Per stabilire quale situazione \u00e8 la pi\u00f9 rilavante per il day trading guardando alle occasioni di compravendita \u00e8 necessario considerare tre fattori chiave:<\/p>\n
Il volume:<\/strong> I volumi di trading misurano quante volte uno strumento viene comprato o venduto in un determinato periodo di tempo. Il trader deve osservare i volumi medi della giornata prima di decidere di aprire una posizione comprando o vendendo lo strumento. Alti volumi indicano un interesse del mercato verso lo strumento e questo pu\u00f2 essere un segnale di un nuovo trend in formazione. \u00c8 importante ricordare che la crescita dei volumi pu\u00f2 avere un effetto sia positivo sia negativo sul cambiamento dei prezzi. Tutto dipende dalle aspettative prevalenti nel mercato. La maggior parte degli investitori \u00e8 rialzista o ribassista? La risposta a questa domanda determina la direzione che prender\u00e0 il mercato nel trend nascente.<\/p>\n La liquidit\u00e0:<\/strong> La liquidit\u00e0 del mercato permette al trader di entrare o uscire dal mercato a prezzi favorevoli. Ad esempio, i mercati che hanno una bassa liquidit\u00e0 spesso generano slippage che pu\u00f2 portare a un ampio spread tra denaro e lettera (e quindi maggiori costi di trading) al crescere dei prezzi. Nel day trading i trader aprono varie operazioni al giorno sperando di ottenere vari piccoli profitti. Se tali profitti vengono ridotti significativamente dai costi di trading, il guadagno totale pu\u00f2 esser molto basso.<\/p>\n La volatilit\u00e0 del prezzo:<\/strong> La volatilit\u00e0 del prezzo d\u00e0 una misura delle potenzialit\u00e0 di cambiamento dei prezzi sul mercato. Nella sua forma pi\u00f9 semplice, la volatilit\u00e0 pu\u00f2 essere la differenza tra i massimi e i minimi di prezzo (in un determinato periodo di tempo). Questa differenza crea un intervallo di trading che pu\u00f2 essere sfruttato per definire i parametri di una operazione. Come regola generale, pi\u00f9 alta \u00e8 la volatilit\u00e0 maggiori sono le potenzialit\u00e0 di guadagno (o di perdita).<\/p>\n Le strategie di day trading non hanno bisogno che tutte le operazioni portino a dei guadagni per generare profitti considerevoli. Infatti, molti trader esperti hanno circa il 50-60% di successo nelle proprie posizioni. Come \u00e8 possibile che un trader che fallisce il 50% delle proprie posizioni sia redditizio? Non significa che il numero di operazioni di successo \u00e8 compensato da quelle in fallimento e quindi il guadagno \u00e8 zero?<\/p>\n Non necessariamente. Il trucco sta nell’impostare la propria operativit\u00e0 in modo che le posizioni vincenti guadagnino pi\u00f9 di quando perdano quelle perdenti. Come regola generale, un buon obiettivo di profitto corrisponde a tre volte la possibile perdita. Se si mantiene questa regola aurea, il day trading pu\u00f2 portare a guadagni nel lungo termine anche perdendo nella maggior parte delle posizioni. \u00c8 importante ricordare che gli obiettivi devono essere fissati guardando allo specifico mercato, ai suoi intervalli di prezzo e alla sua volatilit\u00e0 potenziale. Bisogna sempre assicurarsi che la perdita potenziale sia sempre limitata a una determinata percentuale per proprio conto (generalmente il 2%). Se non si rispettano queste semplici regole, l’andamento di mercato pu\u00f2 portare a sostanziose perdite.<\/p>\n Nel day trading i trader usano spesso un’ampia gamma di strumenti per l’analisi tecnica. Ecco alcuni dei pi\u00f9 comuni strumenti utilizzati nell’analisi tecnica:<\/p>\n Molti di questi indicatori possono essere usati in combinazione per trovare la giusta opportunit\u00e0. Tuttavia, si sconsiglia di utilizzare pi\u00f9 di tre indicatori per l’analisi tecnica nello stesso momento (i segnali potrebbero essere troppo contrastanti).<\/p>\n Dopo aver stabilito una determinata strategia di trading (basata su fattori come volume, volatilit\u00e0, take profit e stop loss) il trader deve concentrarsi sul grafico dei prezzi del mercato e valutarne la situazione attuale. Come regola generale, \u00e8 una buona idea chiudere le operazioni se il ragionamento che le ha generate viene contraddetto dal mercato.