هذا مهم جدا. لا ينبغي رعليك القفز لأحد المراكز لمجرد أن السعر وصل إلى نقطة محورية. انتظر لترى كيف يتفاعل السعر ثم يمكنك اتخاذ موقف بناءً على ذلك. التنفيذ هو مفتاح واتباع خطة التداول الخاصة بك. بالنسبة لي ، لم تكن النقاط المحورية الرئيسية كافية لأن عقلي يتعرف بشكل تلقائي على المستويات لذلك قمت بترميز البرامج النصية للمحاور الخاصة بي التي أستخدمها والتي تزيد من دقتي بنسبة 40٪ وتعطيني نطاقًا غير محدود إذا كان السهم يشهد اختراقا إلى أعلى أو أدنى مستوياته على الإطلاق. إذا كنت ترغب في إضافة الكريمة إلى الكعكة ، فقم بدمج هياكل الشموع والأنماط التي تحدث عند النقاط المحورية في تداولك ، ولكن هذا مقال آخر.

The post دورة تعليمية عن النقطة المحورية في التداول appeared first on AskTraders.com.

أولاً ، يجب أن يفهم المتداولون ما تعنيه كلمة “زخم” فعليًا من الناحية العملية. لهذه الغاية، يمكن تأويل تعريف مباشر للمفهوم على النحو التالي:

الزخم = قوة الاتجاه الكامنة

لننظر في نشاط سعر السوق المرئي في ثلاثة أمثلة مختلفة:

في مثالنا الأول ، يمكننا أن نرى سوقًا يُظهر زخمًا إيجابيًا في الأسعار. في هذه الحالة ، يبقى الأصل ثابتا فوق متوسطه المتغير المتسارع لـ 200 فترة (EMA) بينما تستمر وجهة اتجاهه في التحرك صعوديا.

في مثالنا الثاني ، يمكننا أن نرى السوق يظهر زخمًا سلبيًا. في هذه الحالة ، يبقى الأصل ثابتًا تحت متوسطه المتغير المتسارع لـ 200 فترة ( EMA) بينما تستمر وجهة الاتجاه الأوسع في التحرك هبوطيًا.

في المثال الثالث ، يمكننا أن نرى سوقًا بدون زخم موجه واضح. في هذه الحالة ، تتذبذب أسعار الأصول بشكل ثابت حول (EMA) ل 200 فترة (فوق وتحت ). يتم تداول الأسعار بشكل أساسي بطريقة غير منتظمة (في الوقت الذي تتحرك فيه بركود) ، ويمكن القول أنه لا يوجد اتجاه زخم مهم يفرض قيمة الأصل.

الزخم المطلق مقابل الزخم النسبي

يمكن تصنيف قراءات الزخم في فئتين مختلفتين: الزخم المطلق والزخم النسبي.

•       الزخم المطلق: يستند سلوك السوق في سعر الأصل إلى علاقته بالأداء السابق باستخدام تسلسلات زمنية تاريخية.
•       الزخم النسبي: تتم مقارنة سلوكيات السوق في أسعار الأوراق المالية الفردية مع بعضها البعض (مما يدل على القوة النسبية التي تفرق بين الأصول القوية الأداء والأوراق المالية ضعيفة الأداء).

العناصر الأساسية لتداول الزخم

يتطلب تداول الزخم قواعد صارمة لإدارة المخاطر قادرة على معالجة التغيرات في تقلبات السوق ، وفخاخ الأسعار ، وتكدس الأصول الفردية. يمكن لكل واحد من هذه العوامل(وسوف) تقليل إمكانات ربح المتداول إذا كانت تدار بشكل غير فعال. لسوء الحظ ، يتجاهل العديد من المتداولين بشكل روتيني العوامل الأساسية التي تؤدي إلى تغيرات مستدامة في الأسعار في السوق. في معظم الحالات ، يكون هؤلاء المتداولين غير الناجحين عميان بسبب الخوف من فقدان الارتفاع الكبير التالي (أو عمليات البيع في السوق) في حين أن بقية مجتمع التداول يشارك في الأرباح غير المتوقعة.

يمكن تفكيك العناصر الأساسية لتداول الزخم وتقسيمها إلى خمسة عناصر رئيسية:

•       الاختيار – الأصول المحددة المختارة للتداول
•       المجازفة – استخدام مخاطر الوقف الوقائي الذي يحدد عوامل الخسارة المحتملة
•       الإدخالات – التوقيت المستخدم عند فتح الصفقات
•       إدارة المركز – مراقبة السوق باستمرار للتغييرات المحتملة في التوقعات أو موقف تحديد المواقع
•       المخارج – التوقيت المستخدم عند إغلاق الصفقات

يمكن تطبيق استراتيجيات الزخم على أطر زمنية يومية(أي الدقائق أو الساعات) ولكن يتم استخدامها في كثير من الأحيان على مدى فترات زمنية أطول (أي أسابيع أو أشهر). الخطوة الأولى في هذه العملية هي تحديد وجهة اتجاه السوق السائد. في الأمثلة الثلاثة على الرسم البياني الموضحة أعلاه ، تم تحقيق ذلك باستخدام الموقع الواسع لنشاط السعر بالنسبة إلى المتوسط المتغير لفترة 200 لكل أصل. ومع ذلك ، يمكن أيضًا تحقيق ذلك باستخدام مؤشرات التذبذب الشائعة المتوفرة في معظم منصات التداول.

مذبذبات الزخم

مذبذبات الزخم هي أدوات تداول شائعة تستخدم لتحديد قوة الاتجاه الأساسية في سعر الأصل. تعطي مؤشرات التذبذب هذه للمتداولين تمثيلًا مرئيًا موضوعيًا للسرعة التي تتحرك بها أسعار الأصول في اتجاه معين. بالإضافة إلى ذلك ، توفر مؤشرات تذبذب الزخم هذه للمتداولين فهما أفضل فيما إذا كانت المسارات التي شوهدت في حركات الاتجاه الأخيرة من المرجح أن تستمر في المستقبل.

عادة ما تعمل مؤشرات تذبذب الزخم كمؤشرات لمعدل تغير الأسعار(ROC). تُظهر أدوات تذبذب الزخم سرعة اتجاه الأصل حيث تصل حركات الأسعار إلى المستويات القصوى (والذروة) قبل التباطؤ والانعكاس. تشتمل مصطلحات التداول الشائعة في هذه المواقف على قراءات “”ذروة الشراء”” وقراءات “”ذروة البيع”” ، وهما مؤشران للحد الأقصى لأسعار الأصول.

عندما يكون هناك احتمالية منخفضة لاستمرار زخم الأسعار في السوق ، تميل التوقعات المتناقصة إلى تثبيط المستثمرين عن إنشاء صفقات جديدة. في كثير من الحالات ، سيؤدي هذا في النهاية إلى انعكاسات في نشاط الاتجاه السائد. في الأمثلة التالية ، سوف نلقي نظرة على بعض الطرق التي يمكن من خلالها للمتداولين الفنيين استخدام أدوات مؤشر الزخم الشائعة ونرى كيف يمكن تطبيق قراءاتهم على الاستراتيجيات الناجحة في تداول الزخم.

مفاهيم تداول الزخم

مؤشر متوسط الاتجاه (ADX) هو أداة تداول شائعة يتم استخدامها لتحديد زخم اتجاه الأصل. تحدد قراءة ADX قوة اتجاهات الأسعار بناءً على مجموعة من القيم التي تتقلب بين 0 و 100. تشير مستويات ADX تحت 30 إلى نشاط جانبي (لا يوجد اتجاه واضح في حركة السعر). في بعض الحالات ، يشير المتداولون إلى هذه الأنواع من الشروط على أنها اتجاه “غير محدد”.

تشير مستويات ADX فوق 30 إلى نشاط اتجاه قوي (دون تحديد معين) بمعنى آخر قد يكون الاتجاه صعوديا أو قد يكون هبوطيا –كل ما نعلمه أن قراءته تكمن في أن الاتجاه الكامن يكتسب قوة في المثال أدناه يمكننا أن نرى كيف يتصرف مؤشر ال ADX مع اكتساب زخم الاتجاه قوة ويعكس اتجاهه في النهاية.

على يسار الرسم البياني للسعر ، يمكننا أن نرى أن أسعار الأصول تبدأ في التحرك في اتجاه تصاعدي بعد الوصول إلى أدنى مستوياتها. مع ارتفاع قيمة ADX نحو 100 ، يمكننا أن نرى أن زخم الاتجاه الأساسي الملاحظ في حركة السعر الموضحة على المخطط يزداد قوة أيضًا. في هذا المثال ، ترتفع قراءات ADX بقوة أكبر مع ارتفاع أسعار الأصول عن المتوسط المتغير لـ 200 فترة. هذا يعطينا أساسًا دليلين مستقلين يشيران إلى أن اتجاه السعر الأساسي يزداد قوة شيئا فشيئا وهذا التقارب يساعد في تقديم حجة قوية لبدء صفقات شراء. على وجه التحديد ، يمكن فتح الصفقات الطويلة حيث تبدأ قراءات ADX في الارتفاع وحركة السعر تتخطى المتوسط المتغير لـ 200 فترة.

بالقرب من منتصف مخطط الأسعار هذا ، يبدأ ال ADX لزخم الاتجاه في التباطؤ. هذا الحدث ينبغي أن يكون بمثابة إشارة تحذير للمتداولين الذين يحتفظون بمركز صعودي. في هذه الحالة ، تبدأ قراءات ADX في الانخفاض (جنبًا إلى جنب مع تقييم السوق الأساسي) حتى تنخفض الأسعار في النهاية خلال المتوسط المتغير لمدة 200 فترة. عند حدوث ذلك ، تتحرك القراءات في ADX أيضًا دون مستوى 30. يشير هذا إلى أن الاتجاه الصعودي السابق لم يعد قائماً وأن الزخم العام في السوق قد تضاءل. في هذه المرحلة ، من المنطقي إغلاق أي صفقات شراء مفتوحة لأنه لا يوجد اتجاه أساسي لزيادة احتمال النجاح والربح.

بعد ذلك ، سننظر في التمثيل المرئي لمؤشر قناة السلع (أو CCI). أداة CCI هي مؤشر تذبذب زخم يقارن “السعر الشائع” للأوراق المالية بالاختلاف المحتمل عن متوسطها المتغير البسيط (SMA). على غرار مؤشر ستوكاستك المتذبذب تم تصميم CCI لإظهار الظروف التي تشير إلى أن الأصل قد يكون في ذروة البيع أو ذروة الشراء. تشير قراءات CCI التي تتجاوز مستوى +100 إلى ظروف السوق في منطقة ذروة الشراء بينما تشير قراءات CCI التي تقل عن -100 إلى مستوى ذروة البيع في السوق.

في مثال الرسم البياني الموضح أعلاه ، بلغت القراءات الهابطة في CCI منطقة ذروة الشراء واستمرت أسعار الأصل في الاندفاع نحو اتجاه هبوطي جديد (والذي كان متوقعًا في الأصل بواسطة مذبذب الزخم). إن نشاط السعر الذي يقل عن المتغير المتحرك لـ 200 فترة إلى جانب قراءة هبوطية في مذبذب CCI من شأنه أن يعطي متداولي الزخم سببًا كافيًا لبدء صفقات بيع على هذا الإطار الزمني المحدد.

