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Welche Faktoren sollte ich bei meiner Kaufentscheidung berücksichtigen?


Curtis Davis
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3 answers to this question

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Um ein profitabler Day Trader zu sein, müssen Sie eine klare Handelsstrategie haben.

Ihre Strategie legt die Bedingungen fest, die für das Erstellen und Abschließen eines Handels erforderlich sind, sowie die Art und Weise, wie dieserHandel durchgeführt wird. Die Richtung der Märkte richtig zu bestimmen ist eine Sache, Ihre Handelsausführung zu optimieren, um Gewinne zu maximieren (oder Verluste zu minimieren) ist eine andere.

Vorbereitung

Einige der schwierigsten Fragen stellen sich vor dem Handel:
  • Haben Sie ausreichend recherchiert und analysiert, damit Ihre Handelsstrategie erfolgreich ist?
  • Passt die erarbeitete Strategie zum aktuellen Marktgeschehen?
  • Sind alle oder nur einige der Auslösesignale angemessen?
  • Wie erfolgreich war Ihre Handelsausführung?
  • Haben sich die mit der Strategie verbundenen Risikofaktoren geändert?
  Es gibt viele Fragen, oben sind nur einige der wichtigen Fragen aufgeführt. Einige der wichtigsten Fragen kommen ganz auf Ihre Persönlichkeit an. Versuchen Sie, Ihre bisherigen Handelserfolge und -fehler zu verstehen und sie stellen Sie sich die Frage, ob es jetzt ein guter Zeitpunkt zum Handeln ist.

Positionsgröße

Entscheiden Sie, wie groß die Position sein soll. Dann reduzieren Sie die Menge, anschließend zerlegen Sie sie in kleinere Einheiten und handeln Sie es in Raten und „arbeiten Sie sich in den Handel“. Weniger exponiert zu sein ermöglicht es Ihnen einen Trade kompetent zu managen anstatt sich von Ihren Emotionen leiten zu lassen.

Instrument

Passt ein bestimmtes Instrument zur Strategie? Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Märkte fällig sind, würde Ihnen derLeerverkauf eines Aktienindex-CFD dem Risiko der Kursschwankung aussetzen. Aber vielleicht sind Sie bereit, ein einzelnes Aktienrisiko einzugehen und auf der Grundlage Ihrer detaillierten Analyse das Papier eines bestimmten Unternehmensleer zuverkaufen?

Plattform

Verschiedene Brokerplattformen haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Sie reichen von der Qualität der vorbörslichen Diagnosewerkzeuge bis hin zu den Finanzierungsbedingungen. Welche Plattform ist die beste für welchen Handel? Broker Vergleichswerkzeug.

VWAP (volumengewichteter Durchschnittspreis)

VWAP zu verstehen und anzuwenden kann helfen, Positionen aufzubauen und Positionen zu einem besseren Preis zu verkaufen. VWAP ist das Verhältnis des gehandelten Wertes zum Gesamtbetrag, der in einem bestimmten Zeitraum gehandelt wird. Es ist ein Maß für den Durchschnittspreis, zu dem eine Aktie gehandelt wird. Wenn Sie den ganzen Tag lang ein bestimmtes Papier kaufen wollen, dann möchten Sie kaufen, wenn die Preise niedrig sind. Die Grundsätze von VWAP können während der gesamten Dauer des Handels beibehalten werden, wobei Sie die Positionen anzupassen, um kurzfristige Marktbewegungen zu nutzen. Positionen können erhöht oder reduziert werden, um Gewinne zu erzielen oder das Risiko zu minimieren.

Zeithorizont

Kennen Sie Ihr Produkt und die Zeiten, in denen es gehandelt wird sowie Ihren Anlagehorizont. Aktien-CFDs können nur während der Marktzeiten dieses Instruments gehandelt werden, andere Produkte wie Forex- und Index-CFDs haben zu bestimmten Tageszeiten größere Spannen.

Schließen von Trades

Bleiben Sie bei Ihrer Strategie. Wenn der Handel gewinnbringend ist, passen Sie Kurslimits zu Ihren Gunsten anpassen, um Gewinne mitzunehmen (oder um zumindest die Gewinnschwelle zu erreichen). Verschieben Sie Kurslimits nicht vom Marktpreis weg. Verdoppeln Sie Ihren Einsatz nicht.