<\/p>\n Ad esempio, un’operazione day trading che si basa sul mantenimento dei prezzi all’interno di un determinato intervallo dovrebbe essere chiusa se i prezzi escono da tale intervallo. Allo stesso modo, un’operazione in profitto dovrebbe essere chiusa quando i potenziali guadagni cominciano a deteriorarsi. Ad esempio, una posizione che si basa su un trend rialzista dovrebbe essere chiusa se i prezzi si arrestano attorno a una resistenza storica dopo un’ascesa significativa.<\/p>\n Quando si dice che il trader deve limitare le perdite, si intende che il trader deve impostare uno stop loss o un ordine a limite ogni volta che apre una posizione sul mercato. Infatti gli stop loss sono fondamentali per proteggersi durante i periodi di volatilit\u00e0 del mercato.<\/p>\n Se una notizia inaspettata influenza il mercato, i trader senza protezione (senza stop loss) possono veder scomparire tutti i propri guadagni registrando considerevoli perdite. Un’operazione in perdita non \u00e8 mai una bella cosa. Ma chiudere una posizione in perdita permette al trader di fare un passo indietro e ricercare nuove opportunit\u00e0 di trading in altri punti del mercato.<\/p>\n Nel day trading vengono usati vari metodi per avere successo sul mercato. Ogni situazione ha i propri rischi e le proprie possibilit\u00e0 di guadagno, quindi alcune strategie sono migliori di altre a seconda del contesto in cui verte il mercato. Ora vedremo quattro tra le strategie pi\u00f9 popolari impiegate dai trader pi\u00f9 esperti.<\/p>\n Scalping:<\/strong> si tratta di una strategia di day trading molto popolare che consiste nel chiudere la posizione quasi subito non appena entra in profitto. In questa strategia i profitti tendono a essere molto variabili dato che spesso le operazioni sono chiuse manualmente non appena il mercato incomincia a cambiare direzione.<\/p>\n Un trader esperto nello scalping nota immediatamente il momentum negativo sul grafico dei prezzi a 5 minuti e apre una posizione in vendita per 1.510 $. Non appena l’indicatore RSI entra in ipervenduto, il trader chiude la posizione in profitto.<\/p>\n Trading sul momentum:<\/strong> si tratta di gestire la propria operativit\u00e0 in base alla forza implicita ai trend visibili ogni giorno. Il trader cercher\u00e0 opportunit\u00e0 sostenute da un aumento dei volumi, che spesso indica la validit\u00e0 della direzione del trend.<\/p>\n Ecco un trading di momentum che si basa sulle linee di trend del grafico. Non appena emerge una linea di trend rialzista, il trader esperto identifica un cambiamento nel momentum del mercato e acquista il greggio a 56,20 $.<\/p>\n Sul grafico dei prezzi appare chiaro come il segnale dato dal momentum viene confermato, e il prezzo del greggio continua la propria ascesa lungo la linea di trend. Un profitto per il trader.<\/p>\n Fading:<\/strong> si tratta di una strategia che vende uno strumento dopo un importante trend in rialzo e compra dopo un importante trend al ribasso. Le strategie di fading si basano sull’assunzione che se il mercato raggiunge un picco (negativo o positivo), molto probabilmente torner\u00e0 sui propri passi. I trader pi\u00f9 conservativi tendono a vedere questa strategia come rischiosa perch\u00e9 la maggior parte del momentum del mercato sta lavorando contro la posizione aperta.<\/p>\n Punti pivot:<\/strong> in questa strategia le operazioni vengono studiate in base alla volatilit\u00e0 potenziale dello strumento. Il trader mira a comprare ai minimi di mercato e vendere ai massimi ogni giorno. Take profit e stop loss sono definiti in base ai livelli di supporto e resistenza che definiscono l’intervallo di trading.<\/p>\nSTABILIRE OBIETTIVI DI PROFITTO REALISTICI<\/h2>\n
L’ANALISI TECNICA NEL DAY TRADING<\/h2>\n
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STRUTTURARE L’OPERAZIONE<\/h2>\n
STOP LOSS E ORDINI A LIMITE<\/h2>\n
TRADING IN TEMPO REALE<\/h2>\n
![\"Tutorial](\"https:\/\/www.asktraders.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/Day-Trading-Tutorial_Image-01_IT.jpg\")
<\/p>\n![\"Day](\"https:\/\/www.asktraders.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/Day-Trading-Tutorial_Image-2_IT.png\")
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STRATEGIE DAY TRADING AVANZATE: PUNTI PIVOT E FADING<\/h2>\n
SINTESI<\/h2>\n
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