يقيس مؤشر القوة النسبية (RSI) “القوة” الأساسية لحركة السعر الأخيرة للسوق بالنسبة للنشاط الموضح في الفترات الزمنية السابقة. بشكل أساسي ، تم تصميم مؤشر القوة النسبية لإظهار ما إذا كانت اتجاهات الأسعار الحالية مستدامة (استنادًا إلى أداء الزخم السابق). في الرسم البياني أعلاه ، يمكننا أن نرى ثلاثة أمثلة لقراءات مؤشر ذروة البيع التي تحدث في منتصف اتجاه صعودي (متوقعة زخمًا إيجابيًا للسعر في المستقبل).

نظرًا لأن حركة السعر المسيطرة هي- في الاتجاه الصعودي ، فإن الانعكاسات في مؤشر الزخم لمؤشر القوة النسبية تشير إلى أن ضغوط البيع من المحتمل أن تنتهي. هذا يفتح الباب لإقامة صفقات شراء ، ويمكن وضع حد وقف الخسائر الوقائي تحت مستويات الدعم (خطوط بيضاء) التي رافقت كل إشارة تداول صعودية في مؤشر القوة النسبية. في نهاية المطاف ، يُظهر مثال الرسم البياني هذا ثلاث حالات يمكن فيها لمتداولي السوق إنشاء صفقات شراء بينما لا يزال الاتجاه الصعودي الأساسي يكتسب زخماً.

بعد ذلك ، سوف نلقي نظرة على مؤشر حجم الرصيد (OBV) ، والذي يقيس أحجام التداول بالنسبة لسعر الأصل. المبدأ الرئيسي وراء مؤشر OBV هو أن الزيادات الكبيرة في حجم التداول غالباً ما تسبق تغييرات أكبر في قيمة السعر الأساسي للسوق. كمؤشر مبكر للتغيرات في زخم الاتجاه ، يمكن أن تكون قراءة مؤشر حجم الرصيد أداة قيمة عند تحديد موقف التداول الذي من المرجح أن يحقق أرباحًا.

في الرسم البياني الموضح أعلاه ، يمكننا أن نرى أن قراءات “حجم الرصيد” تبدأ في الارتفاع حتى قبل أن يؤدي الارتفاع القوي الذي يدعمه الزخم الصعودي إلى ارتفاع أسعار الأسهم. يمكن لمتداولي الزخم الذين يراقبون هذه المعلومات في مراحلها المبكرة إنشاء صفقات شراء مع وضع حد وقف الخسائر تحت أدنى المستويات التي سبقت التغييرات في حجم السوق.

أمثلة تداول من أرض الواقع: تداول الزخم

الآن وقد أصبح لدينا فهم للطرق التي يمكن أن ترسل بها أدوات التداول التقنية الشهيرة إشارات ، من الجيد رؤية أمثلة على التداول على أرض الواقع والتي تضع لنا قواعد أساسية لنقاط الدخول والخروج. هدفنا هو رؤية العديد من العناصر في سجل الرسم البياني للسعر والتي من شأنها أن تتيح لنا هيكلة صفقة تداول مربحة. أولاً ، سننظر إلى تداول زخم بسيط يعتمد على نشاط المتوسطات المتغيرة المتسارعة (EMAs). نظرًا لأن أسعار النفط الخام تقل عن 200-EMA ، يمكن إنشاء صفقة تداول قصيرة عند 57.20 دولار.

سيتم وضع حد وقف الخسائر أعلى المستويات السابقة (الظاهرة عند 58.60 دولار). يتم تحديد هدف الربح للمركز القصير للنفط الخام بما لا يقل عن 3 أضعاف احتمالية الخسارة في الصفقة. بمجرد أن تصل الأسواق إلى هذه المستويات ، أغلق المركز لتحقيق الربح.

بعد ذلك ، سوف نلقي نظرة على مثال يبني نظرته على أساس الرسم البياني لخطوط اتجاه. مع ظهور خط اتجاه تصاعدي ، يرى المتداولون الخبراء التغييرات في زخم السوق ، ويشترون النفط الخام عند 56.20 دولار.

•       تم تحديد هدف الربح عند مستويات المقاومة السابقة (عند 57.40 دولار)
•       نسبة ثلاثة أضعاف الربح بالنسبة للمجازفة تعني أنه يجب وضع حد وقف الخسارة عند 55.90 دولار

كما نرى في الرسم البياني ، تظهر النتيجة النهائية أن مكاسب زخم التداول تستمر مع استمرار أسعار النفط الخام في الارتفاع مع خط اتجاه السعر. هذه النتائج في الأرباح للصفقات الطويلة.

تقنيات التداول المتقدمة في مجال الزخم: التباين

هناك طريقة أخرى يمكن للمتداولين من خلالها استخدام أدوات الزخم وهي اكتشاف الاختلافات في حركة السعر. إذا كانت اتجاهات الأسعار ترتفع ، يجب أن تصبح مثل هذه الحركات واضحة للعيان عند استعراض القراءات الفنية الموضوعية. عندما يفشل هذان العنصران في الاتفاق مع بعضهما البعض ، يجب أن تصبح إشارات التحذير واضحة للمتداولين.

في المثال الموضح أعلاه ، يمكننا أن نرى أن أسعار الأصل ترتفع إلى مستويات قياسية في التقييم. بالطبع ، سيكون هذا تطورا مشجعا لأي شخص لديه مركز طويل مفتوح. ومع ذلك ، يشير أي نقص في التأكيد في قراءة المؤشر الفني الموضوعي إلى أن الاتجاه الحالي من المحتمل أن يكون عرضة للانعكاس. في هذه الحالات ، يكون من المنطقي جمع المكاسب كلما كان ذلك ممكنًا وإغلاق المراكز من أجل إيجاد فرص جديدة في السوق. بالطبع ، هذه الطريقة من التفكير تنطبق على اتجاهات السعر الصعودية والهبوطية.

هذه الأحداث تثير قلقًا أكبر عندما يقترح مذبذب الزخم فعليًا توقعات زخم الاتجاه التي تعارض اتجاه السعر السائد. يمكن أن تكون المذبذبات مثل RSI و CCI مفيدة للغاية في هذا الصدد. في المثال الموضح أعلاه ، تقع الأسواق في اتجاه هبوطي واضح. قد ينظر متداولي الزخم عديمي الخبرة إلى أن نشاط السعر هذا مؤشر قوي لفتح صفقات بيع. ومع ذلك ، فإن المؤشرات الفنية تظهر علامات على أن الزخم الصعودي بدأ في الظهور بالفعل.

مع استمرار قراءات مؤشر القوة النسبي RSI في التقدم بطريقة صعودية ، تبدأ الأسواق في العثور على مستويات الدعم قبل تجمعها عاليا أكثر. قد يكون المتداولون الذين كانوا يراقبون نشاط سعر الأصل منفردا قد حصلوا على صفقات قصيرة في مستويات منخفضة للغاية. بالطبع ، هذا يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة بسرعة كبيرة. ومن جهة أخرى فإن المتداولون الخبراء الذين يراقبون الإشارات في زخم الاتجاه الأساسي قد بدأوا بالفعل مراكز في الاتجاه الآخر وحققوا أرباحًا جيدة في فترات التداول التي تلت ذلك.

بمجرد أن يكون الاتجاه الهبوطي الأولي واضحا يجب على متداولي الزخم اللجوء إلى قراءات المؤشرات من أجل تقييم ما إذا كان من المحتمل استمرار الاتجاه أم لا. عندما يبدأ مؤشر القوة النسبية RSI في الارتفاع ، كان من المفترض أن يبحث متداولو المراكز القصيرة عن إغلاق صفقاتهم وجمع أي أرباح محققة متاحة. تجعل قراءات المؤشر الصعودية المراكز الطويلة أكثر جاذبية في هذا السيناريو لأن زخم السوق قد ابتعد عن حركة السعر المخططة ومن المتوقع انعكاسًا أعلى. بينما بدء الزخم الهبوطي بالمناورة ظهر الدعم الثلاثي بينما كانت الأسواق لا تزال تتداول على أنها مستويات غير مكلفة نسبيًا. هذا يعطي متداولي الزخم إشارة لفتح صفقات متضاربة ووضع حد وقف الخسائر أسفل منطقة الدعم الثلاثي المذكورة أعلاه.

في هذه الحالة ، يجب تعيين أهداف الربح ثلاثة أضعاف إجمالي مستوى التعرض للمخاطر الموجود في الصفقة (مما يمنح متداولي الزخم نسبة مواتية للربح مقابل المجازفة 3: 1). إن وجود هذه الأنواع من المعلمات الأساسية للتداول يساعد على ضمان أن استراتيجيات الزخم لا تزال مربحة حتى لو فشل نصف المراكز التي تم الحصول عليها في تحقيق مكاسب.

نهج ناجح للتداول بالزخم

تمثل الأمثلة الموضحة أعلاه بعض التقنيات المستخدمة عندما يخطط المستثمرون لاستخدام استراتيجيات الزخم في الأسواق النشطة. بمجرد أن يتمكن متداولي الزخم من تحديد تسارع الاتجاه في سعر السوق للأصل ، فمن الممكن أن يتخذوا مركزًا قصيرًا أو طويلًا على أمل أن يستمر الزخم في التحرك في نفس الاتجاه (إما هبوطًيا أو تصاعديًا). يمكن أن يساعد وجود معايير صارمة في إزالة الجوانب العاطفية التي يمكن أن تؤثر سلبًا في علم نفس التداول وإنشاء إطار قابل للتكرار يمكن استخدامه للتداولات المستقبلية.

عند تطبيق هذا النهج ، يمكن لمتداولي الزخم إنشاء مراكز بناءً على القوة الكامنة لاتجاهات الزخم في سعر السوق. كما هو الحال دائمًا ، من المهم التأكد من وجود تدابير وقائية لكل عملية تداول ، وسيحدد متداولو الزخم الناجحون حد وقف الخسائر التي تحمي من انعكاسات الأسعار غير المتوقعة في أي بيئة سوقية.

ملخص

•   يشير الزخم إلى معدل التسارع في السعر الأساسي للأوراق المالية.
• يمكن تصنيف قراءات الزخم في فئتين مختلفتين: الزخم المطلق والزخم النسبي.
• باستخدام تقنيات تحليل الرسم البياني الفني يمكن قياس زخم الأسعار باستخدام مؤشرات التذبذب والمتوسطات المتغيرة.
• عادة ما تعمل مؤشرات التذبذب في الزخم كمؤشرات لمعدل تغير السعر(ROC) وتشمل أدوات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر قناة السلع الأساسية (CCI) وحجم الرصيد (OBV).
• يمكن لمتداولي الزخم استخدام هذه الأدوات لإنشاء صفقات شراء طويلة أو قصيرة بناءً على احتمال استمرارية زخم الأصل في التحرك في اتجاهه الثابت.
• تتوفر العديد من مؤشرات الزخم الشائعة في معظم منصات التداول ويمكنها مساعدة المتداولين على إنشاء نقاط دخول لشراء أو بيع أي أصل.
• يمكن أن تساعد مؤشرات الزخم أيضًا المتداولين على تحديد وقت الخروج من الصفقة.
• يجب إغلاق المراكز الطويلة عندما تصبح قراءات الاتجاه في منطقة ذروة الشراء ويجب إغلاق المراكز القصيرة عندما تصبح قراءات الاتجاه في ذروة البيع.

