- \n
- Risiko-Verwaltung<\/li>\n
- Umsetzung der Ideen in Trading-System<\/li>\n
- Test des Trading-Systems\/der Strategie<\/li>\n
- Ausf\u00fchrung unter realen Bedingungen<\/li>\n
- Optimierung des Trading-Systems<\/li>\n<\/ul>\n
Der erste Schritt ist immer die Idee vom Handel selbst. Hast Du irgendwo gelesen, dass der Handel an den Marktpl\u00e4tzen erfolgversprechend sein kann? Wie bist Du zu der Idee des Handels gekommen?<\/p>\n
W\u00e4hrend Du Deine Idee vom Trading hast, kommen Dir vielleicht sogar schon Handelssysteme oder bevorzugte Finanzprodukte in den Sinn. Am besten schreibst Du Dir die Vorstellungen von deinen Handelsaktivit\u00e4ten auf, um sie bei den weiteren Schritten nicht aus den Augen zu verlieren.<\/p>\n
Finanzinstrumente f\u00fcr das Trading-System ausw\u00e4hlen<\/h3>\n
Mit Deiner Idee von der Handelsaktivit\u00e4t beginnst Du, Finanzinstrumente auszuw\u00e4hlen. Jedes Finanzinstrument hat seine Eigenheiten, Chancen sowie Risiken. CFDs beispielsweise sind f\u00fcr kurzfristig orientierte Trader und haben Chancen f\u00fcr schnelle Gewinne. Allerdings sind sie bei unzureichender Absicherung \u00e4u\u00dferst riskant. Du m\u00f6chtest langfristig orientiert investieren? Wertpapiere ETFs oder Fonds k\u00f6nnten dann bei der Auswahl der Finanzinstrumente interessant sein.<\/p>\n
![\"Eigenes](\"https:\/\/www.asktraders.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/ratgeberbilder-artikel-demokonto.jpg\")
<\/p>\nKapitaleinsatz bestimmen<\/h4>\n
Abh\u00e4ngig von deinen bevorzugten Finanzinstrumenten ist es wichtig, den Kapitaleinsatz zu bestimmen. Beim Handel der CFDs brauchst du beispielsweise weniger Eigenkapital als beim Kauf von Wertpapieren.<\/p>\n
Hinweis:<\/em><\/strong> M\u00f6chtest Du noch gar kein Eigenkapital investieren, sondern die einen \u00dcberblick \u00fcber die M\u00f6glichkeiten an den M\u00e4rkten verschaffen, kannst Du bei vielen Brokern mit einem kostenlosen Demokonto<\/a> und virtuellem Guthaben beginnen. Auf diese Weise hast du sie einmalige Chance, durch marktnahe Daten Deinen Kapitalbedarf durch die verschiedenen Finanzprodukte zu bestimmen und die einen \u00dcberblick \u00fcber Chance und Risiken mit den Anlagen\/Investitionen zu verschaffen.<\/em><\/p>\n
Money- \/ Risiko-Verwaltung<\/h3>\n
Im n\u00e4chsten Schritt geht es darum, das Risiko so gering wie m\u00f6glich zu halten und das Kapital so gut es geht zu sch\u00fctzen. Wichtig ist es, dass Du Deine Trades absicherst und Dein Risiko genau kennst. M\u00f6chtest Du CFDs handeln, ist beispielsweise der maximale Hebel nicht immer eine gute Entscheidung, denn dadurch kannst Du auch deutlich mehr verlieren. Weitere werden \u00dcberlegungen bei der Money- \/ Risiko-Verwaltung k\u00f6nnen sein:<\/p>\n
- \n
- In welchem Zeitrahmen m\u00f6chte ich investieren?<\/li>\n
- Welche maximale Positionsgr\u00f6\u00dfe w\u00e4hle ich?<\/li>\n
- Welche Order-Arten kann ich zur Absicherung nutzen?<\/li>\n<\/ul>\n
Je besser Dein Risikomanagement<\/a> ist, desto erfolgreicher kann den Handel sein. Um die M\u00f6glichkeiten f\u00fcr die Absicherung zu \u00fcben, ist das Demokonto empfehlenswert. Auf diese Weise l\u00e4sst sich das Portfolio individuell mit CFDs, Wertpapieren und anderen Finanzprodukten zusammenstellen, um die eigene Anlagestrategie auf ihre zu testen.<\/p>\n
Das Handelssystem anstellen: die praktische Umsetzung<\/h3>\n
Trader k\u00f6nnen beim Broker Handelssysteme ganz ohne Programmierung nutzen. Wer m\u00f6chte, kann nat\u00fcrlich auch mit eigener Programmierung sein Handelssystem perfektionieren und ganz nach den individuellen Vorstellungen anpassen. F\u00fcr weniger affine Trader eignen sich aber auch die vereinfachten Handelssysteme ohne Programmieraufwand. Zu den m\u00f6glichen Einstellungen des Handelssystems geh\u00f6ren:<\/p>\n
- \n
- Einstieg Long-Positionen festlegen<\/li>\n
- Stops, Trailing Stops & Targets festlegen<\/li>\n<\/ul>\n
Abh\u00e4ngig vom Handelssystem k\u00f6nnen auch weitere Bedingungen eingestellt werden.<\/p>\n
Der Test des Systems: Funktioniert es oder nicht?<\/h3>\n
