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Trading con Stop Loss Garantizado

Updated 19 May 2020
Dow Theorie

¿Son los Stop Loss Garantizados una pérdida de dinero?

Reguladores en Australia y muchos inversores a largo plazo son cautelosos cuando se trata de comerciar Contratos por Diferencia (CFDs), La razón de su cautela puede justificarse ya que estos operadores pueden perder más dinero del con que iniciaron.

La razón principal por la cual puedes perder más dinero que con el balance que comenzaste se debe al apalancamiento al cual los contratos por diferencia (CFDs) te dan acceso. Un CFD es casi idéntico a negociar acciones, excepto que necesitarás un pequeño monto de dinero adelantado llamado margen. Cuando negocias acciones del primer orden como Woolworths puede que solo requieras $500 de tu dinero para controlar una posición valorada en $10.000.

Avaricia y apalancamiento

Dado al apalancamiento al que los CFDs te brindan acceso (hasta 20 veces tu balance inicial) no es raro para los traders e inversores abusar de este privilegio, especialmente cuando la avaricia está involucrada. Verás, el apalancamiento aumenta tus ganancias pero desafortunadamente actúa rápidamente contra ti cuando estás perdiendo.

Es por esta razón que muchos corredores de CFDs han creado una herramienta de stop loss que realmente te garantiza un precio de salida, incluso si el mercado nunca cotiza allí.

Un seguro en tu portafolio

Un Stop Loss Garantizado (GSL) hace referencia a un stop loss que esencialmente es tu seguro contra una pérdida catastrófica o una gran brecha en el precio de las acciones de la compañía en la que estás negociando. Cuando la volatilidad aumenta, como lo hizo en 2008, encontrarás acciones donde se generan brechas al mismo tiempo que reaccionan a las noticias del mercado de Londres y Nueva York. Dado a que son un mercado de acciones pesado y con muchos recursos, dichas acciones pueden reaccionar de forma dramática a las noticias que provienen de mercados en alza o en bajas como el oro, el crudo y el cobre.

Cuando el mercado de acciones estadounidense cae 350 puntos (cerca del 3%) como lo hizo el 26 de julio de 2008, puedes esperar que en el mercado se cree una brecha bajista al abrir. Una brecha o gap en el precio es simplemente la diferencia entre el cierre de ayer y la apertura de hoy.

Esencialmente es un balance entre compradores y vendedores, oferta y demanda.  Una brecha bajista es el resultado de más vendedores o mayor suministro entrando al mercado. Una brecha alcista es el resultado de mayor demanda y más compradores inundandolo.

A veces la brecha en precio es pequeña, digamos que un par de centavos en una acción de $10, pero en ocasiones puede ser considerable como un 5% o más. Ahora combina esto con estar del lado equivocado del mercado y apalancando, no hace falta ser Einstein para saber que habrá grandes pérdidas en tu haber.

Aquí es cuando el Stop Loss Garantizado entra en acción

Muchos proveedores de CFDs en Australia te permiten colocar un Stop Loss Garantizado, protegiéndote así del peor de los casos o de un monto de pérdidas terrible. Considera un Stop Loss Garantizado como el seguro de tu casa. Le compras un seguro a tu propiedad para protegerla del fuego o robo, pero el objetivo es nunca llegar a usarlo, que la casa ni se queme ni sea robada.

Cada año pagamos a nuestros aseguradores premium por la protección. Ten en cuenta que un Stop Loss Garantizado funciona de la misma manera, nuestro objetivo es que no haya una brecha bajista en nuestras acciones pero si ocurre tenemos nuestra protección.

Visión general del Stop Loss Garantizado

  • Unicamente puede colocarse un 5% lejos del cierre actual
  • Generalmente queda a discreción de tu corredor CFD
  • Solo puede colocarse llamando y no en línea
  • Pueden haber restricciones, por ejemplo, es posible que no puedas usar un Stop Loss Garantizado a 30 minutos de cerrar el mercado
  • No se puede usar en stocks que estén bajo acciones corporativas
  • Muchos corredores ni siquiera ofrecen Stop Loss Garantizado
  • Costan más que una orden estándar. Desde 0.3% a 0.7% del total del tamaño de posición

Ejemplo de Stop Loss Garantizado

Precio actual del stock:             $10.00

Número de acciones :                  1,000

Tamaño de posición:                 $10,000

Stop Garantizado colocado a:       $9.50 or 5% lejos

Precio del Stop Garantizado:        Posición 0.3% * $10,000 o $30

Se creará una brecha bajista cuando haya noticias negativas que afecten las acciones.

El mercado abre, el precio del stock baja a $8.75.

Todos los traders pueden salirse al primer precio.

Tu stop loss garantizado te saca a $9.50.

Tu resultado: ($9.50 – $8.75) * 1,000 = $750

Costo del seguro: $30

Resultado: $750

¡Días felices!

Nota: Si tus acciones no sufrieron la brecha entonces tendrías $30 dólares menos en tu bolsillo.

¿Quién necesita un Stop Loss Garantizado?

  • Traders que creen que necesitan protección extra en días de incertidumbre
  • Traders o especuladores que operan con una cantidad excesiva de apalancamiento
  • Traders que quieren una red segura en caso de escenarios catastróficos como el 11 de septiembre

¿El Stop Loss Garantizado es realmente necesario?

Muchos traders tienen la meta de mantener sus operaciones al menor costo posible y un stop loss garantizado no entra en sus portafolios. Considerando que la tolerancia al riesgo de los operadores es diferente, todo lleva realmente a tu apetito por el riesgo o más importante, tu necesidad de eliminar el peor escenario posible.

Bajo las siguientes circunstancias es posible que no necesites un GSL

  • Operando con poco o ningún apalancamiento
  • Operar con un tamaño de posiciones sensible
  • Ir con la tendencia
  • Usar stop losses que te salven de grandes pérdidas

Sin embargo, si eres el tipo de trader que…

  • Opera con un alto nivel de apalancamiento (más de 5 o 10 veces el tamaño de tu cuenta)
  • Le gusta la idea de protegerse en desventaja
  • Ama operar contra la corriente
  • Piensa que seleccionando topes y fondo es una buena forma de hacer dinero
  • No le importa pagar un dinero extra para asegurar su portafolio, entonces el Stop Loss Garantizado es para ti.

Comercia CFDs en tu Superfondo Autogestionado

Recientemente, CMC Markets lanzó un producto dirigido a los superfondos de autogestión (Después de una reciente decisión fiscal de la ATO) llamado cuenta Shield, que permite a los traders e inversores tener protección absoluta cuando se presenta un escenario desventajoso. Los operadores colocan más margen en conjunto de productos más pequeños y cada parada es un stop loss con corretaje establecido a 0.25%. La característica principal de este producto es no perder más del monto con que iniciaste. Si colocas $5.000 y luego ocurre un problema, lo más que puedes perder es un balance inicial.

Aunque el concepto detrás de la cuenta Shield de CMC Markets es sólido, nunca reemplazará el hecho de que para ser un buen trader hay que tener las fundaciones base y con reglas sensatas en el manejo del riesgo.

Con stop loss garantizadas o no, el comercio exitoso te demanda operaciones inteligentes.

Opera inteligente.

Asktraders.com se dedica a intentar ayudar a los traders de distintos niveles a descubrir estrategias de trading simple y efectivas. Nos enfocamos principalmente en una fundación sólida de trading que construya la plataforma para un comercio a largo plazo.