The post دورة تعليمية عن تداول الزخم appeared first on AskTraders.com.

نأمل أن يثبت هذا الدليل لك أنه ما قل دل، عندما يتعلق الأمر بالتداول وكيف يمكنك استخدام مؤشر واحد فقط ، مثل MACD لتحسين مهاراتك في التداول.

نظرة عامة على المؤشرات

يعتمد المتداولون اعتمادًا كبيرًا على المؤشرات لمساعدتهم في تحليلهم الفني ، وهناك العديد من المتغيرات المستخدمة لحساب قيم المؤشر التي تعتمد في الغالب على فتح واغلاق وارتفاع وانخفاض وحجم الشمعة أو القطاع.

أدت هذه المتغيرات إلى إنشاء الآلاف من المؤشرات ، ولكنها جميعًا تنقسم إلى 4 أنواع أو فئات تهدف جميعها إلى تحقيق هدف واحد معين:

• مؤشرات الاتجاه السائد .
• مؤشرات الزخم.
• مؤشرات التقلب.
• مؤشرات الحجم.

يتم سرد مؤشر MACD ضمن فئة مؤشر الزخم ويستخدم عادةً لتحديد حالة تسمى تباين الزخم ، والتي سننظر فيها بتفصيل أكبر لاحقًا.

مؤشر الماكد

على الرسم البياني أعلاه ، أرفقت MACD يستخدم إطار زمني مدته 4 ساعات على الذهب ، كمثال.

يتم إنشاء MACD باستخدام 3 متغيرات:

• الأول هو MACD القياسي (الذي يظهر على الرسم البياني باللون الأزرق) ويتم حساب هذا الخط باستخدام أسعار الإغلاق لمتوسط الحركة المتسارعة لمدة 12 يومًا (أو EMA اختصارا) ، مطروحًا منها EMA مدته 26 يومًا.
• المتغير الثاني هو الخط البرتقالي على المخطط الخاص بي والذي يسمى خط الإشارة ويتم حسابه باستخدام EMA لمدة 9 أيام يتم رسمه بجانب خط MACD ، وهو يشير إلى انعطاف في المؤشر.
• الجزء الثالث يسمى المدرج التكراري ل MACDالذي يظهر الفرق بين خط MACD الأزرق وخط الإشارة البرتقالي وهو مرسوم باللون الأخضر والأحمر ، إما فوق أو تحت خط الصفر. (قد يمنحك برنامج الرسوم البيانية ألوانًا مختلفة كإعداد افتراضي ، لكن في هذا الدليل ، سألتزم فقط بألواني الافتراضية باستخدام طريقة العرض التجارية).

الآن ، انظر إلى ما يحدث عندما يتقاطع كل من خط MACD وخط الإشارة مع بعضها البعض (دوائر حمراء). عندما يكون MACD أعلى من خط الإشارة ، يرسم المدرج التكراري ل MACD فوق خط الصفر والعكس صحيح عندما تقاطع الخطوط بعضها البعض في الاتجاه الآخر.

عادة ما يستخدم المتداولون خط الإشارة كتأكيد للدخول في صفقة.

هذه باختصار ، هي المتغيرات التي تشكل MACD وأنا أعلم أن الكثير من المتداولين المبتدئين سيكون لديهم أسئلة حول الإعدادات التي يجب استخدامها وما إلى ذلك. أنا أميل ببساطة إلى استخدام الإعدادات الافتراضية القياسية وكما سترى لاحقًا ، فإنها تفي بالغرض تماما مع عدم اجراء أي تغييرات عليها.

تباين الزخم

أحد أكثر استخدامات MACD شيوعًا هو اكتشاف حالة تسمى تباين الزخم نظرًا لأنه قد يحذر المتداول عندما يكون الاتجاه قد اقترب من نهايته قبل أن ينعكس في الاتجاه المعاكس.

يمكن تعريف زخم حركة السعر على أنه القوة التي يتحرك بها السعر في أي اتجاه معين. عادة ما تبدأ بداية الاتجاه السائد بزيادة في الزخم ولكن مع اكتمال الاتجاه السائد ، أو عند اقترابه من نهايته ، يميل الزخم الذي يتحرك فيه السعر إلى التوقف قبل حدوث تغيير في الاتجاه.

يوضح الرسم البياني أعلاه سوقًا صعوديًا ، وباستخدام المدرج التكراري ل MACD ، يمكننا أن نرى أنه مع تسارع السعر للأعلى (الأسهم الخضراء) ، كذلك أصبحت الرسوم البيانية الخضراء أكبر وأكبر (فوق خط الصفر). وصل السعر بعد ذلك إلى نقطة (في مناسبتين) حيث حدث تصحيح ، لكن هذه المرة حول المدرجات التكرارية ظهر انخفاض في الزخم حيث أصبحت أقصر وأقصر (أقرب إلى خط الصفر).

تظهر هذه الظاهرة أن الزخم ، كما ظهر في مؤشر المدرج التكراري ل MACD بدأ في التوقف مع استمرار ارتفاع الأسعار. يُعرف هذا باسم اختلاف السعر والزخم ، أي أن السعر والزخم بدأا بالتحرك في اتجاهين متعاكسين.

ملاحظة مهمة

هناك مشكلة كبيرة مع مؤشرات تباين الزخم ، وهي أنها يمكن أن تظهر التباعد عن السعر على مدى فترة طويلة من الزمن في سوق قوي الاتجاه ، مما يجعل هذا المؤشر عديم الجدوى تقريبًا عند محاولة تحديد نهايات اتجاهات قوية للغاية.

لذلك ، في رأيي ، لا ينبغي استخدام المدرج التكراري ل MACD لوحده ولكن بدمجه مع طرق تحليل أخرى لاتخاذ قرارات تداول أفضل. سأريك لاحقًا كيف أدمج MACD كجزء من استراتيجية تداول منهجية.

مقدمة في هندسة السوق

الآن وبعد أن تطرقنا إلى أساسيات كيفية بناء MACD ونظرنا في كيفية استخدام المتداولين لهذا المؤشر في كثير من الأحيان لاكتشاف اختلاف الزخم ، أود أن أعرض عليكم هندسة السوق قبل أن نصل إلى الجانب الاستراتيجي من هذا الدليل.

ما هي هندسة السوق؟

تعمل هندسة السوق على مبدأ وجود تناسبية أساسية في سلوك السعر وإيجاد طرق “لقياس” أو تحديد التناسبية باستخدام أدوات الرسم يسمى هندسة السوق.

تسمى إحدى أدوات الرسم هذه شوكة أندرو Alan Andrews ، وعند استخدامها بشكل صحيح ، يمكن أن تساعد في تحديد حركة السعر المستقبلية ، سواء في الاتجاه المحتمل للسوق وحيثما يجد السعر على الأرجح الدعم / المقاومة في المستقبل.

نصيحة: تعمل شوكة أندرو جيدًا بشكل خاص عند تطبيقها على التصحيحات ، لأنها تساعد غالبًا في تحديد المناطق المحتملة التي قد ينتهي فيها النمط التصحيحي.

مقدمة عن شوكة أندرو

هناك ثلاثة أنواع من الشوكات المتاحة ؛ وهي الشوكة الأساسية وشوكة شيف وشوكة شيف المعدلة . أنا فقط استخدم أكثرها شيوعًا ، وهما الشوكة الأساسية وشوكة شيف وسأشرحهما بالتفصيل أدناه.

الشوكة الأساسية

تتكون الشوكة عمومًا من ثلاثة خطوط ، تسمى الخطوط المتوسطة. على الرسم البياني أعلاه ، سترى أن الخط الأوسط يسمى خط الوسط ، ويسمى الخطان الموجودان أعلى وأسفل خط الوسط خط الوسط الأعلى وخط الوسط المتوسط.

عندما أقوم بإجراء تحليلاتي، أضيف سطرين إضافيين أعلى وأسفل الخطوط المتوسطة العليا / السفلية وتسمى خطوط التحذير (باللون الأحمر).

لرسم شوكة يحتاج المستخدم إلى اختيار ثلاث نقاط ربط من شأنها أن تجعل خطوط الشوكة تميل في اتجاه السوق. على الرسم البياني الخاص بي ، كانت أول نقطة ربط على ارتفاع مهم، والثانية على انخفاض أقل ، تليها نقطة الربط الأخيرة التي كانت على ارتفاع منخفض.

باستخدام نقاط الربط هذه قامت الشوكة باحتواء السعر داخل حدود الخطوط المتوسطة ، حتى وصل السعر إلى الخط المتوسط الأدنى للمرة الأولى ، وبعد ذلك حدث تغيير في الاتجاه.

نصيحة: تعمل الشوكة الأساسية بشكل جيد لتحديد اتجاهات السوق القوية لأن الزاوية التي تميل فيها الخطوط المتوسطة شديدة الانحدار.

شوكة شيف

التالي هو شوكة شيف ، ولكن على عكس الشوكة الأساسية فإن شوكة شيف لديها زاوية أو ميل أكثر تسطحا. لرسم شوكة شيف ، سيتعين على المستخدم تحديد ثلاث نقاط ربط مرة أخرى ، لكن لاحظ هذه المرة أن الخط الوسيط لا يبدأ من نقطة الربط الأولى ، ولكنه يكون بزاوية في المنتصف ، أو بنسبة 50٪ بين ، مجموعة من نقاط الربط الأولى والثانية.

لاحظ ما حدث عندما وصل السعر إلى خط الوسط السفلي لأول مرة. نعم ، حدث تغيير في الاتجاه ، ولكن في هذه الحالة تغيير في الاتجاه بعد التصحيح.

نصيحة: تعمل شوكة شيف جيدًا بشكل خاص عند تطبيقها على التصحيحات لأن التصحيحات تميل إلى أن تكون أقل انحدارًا في الزاوية مما يمكن أن يكون عليه الاتجاه.

استخدام المدرج التكراري ل MACD كجزء من استراتيجية

الآن وبعد أن قمت بشرح الشوكة بشكل وافي، فقد حان الوقت لأبين لك كيف أجد التداولات وكيف أصبح مؤشر MACD جزءًا لا يتجزأ من طريقتي في اتخاذ القرارات في التداول.

نظرة عامة على الاستراتيجية

عندما أتداول ، أحاول تحقيق شيء واحد فقط ؛ ألا وهو العثور على نهاية التصحيحات في الاتجاه. ربما سمعت المصطلح: “الاتجاه هو صديقك” من قبل؟ حسنًا ، إذا كان لديك طريقة للعثور على نهاية التصحيحات داخل اتجاه ما ، فسيكون المسار الأقل مقاومة هو التداول مع الاتجاه وليس ضده عندما ينتهي التصحيح.

هذا هو بالضبط ما أحاول تحقيقه ، لكنني أفعل ذلك باستخدام مزيج من تحليل الأطر الزمنية المتعددة ، وتحديد الاتجاه ، وهندسة السوق ، ونعم ، MACD.

بعد ذلك ، سوف أقودك عبر الخطوات التي أتبعها ، والتي سمحت لي بتحديد المخاطر المنخفضة ، ولكن عمليات تداول محتملة جدا في أي سوق.

الخطوة 1: تحديد الاتجاه

نظرًا لأنني أرغب في أن أتداول مع الاتجاه السائد، فأنا بحاجة إلى تحديد اتجاه الاتجاه السائد أولاً ، وكذلك لحظة اقتراب الاتجاه من نهايته.