Bevor Trader das Handelssystem mit ihrem eigenen Kapital anwenden, sollte abgetastet werden. Daf\u00fcr empfiehlt sich, mit einem Demokonto Backtests durchzuf\u00fchren. Auf Basis von historischen Daten m\u00f6glich, die Erfolgsaussichten auszuprobieren und das System gegebenenfalls anzupassen.<\/p>\n
Wer m\u00f6chte, kann aber auch unter echten Marktbedingungen mit dem Demokonto testen und das \u00fcber mehrere Tage hinweg. Empfehlenswert ist eine l\u00e4ngere Periode, beispielsweise von bis zu sechs Monaten. Dadurch erf\u00e4hrst Du, ob es m\u00f6gliche Schwachstellen gibt und wie Dein System den Stresstest besteht.<\/p>\n
Echtgeld-Modus nach erfolgreichem Stresstest<\/h3>\n
Du hast Dein Trading-System erfolgreich getestet? Gl\u00fcckwunsch, nun kann es an die praktische Umsetzung mit eigenem Kapital gehen. Du kannst h\u00e4ufig neben dem Demokonto das Live-Konto er\u00f6ffnen und beide Kontomodelle sogar parallel f\u00fchren. Damit hast Du die Chance, nach wie vor das Demokonto f\u00fcr Deine Tests der Strategie zu nutzen, bevor Du sie tats\u00e4chlich auf dem Live-Konto handelst.<\/p>\n
Tipp f\u00fcr die ersten Trades mit eigenem Kapital:<\/p>\n
- \n
- zun\u00e4chst mit wenig Kapitaleinsatz beginnen<\/li>\n
- genaue Analyse der Gewinn und Verlust vornehmen, um vermeintliche Schwachstellen zu finden<\/li>\n<\/ul>\n
Du kannst Deine Trades ganz komfortabel aufzeichnen und bestenfalls ein Trading-Journal<\/a> f\u00fchren. Dadurch bekommst du einen umfassenden \u00dcberblick \u00fcber seine Investitionen, die Erfolge und m\u00f6gliche Gr\u00fcnde f\u00fcr Verluste. Es ist wichtig, dass Trading-System konsequent zu \u00fcberpr\u00fcfen und immer wieder anzupassen, denn der Markt \u00e4ndert sich st\u00e4ndig und vielleicht auch eine Trading-Strategie<\/a>. H\u00e4ufig werden Anleger nach den ersten zaghaften Handelsversuchen etwas mutiger und m\u00f6chten mit mehr Risiko investieren. Demzufolge muss nat\u00fcrlich auch das Trading-System angepasst werden.<\/p>\n
![\"Handelssystem](\"https:\/\/www.asktraders.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/ratgeberbilder-artikel-dax.jpg\")
<\/p>\nTipp: Die Datengrundlage ist entscheidend<\/h2>\n
Dein Trading-System funktioniert zumindest bei den manuellen Einstellungen immer nur so gut, wie Du sie vornimmst. Das bedeutet, Kenntnisse zu der Risikoabsicherung oder dem Marktgeschehnisse deinerseits sind immens wichtig. Au\u00dferdem entscheidet auch die Datengrundlage \u00fcber den Handelserfolg. Echtzeitdaten und aktuelle Nachrichten sind dabei ein Muss.<\/p>\n
L\u00e4ngst gibt es aber nicht \u00fcberall tats\u00e4chlich fundierte Nachrichten, schon gar nicht in der Marktbreite und -tiefe. Achte deshalb darauf, welche Qualit\u00e4t Deine Daten- und Nachrichtengrundlage aufweist und setze auf fundierte Informationen.<\/p>\n
Trading-System mal anders: Copy Trading als Alternative<\/h2>\n
F\u00fcr alle, die vielleicht noch gar nicht viel von dem Handel an den M\u00e4rkten verstehen und trotzdem davon profitieren m\u00f6chten, gibt es ein Trading-System der anderen Art: Copy Trading. Es geh\u00f6rt zum Social Trading und bietet viele M\u00f6glichkeiten:<\/p>\n
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- Wissen mithilfe erfahrener Anleger erweitern<\/li>\n
- erfolgreiche Trades auch ohne gro\u00dfartige Vorkenntnisse<\/li>\n
- Risikomanagement<\/li>\n
- Adaptierung erfolgreicher Trading-Ideen<\/li>\n<\/ul>\n
Das Copy Trading ist, wie es der Name schon sagt, das Kopieren von Handelsaktivit\u00e4ten. Du kannst beispielsweise erfolgreiche Trader zum Vorbild nehmen und ihre Trading-Ideen kopieren. Bei der Auswahl hast du die Wahl aus:<\/p>\n
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- einer bestimmten Risikobereitschaft<\/li>\n
- bestimmten Finanzinstrumenten<\/li>\n
- verschiedenen Anlagestrategien<\/li>\n<\/ul>\n
Um einen geeigneten Trader zu finden, der Deinen Handelsvorstellungen entspricht, solltest Du vor allem auf die Performance und Risikoneigung achten. Du m\u00f6chtest m\u00f6glichst risikolos investieren? Schaue Dich beim Broker auch nach einem Trader um, der eine Anlagestrategie mit m\u00f6glichst wenig Risiko verfolgt.<\/p>\n
Trading-Wissen: Je mehr Du wei\u00dft, desto sicherer wirst Du<\/h4>\n
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