Kann ich Investitionsstrategien für Pennystocks nutzen?

Pennystocks sind keine wirklich geeigneten Wertpapiere für Investitionen, nach dem Verständnis der meisten Menschen. Aber sie haben einen unbestreitbaren Anreiz für eine bestimmte Art von Händler mit einem Verlangen nach Risiko und Volatilität. In manchen Fällen werden Gewinne häufig genug gemacht, um die unvermeidlichen Verluste, die mit Pennystocks verbunden sind, auszugleichen. Wenn Sie an Anlagestrategien denken, dann sind es die folgenden vier, die bei traditionellen Wertpapieren und anderen weniger volatilen Vermögenswerten am häufigsten vorkommen: Value Investing, Growth Investing, Dollar Cost Averaging und Momentum Investing. Schauen wir uns an, wie diese mit Pennystocks funktionieren. Value Investing ist definitiv eine langfristige Strategie, die am besten geeignet ist, um preiswerte Aktien zum Kauf und Halten zu finden, unter der Annahme, dass diese Wertpapiere auf der Grundlage ihrer zugrunde liegenden Fundamentaldaten unterbewertet sind und sich daher im Laufe der Zeit besser entwickeln werden als der Markt. Value Investing hängt von einer sorgfältigen Analyse der Finanzdaten der Aktie ab. Es ist definitiv keine Strategie, die für Pennystocks funktioniert, einfach weil vollständige Finanzinformationen über die meisten Pennystocks selten verfügbar sind und weil sie grundlegend nicht für langfristige Investitionen konzipiert sind. Growth Investing ist stärker auf die Zukunftserträge ausgerichtet. Obwohl Sie auf der Suche nach einem Big Mover sind, ist es definitiv kein spekulativer Anlagestil. Es hängt von einer sorgfältigen Analyse der betreffenden Aktie, aber auch der gesamtwirtschaftlichen Faktoren, der potenziellen Nachfrage nach den Produkten oder Dienstleistungen des Unternehmens und des Managementteams des Unternehmens ab. Obwohl es sich nicht um eine Strategie ausschließlich für langfristige Investoren handelt, erfordert sie auf jeden Fall ein Engagement über einen Zeitraum von Jahren. Nochmals, dies ist keine Strategie, die besonders gut für die meisten Pennystocks geeignet ist. Die Durchschnittskosten des Dollars umfassen regelmäßig geplante Käufe derselben Aktie, unabhängig vom Preis. Die Idee hinter der Durchschnittskostenberechnung des Dollars ist, dass Sie durch Käufe nach einem Zeitplan einige Aktien aufnehmen werden, wenn der Preis niedriger ist, und einige, wenn der Preis höher ist, was normalerweise den durchschnittlichen Gesamtpreis pro Aktie für dieses Wertpapier senkt. Offensichtlich ist dies keine Strategie, die mit Pennystocks umzusetzen ist, denn der Schlüssel zum Erfolg beim Handel mit Pennystocks ist das Timing Ihrer Trades. Damit bleibt das Impulsgeschäft übrig, das eine Form des technischen Handels ist, die sich auf Muster der Aktienkurse stützt, um Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu treffen. Dies ist keine Strategie, die man bei Buy-and-Hold-Investitionen anwenden sollte, aber sie ist gut geeignet für Pennystocks. Die größten Nachteile sind, dass es einer erheblichen zeitlichen Verpflichtung bedarf, die Märkte zu beobachten, um die Bedingungen für einen günstigen Handel zu ermitteln, und dass es erhebliche Handelskosten geben wird, da man als Momentum-Trader viel mehr Transaktionen tätigt als als als als Buy-and-Hold-Investor. Von den vier Anlagestrategien ist das Momentum am besten für den Pennystock Trader geeignet. Wenn Sie Widerstände und Unterstützungsniveaus identifizieren können und wissen, wie Sie zwischen einem gültigen Preisanstieg und im Vergleich zu Hindernissen unterscheiden können, können Sie möglicherweise erfolgreiche Pennystock Trades durchführen. Wenn Sie auf den technischen Handel mit Pennystocks setzen, sollten Sie dennoch einige Punkte beachten:

• Kennen Sie den Unterschied zwischen Markttrends und Hypes. Pennystocks basieren auf einem Hype, also nur weil sich ein Unternehmen in einem heißen Sektor befindet, bedeutet das nicht, dass es sich um eine heiße Aktie handelt.
• Achten Sie auf Volumen und Liquidität. Ihre Fähigkeit, Geld mit einem gut geplanten Handel zu verdienen, hängt davon ab, ob Sie tatsächlich jemanden finden, der die Aktie kauft oder verkauft. Pennystocks sind bekanntlich illiquide; die meisten erfolgreichen Trader vermeiden solche mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen von weniger als $100.000.
• Bei Pennystocks short zu gehen ist extrem riskant. Dies ist ein irrationaler Markt und die Aktien können in sehr kurzer Zeit 100% oder mehr schwanken. Es ist fast unmöglich vorherzusagen, wo ein Kurs enden wird.
• Wählen Sie Ihre Indikatoren sorgfältig aus. Gleitende Durchschnitte sind fast immer gut, ebenso wie Fibonacci-Ebenen, aber sobald Sie einen finden, der Ihnen gefällt, bleiben Sie bei diesem. Denken Sie daran, dass Sie sie verwenden, um Ihnen zu helfen, gute Trades zu machen, nicht um bereits getätigte Trades wieder aufzufrischen und zu rechtfertigen.
• Erkennen Sie, wann Sie aussteigen müssen. Wenn Sie einen Gewinn von 10% oder 20% erzielen können, tun Sie es und steigen Sie bei der nächsten Gelegenheit aus. Zu viele Pennystock-Händler vergessen, dass Runs nicht ewig halten, und hängen aus Gier viel zu lange an ihnen.

  Denken Sie daran, dass Pennystocks extrem riskant und volatil sind. Sie sind nicht die Art von Aktien, auf die Sie Ihren Ruhestand oder andere langfristige Gelder setzen. Wenn Sie mit Pennystocks handeln, verwenden Sie Geld, das Sie sich leisten können zu verlieren, weil die meisten Menschen in diesem Markt verlieren werden, besonders wenn Sie anfangen.

Guten Abend Sam,

 

ich rate dringend davon ab, Pennystocks als Investition zu sehen. Unter einer Investition versteht im Allgemeinen das langfristige Halten eines Wertpapiers, um dauerhaft von Kurssteigerungen sowie Dividenden zu profitieren. Das alles wirst du aber nur bei Unternehmen finden, die ein solides und Zukunftsfähiges Geschäftsmodell haben sowie auch entsprechend wirtschaften. Diese Unternehmen findest du wiederum aber zu 99 Prozent eben nicht bei den Pennystocks wider. 

 

Eine ganz seltene Ausnahme gibt es dann, wenn aus welchen Gründen auch immer, die Masse der Marktteilnehmer einen Penny Stock-Wert falsch einstuft. Mit Penny Stock-Werten sind ja schließlich eher Unternehmen gemeint, die eben nicht so solide arbeiten bzw. deren Wohl und Wehe eher vom Zufall abhängen. Wenn du natürlich aus irgendeinem Grund besser Bescheid weißt als der Rest der Marktteilnehmer, dann könnte es schon sein, dass ein Penny Stock aus eine sinnvolle Investition sein kann. ABER! Das findest du ja nicht durch Investitionsstrategien heraus, sondern eher durch Insiderwissen. Oder zumindest Wissen, welches anderen Marktteilnehmern nicht so ohne Weiteres zugänglich ist. Das wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn du direkt bei dem Unternehmen arbeitest oder einen direkten Draht dahin hast. Aber wie gesagt, das sind nicht die klassischen Investitionsstrategien.