الرسم البياني أعلاه هو مخطط للنفط الخام في إطار زمني مدته 4 ساعات وقد استخدمت خطوط الاتجاه الأساسية (باللون الأزرق) لإظهار وجهة الاتجاه السائد. كان السعر يسجل أيضًا أعلى مستوياته (HH) وأدنى مستوياته (HL) والذي يعتبر نموذجيًا لسوق تصاعدي.

بعد الارتفاع الذي تشكل في 23 أبريل 2019 ، بدأ السعر في التحرك هبوطيًا ، مخترقًا خطوط الاتجاه التي حددتها وهيكل السوق السابق (الخطوط الأفقية الحمراء). حذرني هذا الحدوث من تغيير محتمل في الاتجاه وبذلك انتقلت إلى الجانب السلبي.

الخطوة 2: التصحيحات وهندسة السوق

كانت خطوتي التالية هي توقع أين يمكن أن تظهر التصحيحات. بعد انتقال السعر لأدنى مستوياته (LL) وأعلى مستوياته (LH) ، استخدمت أداة ال FIBالخاصة بي لمستويات المشروع هبوطا حيث أتوقع أن يأتي الدعم ، متبوعًا بتصحيح محتمل.

انظر إلى ما حدث عندما وصل السعر إلى مستويات 100٪ و مستويات 1.618٪. من ال FIB جاء الدعم ، وفي كلتا المناسبتين ، بدأ السعر بالتصحيح.

ما إن تلقيت تأكيدًا بأن عملية التصحيح كانت جارية ، فقد حان الوقت لاستخدام شوكة شيف الخاصة بي. نظرًا لأن التصحيحات تتحرك عادةً في أنماط متعرجة ، أحب تسمية تصويباتي على أنها A-B-C أو أي شيء من هذا القبيل.

وبدلاً من القلق حول التقلبات الدقيقة التي يجب استخدامها عند وضع العلامات على التصحيحات ، أسمح لشوكتي بالعمل كدليل ، حتى أتمكن من تحديد المنطقة التي أتوقع أن ينتهي فيها هذا التصحيح. في هذه الحالة ، نفد التصحيح وانتهى عند الخط الوسطي العلوي لشوكة شيف الخاصة بي.

الخطوة 3: استخدام المدرج التكراري لل MACD لتأكيد التداول

الخطوة 3 هي الجزء الأكثر أهمية في عملية التداول بأكملها لأنني أرغب فقط في الدخول بعد حصولي على تأكيد بأن كل الظروف مواتية للدخول في صفقة.

انظر إلى ما حدث عندما بدأ السعر يقترب من خط الوسط العلوي. بدأ المدرج التكراري ل MACD في التحول عما كان يفعله السعر ، مما أدى إلى تباعد الزخم.

وبالتالي ، يشير الاختلاف في الزخم على مؤشر المدرج التكراري ل MACD إلى أنه يمكنني الدخول في صفقات بيع في النفط الخام.

بعد وقت قصير من أول تداول لي ، تم تقديم إعداد تداول آخر عندما وصل السعر إلى مستوى Fib بنسبة 1.618٪ ، يليه تصحيح آخر صعوديًا. بمجرد أن يصل السعر إلى خط الوسط العلوي الخاص بي ، بدأ المدرج التكراري ل MACD في إظهار تغيير في الزخم طفيف للغاية.

يعرض الرسم البياني أعلاه نفس التصحيح ولكن تم ضبطه هذه المرة على إطار زمني مدته 30 دقيقة. على الرغم من أن الاختلاف في الزخم على الرسم البياني للأربع ساعات كان مثيرا للتساؤلات ، فقد أظهر الرسم البياني لمدة 30 دقيقة تباعدًا قويًا للغاية حيث اقترب السعر من خط الوسط العلوي.

نصيحة: يعد استخدام إطار زمني أقل ، مثل الـ 30 دقيقة ، طريقة رائعة للتأكد من انحراف الزخم إذا كنت غير متأكد بشأن ما يشير إليه الإطار الزمني الأكبر.

الخطوة 4: دخول التجارة وإدارتها

بمجرد أن أكد لي ال MACD أن الظروف أصبحت سانحة للدخول ،دخلت ووضعت أمر البيع عند 59.30 مع أمر وقف الخسارة أعلى خط التحذير الأحمر عند 60.80.

سأهدف عادةً لهدفين وفي هذه الحالة ، وضعت أول هدفي لي عند أدنى مستوى من التصحيح ووضعت هدفي الثاني على خط التحذير الأحمر السفلي.

تلميح: لا تعمل الشوكة بشكل رائع في إيجاد نهاية التصحيحات فحسب ، بل تعمل أيضًا بشكل جيد لتحديد المكان الذي يجب أن تضع فيه أهدافك. فقط تأكد من أن شوكتك تميل في الاتجاه الذي تريد التداول به. إنني أميل إلى استخدام شوكة شيف لوضع أهدافي لأن ميل أو زاوية الخطوط المتوسطة أكثر تسطحا ، مما يعني أن لدي احتمال أكبر للوصول إلى أهدافي.

الخاتمة

تعد المؤشرات أدوات رائعة يمكنها مساعدتك في اتخاذ قرارات التداول الخاصة بك ، ولكن عند استخدامها بمفردها ، مع عدم وجود استراتيجية تداول قوية تساندك يمكن أن تؤدي إلى كارثة. متابعة عملية ما ، قبل التداول ، مثل الإستراتيجية التي أوضحتها ، يساعدك على الاستعداد للدخول السابق لأوانه ومؤشر كبير مثل MACD عند استخدامه مع التقنيات التحليلية الأخرى يمكن أن يحسن دقتك إلى حد كبير عند الدخول في الصفقات.

يمكن أن يظهر الاختلاف في الزخم في أي وقت على الرسم البياني ، لكن عندما يظهر في الأماكن الصحيحة ، مثل الخطوط المتوسطة ، تصبح مؤشرات قوية على أن التغيير في الاتجاه على وشك الحدوث.

إذا كنت ترغب في اختبار هذه المفاهيم لنفسك ، فحاول رسم شوكة في السوق المفضلة لديك وراقب كيف يميل MACD لإظهار اختلاف الزخم مرارا وتكرارا قبل حدوث الانعكاس.

The post استراتيجية تجارة الماكد للتباين appeared first on AskTraders.com.

يزود نظام Ichimoku ، المصمم من قِبل جويشي هوسودا في اليابان في ستينيات القرن الماضي ، المتداولين بنقاط بيانات إضافية مقارنةً بمخططات الشموع اليابانية التقليدية. للوهلة الأولى ، قد تبدو سحابة Ichimoku (ومؤشراتها التي تشكل الأجزاء المكونة لها) وكأنها قطعة فنية معقدة للغاية. ومع ذلك ، بمجرد تطوير المتداولين خبرة في قراءة هذه المخططات (وتحديد المؤشرات التي توضحها هذه المخططات) ، تصبح العملية سهلة للغاية.

لنبدأ بإلقاء نظرة على اسم النظام التداولي بحد ذاته ، حيث يوفر لنا فهم هذا الاسم الكثير من المعلومات حول هدفه وتصميمه:

• يمكن ترجمة Ichimoku إلى ” للوهلة الأولى ” أو “من النظرة الأولى”.
• أما Kinkou فيمكن ترجمتها إلى “الاستقرار” أو “التوازن”.
• Hyo يترجم إلى “الرسم البياني” أو “الجدول البياني”.

بمصطلحات عملية ، تعمل نظام Ichimoku كنظام تداول متعدد الإمكانات يتميز في قدرته على التصفية بين فترات السوق الإيجابية والسلبية:

• عندما ينتقل مؤشر السعر فوق السحابة الالكترونية تكون إشارة التداول الرئيسية تصاعدية (إشارة طويلة).
• عندما ينتقل مؤشر السعر تحت السحابة الالكترونية تكون إشارة التداول الرئيسية تنازلية (إشارة قصيرة).
• عندما يتنقل مؤشر السعر ضمن السحابة الالكترونية من المتوقع حدوث حركة متقلبة في الأسعار (ويجب عدم بدء أي صفقة).

ضمن إشارات الاتجاه السائدة ، يعرض نظام Ichimoku أيضًا إشارات داخلية يمكن استخدامها للتحقق من صحة / تأكيد توقعات الأسعار المستقبلية التي تصدرها السحابة. لفهم هذه الإشارات التجارية البسيطة ، يجب أن نفصل النظام ونفحص مكوناته.

تتضمن العمليات الحسابية التي تشكل بمجملها نظام السحابة الالكترونيةIchimoku خمسة مؤشرات فرعية مختلفة:

• المدى القيادي أ- الخط الأخضر على حافة السحابة (يشار إليه أيضًا باسم Senkou Span A)
• المدى القيادي ب- خط أحمر على حافة السحابة (يُشار إليه أيضًا باسم Senkou Span B)
• خط التحويل – الخط الأزرق الغامق (يشار إليه أيضًا باسم Tenkan Line)
• الخط الرئيسي – الخط الأصفر (يشار إليه أيضًا باسم Kijun Line)
• المدى التنازلي- خط أزرق فاتح (يشار إليه أيضًا باسم Chikou Span)

مصطلحات المتداول: الكلمة اليابانية ل “السحابة الالكترونية” هي “Kumo” والكلمة اليابانية ل “خط ” هي “Sen”. لذلك وفي الممارسة العملية ، تشير عبارة مثل “Tenkan-Sen” ببساطة إلى خط ال Tenkan (أو خط التحويل). وبالمثل ، تشير عبارة “Kijun-Sen” إلى الخط الأساسي، بينما تشير عبارة “Chikou-Sen” إلى ” المدى التنازلي”.

وغالبا ما يشير المتداولون الذين يستخدمون هذه التقنيات بكثرة إلى إشارات إيشيموكو باستخدام أسمائها الأصلية. وبالتالي ، من الضروري فهم المصطلحات.

إيشيموكو كومو: مستويات الدعم والمقاومة للسحابة الالكترونية

يكمن العنصر الأكثر أهمية في إستراتيجية إيشيموكو في السلوك الموجه للسحابة. حيث يمكننا هنا أن نرى سحابة Ichimoku تتحرك في الاتجاه الهبوطي وتعمل كعامل مقاومة للسعر (لاحظ أن لون السحابة يكاد يكون أحمر بالكامل).

في المثال التالي نستطيع رؤية أن سحابة Ichimoku تتحرك صعودا وتعمل كعامل دعم للسعر (لاحظ أن لون السحابة يكاد يكون أخضر بالكامل ).

خطوط مكونات النظام: التفسيرات الشائعة

يعمل كل من المدى الأساسي أ و المدى الأساسي ب معًا لإنشاء هيكل السحابة الالكترونية Ichimokuالكلي ، ويحدد اتجاههما المدمج لون المساحة التي تغطيها السحابة (عادة ما يكون أحمر خلال الأسواق الهابطة أو أخضر خلال الأسواق الصاعدة).

