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Gráfico de velas para el trader profesional

Updated 3 Jun 2020

Entender a las velas y sus gráficos es como jugar al ajedrez. Un jugador de ajedrez principiante verá las piezas individualmente y lo que su posición le está diciendo sobre el movimiento futuro para cambiar dicha posición.

Un gran maestro observará todo el paisaje y a partir de ella sacará una conclusión sobre los posibles movimientos de su contendor y el resultado del juego. El gran maestro del ajedrez también comenzó como un principiante y tuvo que aprender lo básico del juego, igual que un nuevo aprendiz de trader debe hacerlo con las velas individuales.

Por otro lado, un analista técnico con experiencia mirará un gráfico y se tomará diversos factores a la vez y basará cada decisión que tome en su lectura de todo el gráfico.

Construcción de las velas

Las velas son muy útiles debido a que proveen una vista diagramática del mercado. También fue descubierto que dichas velas forman patrones reconocibles que pueden ser muy precisos a la hora de predecir las direcciones de una tendencia en precios futuros.

El patrón de las velas retratan el sentimiento del mercado y son un componente importante en el análisis del mismo. Los siguientes patrones son algunos que quizás reconozcas al estudiar los gráficos.

Una vela está formada por un cuerpo y una sombra en la parte superior y la inferior. El precio mayor es el tope de la sombra, mientras que el precio menor es la parte inferior de la misma. Si la vela está abierta, la acción se abre en la parte inferior del cuerpo y el cierre es la parte superior del cuerpo.

Una vela abierta significa que el precio se fue a la alza hoy, mientras que una vela sólida significa que el precio se fue a la baja.

Si está coloreada en verde significa que el cierre de hoy es mayor que el del día anterior. Si está coloreada en rojo significa que el cierre es menor que el día anterior. Una vela puede ser sólida y verde, si el precio se fue a la baja y si el cierre fue mayor que el día anterior.

Para generar una vela verde y sólida el precio debe saltar cuando el mercado abra y luego caer durante el día. Sin embargo, la caída debe ser lo suficientemente pequeña como para seguir estando por encima del cierre del día anterior.

Así mismo, una vela puede estar abierta y ser roja, si el precio aumentó hoy pero cerró por debajo del cierre anterior. Para generar una abierta y roja el precio debe desplomarse al abrir el mercado y luego escalar durante el día. La escalada debe lo suficientemente pequeña para que al cierre se mantenga por debajo del cierre anterior.

Venta distributiva

La venta distributiva o distribución se observa a través de la sombra en la parte superior de la vela. La sombra muestra que el precio de la acción subió durante el día y luego se vendió en descenso nuevamente para cerrar por debajo del máximo. La venta distributiva es una indicación de que la acción se está vendiendo y puede ser una advertencia de un cambio de tendencia.

Compra acumulativa

La compra acumulativa o acumulación se observa a través de la sombra en la parte inferior de la vela. La sombra muestra que el precio de la acción bajó durante el día y luego se compró en crecimiento nuevamente para cerrar por encima. La compra acumulativa puede ocurrir desde días antes de que una acción empiece a subir si un gran inversor quiere entrar en una posición sin aumentar el precio de dicha acción.

Velas Marobozu o Cabeza Rapada

Una vela con cabeza plana y sin sombra superior es conocida como vela Marobozu o Cabeza Rapada. Esta vela indica una fuerte compra con el aumento del precio de las acciones durante el día para cerrar al precio más alto. Es probable que el precio de la acción continúe aumentando al día siguiente.

Liquidez

Una acción líquida es una que se comercia activamente y que es fácil de vender y comprar. Es importante que puedas actuar consecuentemente cuando llegue el momento de comprar o vender la acción. Algunas acciones se comercian en una cantidad tan pequeña que comprarlas puede ser difícil y venderlas puede convertirse en un problema importante.

Estas acciones se conocen como ilíquidas. Si la acción es demasiado ilíquida es posible que no puedas venderla. Sin embargo, en muchas instancias esto significa que la venderás a un precio mucho más bajo del que querías.

Las velas japonesas pueden darte una indicación de que tan ilíquida está una acción. Pequeños guiones en las velas o velas extremadamente largas pueden indicar una baja participación en el volumen. Cuáles acciones son ilíquidas o difíciles de comprar y vender depende en gran medida de la cantidad de dinero que estes comerciando.