Analyse nach dem Handel

Analysieren Sie Ihre Performance bezogen auf die Durchführung Ihres Handels. Wenn Sie glauben, dass Sie nah daran sind, optimale Renditen zu erzielen, disziplinieren Sie sich selbst, die emotionalen Aspekte zu steuern, indem Sie nicht gierig werden.
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Guten Tag Curtis,

beim DayTrading musst du natürlich ein wenig anders vorgehen, als beim klassischen Investment in Aktien zum Beispiel. Beim Trading kommt es zum Beispiel nicht auf fundamentale Daten an. Höchstens in dem Moment, wenn News veröffentlicht werden, die ja immer das Potenzial haben, den Kurs deutlich zu ändern.
In solchen Momenten, also wenn die News vorher als Terminsache bekannt gegeben werden, den Markt bzw. die Aktie dann entsprechend für das Trading meiden. Aber das muss man nicht. Einige Trader richten sich da überhaupt nicht danach. Die haben nur die ganz großen Termine im Blick. Zum Beispiel im Forex Handel wären das die Zinstermine oder die Bekanntgabe von Wirtschaftsdaten von nationaler oder internationaler Bedeutung.
Bei deiner Kaufentscheidung steht vielmehr deine Strategie im Mittelpunkt. Die meisten DayTrader handeln, und das geht auch gar nicht anders, sehr stark basierend auf der Chartanalyse. Die Chartanalyse an sich, unterscheidet sich natürlich wiederum sehr stark innerhalb der Tradergemeinde. Aber der Blick auf den Chart ist das Wesentliche im DayTrading.
Im Vorfeld musst du überlegen, unter welchen Umständen du einsteigst. Zum Beispiel weil der Kurs eine Barriere gebrochen hat. Das kann ein Widerstand oder eine Unterstützung sein. Abhängig von deinem Tradingplan gehst du nun einen Short oder Long Trade ein.
Im Vorfeld musst du aber auch wissen, mit wie viel Kapital du einsteigst. Und du musst auch wissen, an welcher Stelle du wieder aussteigst. Und im besten Fall legst du dich im Vorfeld auch bereits fest, bei welchem Kurs du die Position wieder schließt.
Obwohl es bei dem Letztgenannten um den Verkaufszeitpunkt geht, fließen diese Punkte auch mit in deine Kaufentscheidung mit ein. Warum?
Stell dir vor, du stellst im Vorfeld fest, dass dein Kursziel sehr nah am Einstiegskurs ist. In dem Fall entscheidest du dich vielleicht, den Trade lieber nicht einzugehen, da das Chance Risiko Verhältnis einfach nicht stimmig ist.

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Hi Curtis,

was Albert damit sagen will, ist, dass du deine Kaufentscheidung in erster Linie auf die Chartanalyse gründen musst. Wie er erwähnte, sind die Strategien und Vorgehensweisen dann natürlich sehr unterschiedlich und individuell. Aber es spielt zum Beispiel weniger eine Rolle, welchen Basiswert du kaufst - oder sagen wir mal besser tradest.
Wenn du eine Investition in eine Aktie tätigst, dann ist das sehr wichtig, in welche Aktie du investierst. Aber beim Trading kommt es auf den Chart des Basiswertes drauf an. Nicht wie die fundamentalen Daten sind.
Bei deiner Kaufentscheidung im DayTrading solltest du dir im Voraus überlegen, bei welchen Parametern du einsteigst. Das wiederum bedeutet natürlich, dass du bereits eine Strategie oder sagen wir mal einen Plan haben musst.
Du kannst nicht einfach sagen, so, heute trade ich mal Aktie XY oder das Forexpaar ABC.
DayTrader brauchen Bewegungen im Basiswert. Auch stabile Trends, in dem Fall natürlich kurzfristige Trends, und klare Marken im Chart sind dabei sehr hilfreich. Aber unter welchen Umständen du einsteigst, das musst du vorher wissen. Da genügt - zumindest nicht zu Beginn - kein kurzer Blick auf irgendeinen Chart um dann mal schnell eine Kaufentscheidung zu treffen. Du musst Charts fortlaufend analysieren.
Sehr hilfreich kann auch das Setzen von Alarmen sein. Sobald ein Basiswert einen von dir vorher festgelegten Bereich oder eine bestimmte Kursmarke erreicht, bekommst du einen Alarm (per Mail, akustisch usw.).
Dann kannst du direkt zum Chart springen, nochmal einen Blick drauf werfen und entscheiden, ob du nun einsteigst. So funktioniert das in der Regel. DayTrading ist viel analysieren und warten. Das Setzen der Trades ist einfach und schnell gemacht. Geduld und Analysefähigkeiten sind dabei sehr wichtig.

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