“المدى الأساسي أ هو حدود السحابة ذات الحركة الأسرع ، ويتم حسابها في المتوسط (أو نقطة المنتصف) بين خط الأساس وخط التحويل:(خط الأساس + خط التحويل) / 2

المدى الأساسي أ يقيس زخم الأسعار ويمكن أن يعمل كعامل دعم (عندما يكون أقل من سعر السوق) أو عامل مقاومة (عندما يكون أعلى من سعر السوق). يشار إلى هذا الخط كعلامة “قيادة ” لأن حسابه تنبؤي: المدى الأساسي أ يكاد يقدر قيمة 26 فترة في المستقبل وتكون قراءاتها مفيدة بشكل لا يصدق عند وضع التداولات الفردية.

“المدى الأساسي ب هي حدود السحابة ذات الحركة الأبطأ، ويتم حسابها كمتوسط بين أدنى 52 فترة وأعلى 52 فترة:
(أدنى مستوى خلال 52 يومًا + أعلى مستوى خلال 52 يومًا) / 2

يعتبر المتداولون أن المدى Senkou B هو الجانب “الأبطأ” من الحدود السحابية لأن حسابها يعتمد على قيمة 52 فترة من بيانات السعر. تذكر أن Senkou A تستخدم البيانات بناءً على فترات زمنية أقصر وهذا يعني أنها تتفاعل بسرعة أكبر مع التغيرات في السعر.

خطوط ICHIMOKU الثانوية: خط التحويل ، والخط الأساسي ، والمدى التنازلي

خط التحويل والخط الأساسي و المدى التنازلي يشكلون إشارات إضافية (ثانوية) يمكن استخدامها لتأكيد (تعزيز) التوقعات الملحوظة في الاتجاه السائد لهيكل السحابة.

“يعتبر خط التحويل هو أسرع خط إشارة على مؤشر Ichimoku بالكامل ويُحسب كنقطة منتصف لأدنى فترة من 9 فترات وأعلى فترة في 9 فترات:

(أدنى مستوى خلال 9 أيام + أعلى مستوى خلال 9 أيام) / 2

يتفاعل خط التحويل بسرعة مع التغيرات في السعر ، لذلك يشير ميله إلى الاتجاه السائد في اتجاهات السوق قصيرة الأجل. يعمل خط التحويل كمؤشر بحد ذاته ولكنه يعمل أيضًا كمكون في الصيغة التي تحدد المدى الأساسي أ.

“يتم احتساب الخط الأساسي على أنه متوسط أدنى مستوى خلال 26 فترة وأعلى مستوى خلال 26 فترة:

(أدنى مستوى خلال 26 يومًا + أعلى مستوى خلال 26 يومًا) / 2

يعمل الخط الأساسي كمؤشر لزخم الأسعار القادر على تقييم الاتجاهات خلال الفترات القصيرة والمتوسطة الأجل. يمكن لخط الأساس أيضًا توليد إشارات التداول عند استخدامه بالاقتران مع عناصر أخرى من نظام Ichimoku. لتحقيق ذلك ، غالبًا ما يستخدم الخط الأساسي مع خط التحويل (خط تشابك تسع فترات تتحرك بسرعة) لتحديد الاتجاه السائد للانتكاسات المحتملة.

عندما يمر خط التحويل فوق الخط الأساسي هذا يعني ظهور مبكر لإشارة التداول التصاعدية .

عندما يمر خط التحويل أسفل الخط الأساسي ، تظهر إشارة تداول هبوطية مبكرة:

عادة ، لا يستخدم الخط الأساسي بمعزل عن غيره. بدلاً من ذلك ، يتم استخدام إشاراته بالتوافق مع العناصر الأخرى لنظام Ichimoku. ومع ذلك ، يمكننا القول أن الزخم على المدى القصير إلى المتوسط هو إيجابي (تصاعدي) عندما يتحرك السعر فوق خط الأساس.

على العكس من ذلك ، فإن زخم المدى القصير إلى المدى المتوسط سلبي (هبوطي) عندما يتحرك السعر هبوطا تحت خط الأساس:

يتم رسم المدى التنازلي باستخدام سعر إغلاق أحد الأصول على مدى ال26 فترة الماضية. بمعنى آخر ، إذا نظرنا إلى أحدث سعر لإغلاق أحد الأصول وقمنا بإرجاعه بمقدار 26 خطا للسعر ، فإن هذا سيعطينا القيمة الحالية لـلمدى التنازلي. حسب الشكل ، يسمح لنا هذا المقياس بتصور العلاقات القائمة بين الاتجاهات السوقية السائدة للأصل في الماضي وسلوك السعرالحالي.

يمكن للمدى التنازلي أيضًا تنبيه المتداولين إلى تقلبات الاتجاهات المحتملة في السوق. عندما يتجاوز المدى التنازلي الأسعار على مخطط Ichimoku ، فسوف يفسر المتداولون البيئة على أنها إيجابية (حاليا الاتجاه صعودي) ويرون في ذلك تأكيدًا نهائيًا للتداول في صفقات الشراء (المركز القصير ):

عندما يعبر المدى التنازلي تحت الأسعار على مخطط Ichimoku ، فسوف يفسر المتداولون البيئة على أنها سلبية (حاليا الاتجاه هابط ) ويرون في ذلك تأكيدًا نهائيًا للتداول في صفقات البيع (المركز الطويل):

كما نرى ، فإن استراتيجيات التداول التي تستخدم نظام Ichimoku تحاول تحديد الاحتمالات في توجهات السعر مستقبلا. يمكن أن تساعد هذه الاستراتيجيات المتداولين على عزل الاتجاه السائد وتحديد الفرص المناسبة للدخول / الخروج خلال معظم بيئات السوق. على الرغم من أن تداول Ichimoku قد يبدو معقدًا ومخيفًا عند التعرف عليه لأول مرة ، إلا أن المتداولين الضالعين بالنظام قادرون على تحليل هذه الرسوم البيانية بسرعة وتحديد فرص التداول الفورية أثناء تطورها.

أمثلة واقعية عن التداول : إستراتيجية إيشيموكو

في المثال الأول ، يمكننا أن نرى الأسعار تبدأ عند مستويات منخفضة في اتجاه يمين مخطط الأسعار. تبدأ أسعار البيتكوين في الارتفاع ونرى العديد من الإشارات التقنية التي تشير إلى فرص متوافرة في صفقات شراء.

تتحرك أسعار البيتكوين فوق السحابة الالكترونية Ichimoku بعد أن رأينا تقاطعا تصاعديا في خط التحويل على الرسم البياني الساعي. بعد التأكد من وجود علامتي الشراء هاتين يمكن البدء بمركز شراء طويل عند 8080 دولار. يمكن حد وقف الخسائر يمكن وضعه في أدنى المستويات السابقة (عند 7810 دولار). للعثور على الارباح المستهدفة لنا نقوم بمضاعفة إجمالي مخاطر الخسارة ثلاثة مرات ، مما يعطينا قيمة تبلغ حوالي 8500 دولار. مع اقتراب الأسعار من هذه المستويات ، فإننا نغلق المركز ونجمع الأرباح.

في المثال الواقعي الثاني ، يمكننا أن نرى سيناريو هبوطي من شأنه أن يساعدنا على إنشاء صفقات بيع (مركز قصير). تستبدل عملة البيتكوين تحت سحابة 11.560 Ichimoku دولارًا ويمتد خط التحويل أسفل الخط الأساسي على الرسم البياني الساعي.

يمكن وضع حد وقف الخسارة في الصفقة فوق 12000 دولار لأن هذا يمثل مستوى سعر نفسي يمكن أن يحتوي على أرباح. يشير مستوى المقاومة هذا أيضًا إلى الارتفاع الذي سبق تفكك السحابة الهبوطية على الرسم البياني الساعي. للعثور على السعر المستهدف المطلوب لنا ، نقوم بمضاعفة إجمالي مخاطر الخسارة 3 مرات ، مما يعطينا الجانب السلبي للسعر المستهدف وهو 10200 دولار في صفقة البيع(المركز القصير). في النهاية ، يجب إغلاق الصفقة عندما تعود الأسعار إلى السحابة Ichimoku (وهو حدث يسبقه تقاطع خط التحويل). إغلاق التداول عند هذه المستويات ينتج ربحًا مجزيا في صفقة الشراء (المركز الطويل).

الخاتمة

يتم إنشاء العديد من خطوط الإشارة المرسومة باستخدام نظام Ichimoku بمتوسطات حسابية متغيرة ، لذلك ليس من المستغرب أن يسيء المتداولون تفسير إشاراته. ومع ذلك ، فإن مكونات نظام Ichimoku أكثر ديناميكية بكثير بالمقارنة مع ما هو مرئي على الرسم البياني الذي يرسم المتوسطات الحسابية المتغيرة البسيطة. وذلك لأن السحابة Ichimoku صُممت للكشف عن تغيرات الاتجاه السائد على فترات زمنية متعددة ولتحديد مناطق الدعم والمقاومة التي من شأنها أن تحدد حركة السعر في المستقبل.

بإيجاز ، فيما يلي بعض النقاط الأكثر أهمية التي يجب تذكرها عند التداول باستخدام سحابة Ichimoku ومجموعة مؤشرات خطوط الإشارة المصاحبة لها:

ملخص

• تحدد الحركة في السحابة Ichimoku الاتجاه طويل الأمد لاتجاهات السوق السائدة ، لذلك يجب على المتداولين فقط إنشاء مراكز في نفس اتجاه الحركة السائدة في السحابة.
• ومع ذلك ، في الحالات التي تكون فيها الأسعار قادرة على دخول (أو اختراق) السحابة ، اشارات الحركة القوية المحتملة تتناوب في زخم الاتجاه السائد.
• غالبًا ما تشير حركات خط التحويل فوق الخط الأساسي إلى اتجاه صعودي جديد بينما تشير حركات خط التحويل تحت الخط الأساسي إلى اتجاه هبوطي.
• خلال الاتجاهات السائدة القوية ، غالبًا ما تعمل سحابة Ichimoku كحدود دعم / مقاومة قادرة على احتواء أسعار السوق.
• يمكن أن تعمل خطوط التحويل والخطوط الأساسية أيضًا كمستويات دعم / مقاومة خلال اتجاهات الأسعار القوية.
• عندما تدخل أسعار الأصل إلى السحابة أو عندما تتداول الأسواق في نطاق ركود ، من المتوقع حدوث ظروف متقلبة ويفقد نظام Ichimoku صلاحيته (لا ينبغي إنشاء مراكز).

The post ICHIMOKU دورة تعليمية في التداول بال appeared first on AskTraders.com.

فهم نمو الاستثمار

عادةً ما يبحث مستثمرو النمو عن فرص استثمارية في الأسواق أو الصناعات التي تبدو مستعدة للتوسع السريع. في كثير من الأحيان ، يتم تطوير خدمات أو منتجات أو تقنيات جديدة بمهارة. تهدف استثمارات النمو هذه إلى الاستفادة من ربحية المكاسب الناشئة وتوليد زيادة في رأس المال في هذه العملية. بعبارات بسيطة ، يشير مصطلح “زيادة رأس المال” إلى المكاسب التي سيحصل عليها المستثمر بعد ارتفاع قيمة السهم وبيع حقوق الملكية لمركز.

على عكس الاستثمارات في الأرباح الموزعة (التي تولد عائدات هامشية) ، تتطلب استراتيجيات استثمار النمو مكاسب رئيسية لتحقيق الربحية. بالنسبة للجزء الأكبر ، لن تقدم الشركات في فئة نمو الأسهم أرباحًا للمساهمين لأن هذه الأموال تحتاج إلى استخدامها لإعادة الاستثمار في الشركات الأساسية. هذه هي أسرع طريقة لتحقيق نمو الأرباح في المراحل المبكرة لأي شركة.