Los bloques en el precio de la acción también puede indicar acciones de bajo volumen con resistencia en cada movimiento. Estas acciones difícilmente serán buenas para comerciar ya que se mueven lento y en rangos pequeños.

Los gráficos de velas pueden utilizarse para identificar cuando comprar una acción. A continuación verás algunos patrones comunes que sugieren una reversión en la dirección del precio.

El viejo y confiable martillo

La vela martillo tiene un pequeño cuerpo con una larga sombra inferior que es al menos dos o tres veces más larga que su propio cuerpo. El color del patrón puede ser rojo o verde, y la vela puede estar abierta o sólida. El martillo se encuentra comúnmente en el mercado y es un indicador confiable.

El martillo indica que es probable que una acción revierta su dirección luego de ver una fuerte caída en su precio. La vela martillo muestra que el precio de la acción cayó fuertemente temprano dicho para alcanzar un nuevo nivel mínimo.

En la parte inferior de la sombra los compradores intervinieron para volver a comprar la acción cerca a donde abrió. Esta onda de compras a menudo revierte la tendencia a la baja y es probable que la participación aumente. Comprar solo con esta señal de vela es un enfoque agresivo en el trading.

La famosa estrella Doji

La doji se forma cuando los precios de apertura y clausura de un día son los mismos. El precio de la acción se movió arriba y abajo durante el día, sin embargo al cerrar el precio quedó igual a como estaba al abrir el mercado.

El color de la doji puede ser tanto verde como roja. Esta es un patrón de reversión que señala un equilibrio entre la oferta y demanda.

Los compradores no pueden presionar el precio de la acción más alto y los vendedores no pueden presionar el precio más abajo. Los patrones Doji aparecen muchas veces, lo importante es confirmar el cambio en la tendencia antes de actuar de acuerdo a ello. Si hay muchas doji presentes, es una señal de que el precio está en equilibrio y se desvanecerá.

Patrón Piercing Line

El patrón Piercing Line es uno reverso y confiable. La primera vela es roja y sólida, seguida por una segunda vela abierta y verde.

El precio se redujo a la baja en el segundo día y luego escaló para terminar cerrando más alto que a la mitad de la vela de ayer.

En el mercado, el movimiento del precio de ayer fue ignorado y el precio de la acción invirtió su dirección. Este patrón es un indicador confiable de un cambio de tendencia.

Patrón envolvente alcista

El patrón envolvente alcista es una señal confiable de compra. La primera vela es sólida y roja, seguida de una segunda vela abierta y verde.

Las brechas de precios bajan al abrir y luego cierran más alto que el cierre del día previo. Este patrón indica una reversión completa en la dirección y es un indicador muy confiable para identificar un cambio en la tendencia. Cuando se utilizan los gráficos de barra el patrón envolvente alcista también se conoce como día al exterior o día afuera (outside day).

Siempre busca una confirmación

Todos los patrones que hemos discutido hasta ahora indican una posible reversión en la tendencia y se debe buscar primero una confirmación de dicho cambio antes de comprar o vender. En caso de ver una vela martillo antes de una enorme caída, debes colocar una orden de compra cerca de la estrella fugaz.

Esto significa que venderás la acción si esta escala al día siguiente. Una estrategia de entrada más conservadora es esperar por la próxima vela para confirmar el cambio de tendencia antes de colocar tu orden de compra. Ten en cuenta que una vela martillo en una tendencia bajista no siempre significa que la acción no vaya a bajar más que el precio actual. A menudo significa que va a descansar durante días o semanas antes de seguir cayendo.

Para confirmar el cambio de una tendencia considera el volumen comerciado el día que se indica en el patrón de velas. Si un volumen largo fue comerciado es probable que el patrón más significativo que si solo se operase en un volumen bajo.

Los patrones de velas a menudo pueden ocurrir en apoyo o resistencia, o cerca de una línea de tendencia o línea de canal. Estas herramientas se pueden usar para confirmar la importancia de una vela.

Finalmente, entre más claro sea el patrón más probable que haya una reversión en la acción. Si es difícil ver el patrón o distinguir la validez de un patrón, es mucho menos probable que indique una inversión en comparación a un patrón que sea muy claro y obvio.