Effektive Copy-Handelsstrategien

[Sam Button]

[Steve Walters]

Der Copy-Handel hat in den letzten zehn Jahren an Popularität gewonnen, und während viele denken, dass es keine Strategie gibt, die mit der Übergabe der Verantwortung für Ihre Geschäfte an andere verbunden ist, gibt es tatsächlich einige gute Copy-Handelsstrategien, denen Sie folgen können, um Ihre Gewinne zu maximieren. Diese Strategien drehen sich um die Auswahl der besten Händler, die Sie verfolgen können, aber auch darum, wie viel von Ihrem Kapital mit jedem Händler investiert wird, wo Sie Stopps platzieren können, wann Sie Ihren Copy-Handel mit jedem Händler beenden müssen und mehr. Dies macht es unabdingbar, sich für einige grundlegende Strategien zu entscheiden, die Sie in Ihrem Copy-Handel einsetzen sollten, bevor Sie damit beginnen.

Stetsdiversifizieren

Sie denken vielleicht, dass sich der Copy-Handel grundlegend vom traditionellen Handel und der Investition unterscheidet, aber ein Element ist ziemlich ähnlich. Das ist die Strategie der Diversifizierung, um Risiken zu reduzieren und die langfristige Rentabilität im Griff zu behalten. Sie müssen sich etwas Zeit nehmen, um die Händler zu recherchieren, die Sie kopieren, oder Sie können sich mit einer Gruppe von Händlern treffen, die tatsächlich die gleichen oder sehr ähnliche Strategien haben, wie z.B. die Tendenz, Technologieaktien zu handeln oder die meisten ihrer Geschäfte in der gleichen Währung oder im gleichen Währungspaar zu tätigen. Wenn Sie sich in dieser Position befinden, haben Sie Ihre Handelsposition tatsächlich vergrößert, was Ihre Gewinne vergrößern kann aber auch Ihre Verluste erhöhen. Recherchieren Sie immer die Händler, die Sie kopieren, und wählen Sie eine Mischung aus verschiedenen Anlageklassen für Ihre Händler. Und behalten Sie auch die Händler im Auge, denn sie können und werden die Märkte, die sie handeln, verändern, und das könnte ein unausgewogenes Portfolio für Sie schaffen.

Achten Sie auf die Top-Hände

Erinnern Sie sich an das Sprichwort "Der Trend ist Ihr Freund"? Das bedeutet, dass Sie Trends nach Möglichkeit folgen sollten, um Ihren Erfolg zu maximieren. Das Gleiche gilt für den Copy-Handel, aber anstatt den Trends zu folgen, folgen Sie der Leistung des Händlers. Händler haben auch Trends, die manchmal auf Siegesserie gehen und manchmal eine Reihe von Verlusten erleiden. Das bedeutet, dass Sie den angesagten Händlern folgen und diejenigen fallen lassen sollten, deren Vermögen sich nachlässt. Aber woher wissen Sie, was was ist? Es ist nicht immer einfach, aber eine Möglichkeit besteht darin, die offenen Positionen eines Händlers zu betrachten. Selbst wenn der Händler jetzt eine gute Wertentwicklung zeigt, wenn er einige oder mehrere verlustreiche Positionen hält, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass sich sein Vermögen zum Schlechten wendet. Auf der anderen Seite kann es oft gut sein, nach Händlern zu suchen, die eine gute langfristige Wertentwicklung haben, aber in ihren letzten Geschäften schlecht abgeschnitten haben. Häufig sind diese Händler bereit für eine Trendwende und eine Rückkehr zu ihrer bisherigen guten Leistung.

Wissen, wann gepasst werden muss

So wie Pokerspieler wissen müssen, wann sie passen und einen Verlust erleiden müssen, ist es wichtig zu wissen, wann Sie einen Händler fallen lassen müssen, den Sie kopiert haben. Das ist einfacher gesagt als in vielen Fällen getan, da die Menschen dazu neigen, sich psychologisch an die Händler zu binden, die sie kopieren, besonders wenn sie diese schon seit langem kopieren, oder wenn der Händler sehr profitabel war. Dies ist eine dieser Zeiten, in denen Ihre Gefühle für eine rein logische Entscheidungsfindung beiseitegelegt werden müssen. Wenn sich ein Händler, den Sie kopieren, auf einem Abwärtstrend befindet, müssen Sie ihn loslassen, je früher, desto besser. Eine Möglichkeit zu entscheiden ist, ein Stop-Loss-Limit für jeden Händler festzulegen, den Sie kopieren, und wenn Ihr Verlust mit diesem Händler das Stop-Level erreicht, müssen Sie den Händler absetzen.

[Stefan Eisert]

Hallo Sam,

du hast zwar hier nicht wirklich eine Frage gestellt. Aber die Thematik ist ja dennoch offensichtlich ?
Also ich gehe mal davon aus, dass du das aus der Sicht des Anlegers meinst, denn aus der Sicht des Traders sind “Copy Trading Strategien” ja wenig zielführend. Es sei denn, er handelt Aktien und hat eine Unmenge an Kapital, welches er verwaltet. Dann muss er entsprechend darauf achten, dass die Aktien auch eine gewisse Liquidität aufweisen.
Aber du wirst das sicher aus der Sicht des Anlegers meinen.
Ja, hier gelten die gleichen Regeln wie beim “normalen” Investieren auch. Du kannst die gleichen oder sagen wir mal ähnliche Strategien nutzen.
Was du unbedingt vorher machen musst, also vor einer Strategie:
Zuerst musst du eine Analyse machen. Im Aktien- oder Forexhandel unterscheidet man grob zwischen technischer und fundamentaler Analyse. So ähnlich kannst du das auch im Copy Trading machen. Natürlich nicht 1:1, weil du ja keine Unternehmenskennzahlen analysierst.
Die Chartanalyse würde sich in dem Fall darauf beziehen, dass du die bisherige Performance des Top Traders analysiert. Darunter fällt dann auch, welche Dradowns und welche Volatilität der Trader hat.
Bei der fundamentalen Analyse kannst du dir anschauen, welche Basiswerte er handelt, mit viel Prozent seines Kapitals er Trades tätigt, mit wie viel Prozent des Kapitals er gleichzeitig in einem Basiswert und in derselben Richtung investiert ist. Denn man sagt zwar, ca. 1% des Kapitals pro Trade investieren. Aber wenn er 50x Long im gleichen Basiswert ist, dann ist das auch extrem risikoreich! Das gilt auch für Basiswerte mit einer hohen Korrelation, wie Aktienindizes.
Ein hohes Augenmerk solltest du dabei auf Risikokennzahlen legen.
Wenn du das gemacht hast und dir ein paar Trader rausgesucht hast, die dir zusagen, dann kommt der zweite Schritt (auch hier wieder das Pendant zum “normalen” Investieren): Diversifizierung!
Investiere nicht dein gesamtes Copy Trading Kapital in nur einen Trader, sondern verteile das auf mehrere!
Dabei musst du auch darauf achten, dass die Trader nicht alle denselben Handelsstil haben, sonst ist es nur eine Schein-Diversifizierung. Wenn ich zum Beispiel 20 verschiedene Auto-Aktien kaufe, dann habe ich auch nicht wirklich diversifiziert!