 

Von dem her kannst du diese Strategien nicht auf Penny Stocks anwenden. Es kann sogar sein, dass du, mithilfe solcher Vorgehensweisen vermeintlich deutlich unterbewertete Unternehmen findest. Aber bedenke bitte immer, dass auch alle anderen Markteilnehmer diese Informationen haben. Aber warum greifen diese dann nicht zu? Es gibt keinen free lunch an der Börse, also kein geschenktes Geld.

Hi Sam,

 wenn du von einer Strategie bei einer Investition sprichst, dann meinst du damit, dass du langfristig in Pennystocks investieren möchtest. Denn als Investition bezeichnet man eine Geldanlage mit einer längerfristigen Haltedauer. Zwar benutzen wir manchmal auch umgangssprachlich den Begriff Investition, wenn wir da einfach nur Geld “investieren”, aber im Grunde genommen ist damit eine langfristige Geldanlage gemeint. 

Den kurzfristigen Handel mit Wertpapieren bezeichnet man eher als kurzfristige Spekulationen. Natürlich ist auch eine langfristige Geldanlage immer eine Spekulation, aber so wird halt im Allgemeinen der Unterschied gemacht.

 Eine Investition im Sinne einer langfristigen Haltedauer in Pennystocks ist mit großen Risiken verbunden. 

Das liegt insbesondere daran, dass Pennystocks ja nur nicht umsonst auf diesem Niveau gehandelt werden. Entweder handelt es sich hier um sehr kleine Unternehmen oder um Unternehmen, die bereits kurz vor der Insolvenz stehen, oder bereits in der Abwicklung sind.

 Eine mögliche Strategie, um dennoch von Pennystocks zu profitieren, möchte ich im Folgenden kurz erläutern. Denn es ist ja so, dass dennoch das eine oder andere Unternehmen vielleicht den Turnaround schafft und die Kurse wieder deutlich steigen.

Bei dieser Strategie geht es viel um Diversifizierung. Nehmen wir einfach mal an, du möchtest 10.000 Euro in Pennystocks investieren.

 Dann könntest du dir zehn verschiedene Pennystock Aktien aussuchen, von denen du erwartest, dass sie deutlich steigen. Mit deutlich steigen meine ich aber nicht nur um 50 %, sondern vielleicht um 1.000 %! Das sind dann die sogenannten Ten Bagger.

 Das sich also ein Unternehmen verzehnfacht im Preis. Dies kann durchaus passieren.

 Jetzt  nehmen wir an, du investierst in zehn verschiedene Pennystock Aktien. Das wären also pro Unternehmen 1.000 Euro.

 Jetzt stell dir vor, dass acht von diesen Unternehmen den Bach heruntergehen und auf null fallen. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht sei dahingestellt, es geht um das Deutlichmachen.

 Die anderen beiden Unternehmen verzehnfachen sich aber tatsächlich im Preis. Wie sieht nun auf die Gesamtsumme bezogen dein Ergebnis aus?

 Die beiden Aktien, die sich verzehnfacht haben, haben nun zusammengenommen einen Wert von 20.000 Euro. Damit hast du deine ursprüngliche Investition verdoppelt. Und das, obwohl 80 % deiner ursprünglichen Investition, also die acht ausgesuchten Unternehmen, verloren gingen.

 Selbst wenn neun Aktien auf null fallen und sich eine verzehnfacht, hast du unter dem Strich nichts verloren.

 Nun, wie realistisch ist es, dass acht Aktien wirklich komplett auf null fallen? Auf der anderen Seite, wie realistisch ist es, dass mindestens ein oder zwei Aktien sich verzehnfachen?

 Diese Chance besteht durchaus! Allerdings siehst du, dass hier auch ein hohes Risiko vorhanden ist. Entscheiden sind zwei Punkte:

1. eine ausreichend große Diversifizierung auf verschiedene Pennystock Aktien

2. eine gute Auswahl an Pennystock Aktien, die eine Chance haben sich wirklich im Kurs zu verzehnfachen.