تميل شركات النمو إلى أن تكون شركات صغيرة الحجم (مع أسهم لم يتم إتاحتها إلا مؤخرًا للتداول في البورصات العامة). ومع ذلك ، يمكن أن تكون هذه الأسهم ذات الإمكانات الصعودية الأكبر (لزيادة رأس المال) في جميع الأسواق المالية. يقدم الرسم البياني أدناه مقارنة بين فئات الصناعة ومعدلات نموها / أرباحها الموزعة. نرى أن اتجاهات النمو القوية ملحوظة في تكنولوجيا المعلومات ، ورفاهيات المستهلك ، وصناعات الرعاية الصحية:

مع أخذ هذه الاتجاهات في الاعتبار ، فإن الفكرة الأساسية للاستثمار في النمو هي أن الشركة الجديدة ستكون قادرة على التوسع والازدهار بطرق لا يمكن ببساطة للشركات الكبيرة المعروفة القيام بها. هذا الاحتمال المعزز للنمو في الإيرادات والأرباح يترجم في النهاية بشكل إيجابي وينتج ارتفاع أسعار الأسهم في المستقبل. يهتم المستثمرون دائمًا بزيادة إمكانات تحقيق مكاسب لرأس المال ، لذلك قد يشار أحيانًا إلى الاستراتيجيات التي تتضمن استثمارًا في النمو باسم “”زيادة رأس المال”” أو “”نمو رأس المال

التقييم المحتمل لنمو الأسهم

عند تقييم إمكانيات الشركة لنمو الأسهم ، قد ينظر المستثمر أولاً إلى السوق أو الصناعة الأكثر ارتباطًا بأدائها. هل توجد احتمالات للنمو في السوق الاستهلاكية؟ هل تمتلك الشركة منتجًا أو خدمة فريدة حقًا ومن المحتمل أن تكتسب قوة جذب داخل قطاع بشري كبير؟ بالطبع ، لا توجد صيغة مضمونة يمكن استخدامها لتقييم إمكانات الشركة الحقيقية للنمو. تتطلب جميع العمليات الحسابية قدرًا معينًا من التأويل ، لكن التقييمات التي تستند إلى عوامل موضوعية والحكم الشخصي يمكن أن تسفر في كثير من الأحيان عن نتائج إيجابية.

يمكن لمستثمرو النمو استخدام معايير محددة كإطار عمل عند إجراء تحليل الأسهم. ومع ذلك ، يجب الأخذ بعين الاعتبار أن أي طريقة تحليل أساسية تستند إلى المقاييس يجب أن يتعامل معها في ظل مراعاة العوامل الخاصة بالشركة. يجب أن يكون لدى المستثمرين فهم واسع للوضع تجاه الأداء المالي التاريخي في سياق النظرة الماضية (والمستقبلية) للصناعة.

عند اختيار الشركات لاستخدامها كأداة استثمار لمستثمري النمو لتحقيق زيادة في رأس المال ، ضع في اعتبارك هذه المقاييس المالية الخمسة:

القوة التاريخية في نمو الأرباح: يجب أن يكون مرشحو أسهم النمو قادرين على عرض سجل حافل بمكاسب الأرباح لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ومع ذلك ، فإن الحد الأدنى للنمو في ربحية السهم (EPS) يعتمد دائمًا على حجم النشاط التجاري. على سبيل المثال ، من بين الأسهم المتداولة في سوق رأس مال يزيد عن 4 مليارات دولار ، قد يبحث المستثمر عن شركات تظهر نموًا سنويًا في أرباح السهم الواحد لا يقل عن 5٪.

ومع ذلك ، قد تتغير هذه المعايير إذا تم تخفيض القيمة السوقية. على سبيل المثال ، مع وجود رسملة سوقية تتراوح بين 500 مليون دولار و 4 مليارات دولار ، قد يكون معدل نمو ربحية السهم السنوي 7٪ من المتطلبات. بالنسبة للشركات الأصغر (أي أقل من 500 مليون دولار من قيمة السوق) ، قد تزداد هذه المتطلبات إلى 12٪. النقطة الأساسية هي أن نتذكر أن الشركات التي تظهر أدلة على نمو أرباحها القوي في الماضي لديها فرصة أفضل لمواصلة الاتجاه الإيجابي للمضي قدمًا.

توقعات نمو الأرباح المستقبلية: ستعلن الشركات بشكل علني عن بيانات الأرباح كوسيلة لتوجيه توقعات الربحية لفترة زمنية معينة. والتي تكون عادة للربع القادم والعام التالي. يتم إصدار هذه البيانات في تواريخ محددة يتم جدولتها خلال موسم أرباح الشركات. ومع ذلك ، تتأثر توقعات السوق عمومًا بتقديرات محللي الأسهم (التي تسبق الإصدارات الفعلية بأسابيع أو أشهر). يولي مستثمرو النمو اهتمامًا خاصًا لهذه التقديرات حيث يمكنها المساعدة في تحديد مجموعة فرعية من جميع الشركات التي من المحتمل أن تظهر معدلات نمو أعلى من المتوسط (بالنسبة إلى بقية الصناعة).

هوامش الربح المستدامة: يتم احتساب هامش ربح مبيعات ما قبل الضرائب لأي شركة باستخدام خصم من جميع مصاريف المبيعات (بخلاف الضرائب) ثم قسمة هذا الرقم على إجمالي رقم المبيعات. بالنسبة إلى مستثمري النمو ، يعد هذا مقياسًا مهمًا نظرًا لأن بعض الشركات قد يكون لها أرقام مبيعات مذهلة ولكنها تفتقر إلى مكاسب أرباح قوية. في هذا السيناريو ، يمكن القول أن الإدارة قد فشلت في التحكم في التكاليف أثناء بناء الإيرادات. هذا هو العلم الأحمر لأي مستثمر النمو. وبدلاً من ذلك ، يسعى المستثمرون في النمو إلى إيجاد شركات من المحتمل أن تتجاوز متوسط هامش ربح قبل الضريبة لخمس سنوات (ومتوسط خمس سنوات من المنافسة الصناعية الأوسع). عندما يتم العثور على ذلك ، فمن المرجح أن يبدأ المستثمرون في النمو في شراء الأسهم.

عوائد الأسهم الثابتة. عائدات الأسهم أو ما يعرف اختصارا ب (ROE) هو مقياس لربحية الشركة والذي يكشف عن مقدار الربح الذي يمكن تحقيقه باستخدام رأس المال المستثمر من قبل المساهمين. يتم حساب عائد الاسهم بتقسيم رقم القيمة المالية للمساهمين على صافي الدخل:

عائد الأسهم= صافي الدخل / القيمة الماليه للمساهمين

كقاعدة عامة ، سيقوم المستثمرون في النمو بمقارنة ROE الحالي للشركة ثم وضع ذلك الأداء في سياق متوسطات ROE لخمس سنوات للصناعة على نطاق أوسع. الزيادات المستقرة في رقم ROE للشركة تعني أن الإدارة قامت بعمل فعال في تحقيق عوائد باستخدام رأس مال المساهمين. بشكل عام ، يساعد هذا المقياس مستثمري النمو على تحديد الكفاءة التشغيلية للشركة.

أداء الأسهم الصعودي. في معظم الأوقات ، من غير الواقعي أن نتوقع أن تتضاعف قيمة السهم خلال فترة خمس سنوات. وعندما يحدث هذا ، قد ينظر مستثمرو النمو إلى أدائهم بدرجة معينة من الشك (وربما لا يعتبرونها أسهم نمو حقيقية). كما هو الحال دائما السياق مهم. إذا ارتفعت قيمة سهم النمو بمعدل 10٪ فقط ، فستضاعف قيمته فعليًا في غضون سبع سنوات فقط. على الرغم من أن الارتفاع الشديد في الأسعار قد يكون مصدر قلق لكثير من المستثمرين في النمو ، إلا أنه ينبغي أيضًا فهم أن العديد من الأسهم في الصناعات سريعة النمو (كما هو موضح في الرسم البياني الثاني) يمكن أن ترتفع بمقدار كبير في وقت قليل نسبيًا

استثمار القيمة مقابل استثمار النمو

من كل من هذه الخصائص ، يمكننا أن نرى أن مستثمري النمو يهدفون إلى بناء الثروة من خلال زيادة رأس المال على المدى القصير والطويل. عند مقارنتها باستثمار القيمة ، فإن العوائد الموجودة في استراتيجيات الاستثمار في النمو قد حققت بعض العائدات المثيرة للإعجاب على مدار الأعوام الخمسة والعشرين الماضية:

خلال فترات السوق القوية (مثل التسعينيات) فاقت استراتيجيات الاستثمار في النمو استراتيجيات استثمار القيمة بهامش قوي. انعكس هذا الاتجاه خلال انهيار فقاعة سوق التكنولوجيا في الفترة 1999-2001 ، وهو أمر غير مفاجئ بالنظر إلى العدد الكبير من أسهم التكنولوجيا التي تدخل في فئة أسهم النمو. ومع ذلك ، خلال الانهيار الأكبر للسوق في الفترة 2008-2009 ، كانت قيمة الأسهم المستثمرة في الواقع أصعب بكثير (مع خسائر فاقت أسهم النمو بهامش واسع).

يعتبر بعض المحللين في السوق الاستثمار في القيمة والاستثمار في النمو بمثابة استراتيجيات متناقضة تمامًا. يميل المستثمرون في القيمة إلى التركيز على الأسهم التي يتم تداولها حاليًا دون القيمة الدفترية أو بخصم نسبة إلى القيمة الجوهرية للشركة. من ناحية أخرى ، يميل مستثمرو النمو إلى تجاهل الأسهم ذات المقاييس المالية الأقل (أو دون المستوى). في حين يهدف المستثمرون في أسهم النمو إلى إجراء تحليل واسع للقيمة الأساسية للشركة ، لا يواجه هؤلاء المستثمرون في الغالب مشكلة في الشراء في مركز أسهم قد يعتبره المستثمر في القيمة مبالغا في التقدير لقيمته.

الفرق الرئيسي هو أن المستثمرين في القيمة يبحثون عن تداول بالأسهم بمستويات أقل من القيمة الجوهرية ، وهذا هو السبب في أن الكثيرين في السوق غالباً ما يشيرون إلى هذه الإستراتيجية على أنها “صيد الصفقات”. وعلى النقيض من ذلك ، يركز مستثمرو النمو بشكل أكبر على التوقعات المستقبلية و الأرباح المستقبلية المحتملة للشركة (بدلاً من أسعار الأسهم الحالية). وهذا يعني أن مستثمري النمو قد يفكرون في شراء الأسهم التي تكون في الواقع أعلى من القيم الجوهرية الحالية (بناءً على افتراض أن القيمة الجوهرية للشركة لا تزال في مراحلها الأولى ومن المحتمل أن تنمو إلى ما هو أبعد من القيم الحالية).

ملخص

• الاستثمار في النمو هو استراتيجية للسوق المالية لبناء ثروة رأس المال من خلال التركيز على الأصول القادرة على تحقيق توسع أعلى من المتوسط ​​في المستقبل.
• القدرة على الشراء بنجاح في شركة شابة في مراحل نموها الأولى هي مهارة يمكن أن تحقق عوائد رائعة إذا كانت الشركة قادرة على تحقيق توقعاتها.
• غالبًا ما ينظر مستثمرو النمو إلى خمسة عوامل مهمة في التحليل الأساسي للأسهم: أداء سعر السهم ، العائد على الأسهم ،سجل نمو الأرباح ، وهوامش الربح.
• يهدف مستثمرو النمو إلى بناء الثروة من خلال زيادة رأس المال على المدى القصير والطويل.
• قد يفكر المستثمرون في النمو في شراء أسهم تتجاوز بالفعل القيمة الجوهرية الحالية بناءً على افتراض أن القيمة الجوهرية للشركة لا تزال في مراحلها الأولى ومن المحتمل أن تنمو إلى ما هو أبعد من القيم الحالية.

The post دورة تعليمية حول نمو الاستثمار appeared first on AskTraders.com.

حتى نكون خلفية عن هدا الموضوع من المهم أن نفهم أن الفجوات التجارية تحدث بسبب التغيرات غير المتوقعة في الخصائص الأساسية و / أو التقنية الأساسية للأصل. على سبيل المثال ، لنفترض أن الشركة تصدر تقرير أرباحها وأن النتائج أعلى بكثير مما توقعه محللو السوق. في كثير من الحالات ، تقوم الشركات باصدار تقرير الأرباح قبل فتح السوق. وهذا يعني في الأساس أن المستثمرين لا تتاح لهم الفرصة لشراء الأسهم فور صدور تقرير الأرباح المواتية.

نتيجةً لذلك ، لن يكون من المفاجئ أن نرى فجوة أسعار الأسهم أعلى بمجرد فتح السوق أخيرا والمستثمرين اصبح لديهم فرصة “”اللحاق بالركب”” والتفاعل مع المعلومات الجديدة التي أصبحت متاحة للجمهور. في النهاية ، هذا يعني أن سعر السهم افتتح الجلسة الصباحية بتقييم أعلى مقارنة بما أغلق عليه في اليوم السابق (وبالتالي ترك فجوة سعرية على الرسوم البيانية).

أشكال الفجوة السعرية

بعد ذلك ، سننظر في مثالين لكيفية ظهور هذه الفجوات السعرية على الرسم البياني للسعر. أولاً ، يمكننا أن نرى كيف يمكن للتغيرات الإيجابية في فهم السوق أن تجبر الأسعار على الارتفاع بشكل حاد (مما يخلق فجوة سعرية صعودية.

ثانيًا ، يمكننا أن نرى كيف يمكن للتغيرات غير المتوقعة في إدراك السوق أن تجبر الأسعار على التحرك هبوطيًا بحدة (مما يخلق فجوة سعرية هبوطية):

في كلتا الحالتين ، تعرض أسعار الأصول فجوة في أنماط الأسعار العادية للسوق (والتي تميل إلى أن تكون أكثر مرونة في تحولاتها). تحدث هذه الأنواع من فجوات الأسعار في جميع أسواق التداول (أي الأسهم والفوريكس والعملات الالكترونية والسلع). على أي حال ، تميل الفجوات السعرية إلى أن تكون أكثر شيوعًا في فئات الأصول سريعة التأثر بالتقلبات والتي تتميز بانخفاض مستويات السيولة.

تعد هذه النقطة الأخيرة مهمة بشكل خاص في أسواق العملات الأجنبية والعملات الالكترونية حيث سيواجه المتداولون في كثير من الأحيان حالات ينتشر فيها فروق السعر / العرض بشكل كبير. في كثير من الحالات ، يمكن أن يحدث ذلك بين جلسات السوق أو قبل إصدار تقرير اقتصادي كبير. كلما حدثت اضطرابات كبيرة في الترتيب العام للسوق ، سرعان ما تصبح فجوات الأسعار مرئية على الرسوم البيانية. ومع ذلك ، ينبغي أن يكون مفهوما أن فجوات الأسعار يمكن أن تظهر في جميع فئات الأصول. في بعض الحالات ، قد تؤدي أحداث السوق أو تطورات الاقتصاد الكلي إلى ظهور فجوات في الأسعار في عدة فئات مختلفة من الأصول في نفس الوقت.

الفجوات السعرية: فهم الأساسيات

بالطبع ، تختلف كل بيئة السوق – وليس كل فجوات الأسعار تحمل نفس الخصائص. نتيجة لذلك ، يتم تصنيف أحداث فجوة أسعار السوق بشكل عام إلى أربع مجموعات مختلفة:

الفجوات الشائعة وتظهر عندما يكون سعر افتتاح الجلسة أعلى أو أقل بشكل كبير بالنسبة لسعر إغلاق الجلسة السابقة. (مثالان الرسم البياني السابق الموضح أعلاه تندرج في هذه الفئة).

فجوات مستمرة (يشار إليها أيضًا باسم “فجوات خاطفة “) تحدث في منتصف اتجاه سائد لسعر أكبر. تشير هذه الفجوات إلى تدفق كبير للبائعين أو المشترين الذين يتداولون الآن ويتشاركون الاعتقاد بالاتجاه المستقبلي للسهم. غالبًا ما تتبع تداولات السوق التي تعتمد على “الفجوات المستمرة” العديد من القواعد نفسها التي يتم استخدامها في استراتيجيات التداول الشائعة.

الفجوات المنفصلة تحدث عندما تقل فجوة أسعار السوق عن مستويات الدعم أو ترتفع فوق مستويات المقاومة. تتطلب هذه الأحداث عادةً ضغوط تداول أعلى من المتوسط تشير إلى أن اتجاهات السوق تتغير. عندما تكون فجوة الأسعار أعلى من مستويات المقاومة ، تكون التوقعات الشائعة صعودية (ويمكن إنشاء صفقات شراء). عندما تقل فجوة الأسعار عن مستويات الدعم ، تكون التوقعات الشائعة هبوطية (ويمكن إنشاء صفقات بيع).

فجوات الاستنزاف تشير إلى تغيير من الاتجاه الهبوطي إلى الاتجاه الصعودي (أو العكس). تشتمل إشارة الانعكاس هذه بشكل عام على ثلاث خصائص: ارتفاع الحجم وتفكك كبير في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي في الأسعار. الأمر المشترك في فجوات الاستنزاف هو أن معظم المشترين / البائعين أنهوا أنشطتهم ، ولم يتبق في السوق ما يكفي من الأوامر لمواصلة الاتجاه. غالبًا ما تحدث فجوات الإستنزاف عندما يقوم المتداولون “بشراء الإشاعة ، بيع الخبر” ، حيث أن الغالبية العظمى من سماسرة المدى القصير في السوق يدخلون في الصفقات ، ثم يغلقون مواقعهم بسرعة لتحقيق أرباح صغيرة.

ملء الفجوات السعرية

في كثير من الحالات ، سيتم سد الفجوة في السوق في نهاية المطاف ، مما يعني أن أسعار الأصول قد عادت إلى مستوياتها الأصلية (قبل حدوث الفجوة). هذه الأنواع من الأحداث شائعة جدًا وتحدث للأسباب التالية:

• حيوية السوق: ربما كان الارتفاع / الهبوط المبدئي يدعو للتفاؤل أو التشاؤم وأسعار الأصول في الواقع بحاجة إلى تصحيح. يمكن أن يؤدي هذا النوع من رد الفعل إلى عودة الأسعار إلى مستوياتها الأصلية حيث يحاول السوق إعادة الدخول في فترة من التوازن.
• الدعم الفني / المقاومة: عندما تتحرك أسعار السوق بحدة (صعودًا أو هبوطًا) ، يمكن أن يؤدي عدم وجود مستويات دعم / مقاومة واضحة إلى انجذاب الأسعار نحو قيمها السابقة. هنا حيث تستقر غالبية طلبات “الشراء” و “البيع” في الأسواق ، لذلك فكسر الأسعار أعلى أو أقل من هذه المستويات يمكن أن يكون قويًا في كثير من الأحيان.
•   أنماط المخططات: تساعد أنماط المخططات في تصنيف الفجوات السعرية ويمكن أن تساعد المتداولين على التنبؤ فيما إذا كان من المحتمل سد فجوة السوق أم لا. تميل فجوات الاستنزاف إلى أن تكون المرشح الأكثر احتمالا للقيام ب “سد الثغرات” لأنها تحدث بالقرب من نهاية اتجاه السوق. على العكس منها تكون الفجوات المنفصلة والمستمرة الأقل احتمالا للقيام بالسد لأنها تؤكد الاتجاه الأوسع لاتجاه السوق الأخير.

في الحالات التي تملأ فيها فجوات السوق في يوم التداول نفسه ، غالباً ما يشير المتداولون إلى الحدث على أنه “تلاشي الفجوة”. على سبيل المثال ، إذا افترضنا أن إحدى الشركات تصدر تقرير أرباح ممتازًا وبدأ مستثمرو السوق في الشراء في وقت متسارع الوتيرة ، قد يشكل السهم فجوة سعرية في الاتجاه الصعودي عندما يفتح السوق.

الآن ، دعنا نفترض أن نفس السهم يتتبع تلك المكاسب مع تقدم الجلسة. ربما كانت التفاصيل الأخرى الواردة في التقرير أقل تفاؤلاً أو ربما كان التجار مهتمين فقط بجني أرباحهم الأولية. إذا بدأ المستثمرون الصاعدون في بيع مراكزهم (ووصلنا الى سعر إغلاق الأمس في النهاية) ، فسيتم سد فجوة التداول الصعودية بهذا وستكتمل البنية.

التداول بالفجوات قواعد أساسية يجب أن لا ننساها

لحسن الحظ ، هناك العديد من الطرق للمتداولين للاستفادة من فجوات الأسعار في السوق. بعض الاستراتيجيات أكثر شيوعًا من غيرها ، وسيشتري العديد من المتداولين أحد الأصول عندما تشير عوامل الرسم البياني الأساسية أو الفنية إلى احتمال حدوث فجوة في الأسعار خلال يوم التداول التالي. قد يختار المتداولون الآخرون بدلاً من ذلك تلاشي الفجوات (عن طريق التداول في الاتجاه المعاكس) بعد أن حددت مستويات الدعم / المقاومة ارتفاعًا واضحًا للسعر أو انخفاضا سعر للجلسة. نتيجة لذلك ، يمكن القول أنه لا يوجد منهج واحد يمكن استخدامه لتداول فجوات الأسعار في جميع بيئات السوق.

للمتداولين على المدى القصير ، فيما يلي بعض العوامل الأساسية التي يجب مراعاتها عند تداول فجوات سعر السوق:

•       من المحتمل أن تتحرك أسعار فجوات الاستنزاف والفجوات المتواصلة لمشروع في اتجاهين متعارضين. لهذا السبب يجب على التجار التأكد من تصنيف نوع الفجوة السعرية الموجودة بشكل صحيح قبل الدخول في مركز نشط .
•       بمجرد أن يبدأ الأصل في سد فجوة السعر ، فمن غير المرجح أن يتوقف. هذا لأنه لا يوجد عمومًا مستوى دعم أو مقاومة واضح لاحتواء الأسعار.
•       يميل المستثمرون على المدى القصير إلى إظهار أعلى مستويات الحيوية في السوق ، لذا كن حذرًا من ملاحقة الفجوات السعرية طالما أن الغالبية العظمى من حركة الاتجاه الشائع في السوق قد استقرت. المتداولون الذين “يطاردون الفجوة” غالبا ما يجدون أنفسهم يتعاملون مع مراكز خاسرة.

الفجوات السعرية وحجم السوق:

من منظور استراتيجي ، من المهم أيضًا للمتداولين التأكد من مراقبة أي تغييرات جديدة تطرأ على حجم السوق. بشكل عام ، يجب أن تكون الفجوات المنفصلة مترافقة بحجم كبير بينما تترافق الفجوات الاستنزافية مع حجم ضئيل.

بالنظر الى تاريخ هذا الرسم البياني نستطيع أن نرى أن الفجوات المنفصلة تميل الى التشكل بالتوافق مع تزايد حجم السوق.تذكر أن تشكيلات الأسعار هذه ستحدث عندما تكسر مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية وبالتالي من المنطقي أن تكون هناك حاجة إلى عدد أكبر من التجار للتغلب على أوامر الشراء أو البيع التي تميل إلى أن تكون بالقرب من هذه المراكز السعرية الهامة .

في المقابل ، ستحدث فجوة استنزاف مع انخفاض أحجام السوق إلى مستويات تقترب من الصفر. في الرسم البياني الموضح أعلاه ، يمكننا أن نرى أن الحركة التنازلية في الأسعار تتبعها بسرعة فجوة تصاعدية في التقييمات. لشرح سبب حدوث هذا النوع من الأحداث ، يجب علينا أن نفهم أن اتجاهات الأسعار الدورية تصل إلى نقطة استنفاد كلما اختفى معظم وضوح السوق .

في سجل الرسم البياني أعلاه ، تكون غالبية السوق هبوطية وأسعار الأصول تنزل في الاتجاه الهبوطي. ومع ذلك ، حين يغادر غالبية المتداولين الهابطين السوق، يتم تحويل مواض “البيع” خاصتهم إلى مراكز “شراء” عندما يتم إغلاق صفقاتهم. عندما تبدأ طلبيات “الشراء” المصطنعة في إغراق السوق ، تتشكل فجوة استنزاف بينما ينخفض حجم السوق.

حماية التداول: مستويات وقف الخسائر

غالبًا ما تحدث تكوينات الفجوات في بيئات السوق التي تتميز بمستويات عالية من تقلب الأسعار. لهذه الأسباب ، تتطلب استراتيجيات تداول الفجوات حماية لوقف الخسائر. بشكل أساسي ، أهمية تقنيات الحماية هذه أهم بكثير مما نتخيل(وخاصة عند مقارنتها بأساليب التداول ذات النهج الأبطأ) لأن احتمال الخسارة أكبر.

في الرسم البياني لتداول الفجوة التالي ، يمكننا أن نرى بيئة سوق تبدأ فيها الأسعار في النزول في اتجاه هبوطي قبل العودة الى الارتفاع مجددا. بمجرد أن يلاحظ المستثمرون الاختلافات المتسعة التي نشأت بين اتجاه التداول السائد في السوق وتقييم السوق الحالي ، فإن جولة هائلة من أوامر البيع سرعان ما تدفع أسعار الأصل إلى الانخفاض.

يعتبر حدث مثل هذا بمثابة فجوة مستمرة ، ويشير إلى أن الاتجاه الهبوطي الأوسع قد يستمر. نتيجة لذلك ، يمكن للمتداولين إنشاء صفقات بيع مع وضع وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة السابق الذي سبق فجوة السعر (متمثل بالخط الأفقي الأبيض).

لماذا يجب أن يكون المتداولون على استعداد لإغلاق التداولات بخسارة إذا وصلت الأسعار إلى هذا المستوى؟ بشكل أساسي ، سيتم القضاء على تشكيل الفجوة إذا عادت الأسواق صعوديًا وتداولت فوق منطقة المقاومة السابقة. بمجرد إبطال السبب الهبوطي وراء أي صفقة بيع احتمالية تحقيق الأرباح تتضاءل بشكل كبير. نتيجة لذلك ، من المنطقي الخروج من المركز والبحث عن فرص أخرى في أي مكان آخر في السوق.

في مثال تداول الفجوة الثاني ، يمكننا أن نرى سيناريو صعوديًا يمكن استخدامه لإنشاء صفقات طويلة. في هذه الحالة ، حدثت فجوة انفصالية صعودية بعد أن شهد مجال تداول جانبي ارتفاع في الأسعار فوق مستوى المقاومة. كانت شدة نشاط الشراء قوية بما فيه الكفاية لتحدث فجوة أعلى بعد اختراق نطاق مقاومة ، وهذا يشير إلى أن المتابعة الصعودية الإضافية مرجحة. في سيناريو مثل هذا ، يمكن وضع حد وقف الخسائر تحت أدنى مستويات النطاق السابقة ونقلها إلى نقطة التعادل بمجرد أن تكون المكاسب في التداول مساوية لمعايير المخاطرة الأولية.

يستطيع المستثمرون الذين يراقبون العوامل الأساسية التي تؤدي إلى حدوث فجوات في الأسعار تحديد نوع هيكل الفجوة الذي حدث بدقة وتداول نتائجه باحتمال قيمة ناجح. تنطوي فجوات الأسعار على احتمالية كبيرة لتجربة المتابعة المتوقعة ، وقد يؤدي ذلك إلى تحديد مركز مربح بمجرد إنشاء حد وقف خسائر وقائي. من الأفضل غالبًا تعيين مستويات حد وقف الخسارة أعلى من مستويات المقاومة الرئيسية ، أو دون مستويات الدعم المهمة ، أو استخدام نسبة مئوية محددة مسبقًا من المخاطر (على سبيل المثال -8٪ في كل عملية تداول).

تكون الفجوة السعرية

لتصور أفضل لكيفية تطور هذه المفاهيم خلال ظروف السوق على أرض الواقع ، دعونا نلقي نظرة على سيناريو تداول الفجوة الأساسي مع تدوين ملاحظات خاصة حول التغيرات في حجم السوق والمناطق التي قد يتم وضع حد وقف الخسائر فيها في هذه الحالات.

في هذا المثال ، يمكننا أن نرى أن أسعار الأصول قد شكلت مثلث تنازلي على أساس منطقة دعم ثلاثية القاع. في نهاية المطاف ، تفرض ظروف السوق اختراقًا هبوطيا لمنطقة الدعم هذه وهنا تتشكل لدينا فجوة سعرية انفصالية.

الآن وقد أصبح اتجاه السوق المهيمن هبوطيًا بشكل واضح ، فيستطيع متداولي الفجوة البدء في صفقات بيع. يمكن العثور على نقطة بدء التداول عند السهم الهبوطي الأبيض ويجب وضع حد وقف الخسارة الوقائي فوق نقطة الانهيار التي تسببت في فجوة السعر الأولية (الخط الأفقي الأبيض).

لتحديد الأرباح المستهدفة من فجوة التداول ، سيضاعف المتداولون مقدار التعرض للمخاطر بعامل 3x. سيؤدي هذا إلى إنشاء نسبة المخاطرة إلى الربح بنسبة 3: 1 وإنتاج توازن مواتٍ مصمم لتحقيق الربحية طويلة الأجل لاستراتيجية التداول. تذكر أن تشكيلات فجوة الأسعار تميل إلى الحدوث خلال بيئات السوق التي تتميز بارتفاع معدل التذبذب الذي يمكن أن يؤدي بسرعة إلى إيقاف الخسائر. ومع ذلك ، عند هيكلة نسب المخاطرة إلى الربح بدرجة 3: 1 ، فإن الربحية طويلة الأجل لا تتطلب بالضرورة أن يكون المتداول ناجحًا في غالبية المراكز التي افتتحت.

بشكل عام ، يبحث المتداولون عن سيناريوهات يشير فيها السوق إلى وجود معلومات جديدة من شأنها أن تؤثر على الأسعار المستقبلية للأصل. تقدم الفجوات للمتداولين التقنيين تمثيلًا مرئيًا لهذه البيانات الجديدة دون إجراء تحليل أساسي لأي أداة مالية معينة. يمكن أن يحدث تكوين الفجوات في جميع فئات الأصول ، ومع ذلك ، فإن اتجاهاتها الهيكلية تشترك في العديد من الخصائص الشائعة التي يمكن للمتداولين استخدامها عند إنشاء استراتيجية سوق مربحة.

مثال على التداول على أرض الواقع: إستراتيجية الفجوة المستمرة

في مثال التداول الواقعي التالي ، يمكننا أن نرى فجوة ااستمرارية تصاعدية تعطينا إشارة شراء في بيتكوين. تكون قراءة المؤشر عند مستويات محايدة ، مما يدل على أن الاتجاه الصعودي السابق لا يزال قائما. نتيجة لذلك ، من المحتمل أن ترتفع أسعار البيتكوين وتولد أرباحًا في صفقات شراء.

يجب على المتداولين تعيين حد وقف الخسائر دون أدنى مستويات السعر السابقة عند(9,285.10) دولارًا لحماية المركز من الخسائر الكبيرة. للتداول الشراء ،حساب المخاطرة المضاعف ثلاثا هذا يعطينا هدفًا للربح عند (9,355.50 ) دولار. بمجرد أن تصل أسعار البيتكوين إلى هذا المستوى ، يجب على المتداولين التفكير في إغلاق المركز لجني الأرباح.

ملخص

• فجوات الأسعار هي فراغات في تاريخ مخطط الأصل تظهر عندما تؤدي الزيادة في نشاط الشراء أو البيع إلى تغييرات كبيرة قصيرة الأجل في التقييم الأساسي للسوق.
• سيكون لدى المتداولين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من فجوات الأسعار عدة طرق لتحديد نوع الفجوة الموجودة (وتوقعات الاتجاه النهائية التي من المحتمل أن تتبعها).
•          غالبًا ما تحدث فجوات في الأسعار خلال فترات التقلبات المتصاعدة في السوق ، لذلك غالبًا ما يستخدم المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجيات أحجام تداول مخفضة للحماية من الخسائر المحتملة.
• ·         غالبًا ما تنتج سيناريوهات تداول الفجوات من التغيرات في حجم السوق والتي تشير إلى سيولة تداول محدودة .غالبا ما تنتج هذه البيئات حركات سعرية غير منتظمة تؤدي إلى زيادة المخاطرة بالنسبة للمتداولين مما يخلق حاجة إلى وقف الخسائر للوقاية في جميع .الوقائي في كل المراكز
• غالبًا ما تحدث الفجوات بشكل غير متوقع وتؤدي إلى خسائر غير متوقعة للمتداولين الموجودين بالفعل في مركز يعارض الاتجاه الجديد للسوق.
• في معظم الحالات ، يتم تصنيف فجوات الأسعار على أنها فجوات شائعة أو مستمرة أو انفصالية أو مستنفدة (استنادًا إلى المكان الذي تحدث فيه الفجوة في الرسم البياني لهيكل أسعار وما تشير إليه الفجوة في النهاية في اتجاهات السوق).
• الاستراتيجيات التي تعطي نسب المخاطرة- الربح المصممة وفقًا لنسبة 3: 1 الأفضلية تساعد على تحقيق ربح طويل الأجل لا يتطلب بالضرورة النجاح في غالبية مراكز تداول للفجوات.

The post دورة تعليمية حول استراتيجيات فجوات التداول appeared first on AskTraders.com.