Evonik-Aktie kaufen oder nicht?
Eine Ausgründung der früheren Ruhrkohle AG, kurz RAG, ist die Evonik. Der Spezialhersteller deckt zahlreiche Geschäftsfelder ab, konzentriert sich dabei aber zunehmend auf das Segment Industrie.
Ihr Kapital ist in Gefahr
Evonik ist eine Ausgründung der Ruhrkohle AG/ Bilderquelle: coporate.evonik.com
Die Evonik Aktie entwickelte sich nach dem Börsengang gut und ist im Mittelstands-Index MDAX gelistet. Der Titel musste in den vergangenen Jahren die Herausforderungen durch Pandemie, steigende Zinsen und zunehmende geopolitische Unwägbarkeiten meistern.
Nun scheint die Aktie Evonik bei Anlegern wieder im Kurs zu stehen. Doch wer noch zugreifen möchte, fragt nach den Hintergründen und Zahlen – nur so lässt sich die Frage beantworten, Evonik-Aktie kaufen oder nicht.
Table of contents:
- Evonik Aktie Prognose: Diversifiziertes internationales Geschäft spricht für den Konzern
- Spezialchemie weltweit beflügelt den Evonik Aktie Kurs
- Chemie für die Zukunft
- Evonik Aktie Kursziel und Dividende
- Investitionsmöglichkeiten in der Peer Group der Evonik Aktie
- Warum in die Evonik Aktie investieren?
- Das sollten Sie Anleger in Betracht ziehen, wenn Sie die Evonik Industries Aktie kaufen
- So beginnen Sie den Handel mit der Evonik Industries Aktie auf: Die detaillierte Schritt für Schritt Anleitung
Ihr Kapital ist in Gefahr
Evonik Aktie Prognose: Diversifiziertes internationales Geschäft spricht für den Konzern
Ökonomischer Gegenwind betrifft Aktien weltweit, so auch die Aktie Evonik. Der Hersteller von Spezialmaterialien hat jedoch längst seine Aktivitäten beachtlich ausgeweitet. Nur noch ein Bruchteil der Umsätze – rund ein Sechstel – macht das deutsche Unternehmen tatsächlich in Deutschland.
Die Hälfte der Margen werden in Nordamerika und Europa generiert, doch die Evonik ist in rund einhundert Ländern weltweit aktiv und kann sich damit auch auf Nachfrage und Produktion in Afrika und Asien stützen.
Diese Vielseitigkeit und Diversifizierung kommt dem Konzern offensichtlich gut zupass und wird von Analysten in ihrer Evonik Aktie Prognose meist eingepreist.
💡Auf den Punkt gebracht
- Evonik Aktie als Anteilsschein einer Ausgründung der RAG
- „Weiße“ Geschäftsbereiche wurden in dem neuen Unternehmen an die Börse gebracht
- Kerngeschäft sind Chemie und Materialien
- Die Aktie Evonik ist im MDAX gelistet
Die heutige Evonik Industries AG wurde im September 2007 aus den sogenannten „weißen Bereichen“ der Ruhrkohle bzw. RAG als Tochtergesellschaft der gleichnamigen Stiftung ausgegründet.
Das Unternehmen operiert weltweit in der sogenannten Spezialitätenchemie. Zu den Geschäfts-Segmenten gehören die folgenden Felder.
👉 Specialty Additives: Entwicklung und Herstellung Polyurethan-Zusätzen, Epoxid-Härtern Kieselsäuren, organischen Silikonen, Isophorone, Öladditive, Mattierungszusätze und Tenside, Thioacetamiden und deren Derivate für Industrie und Konsumgüterherstellung.
👉 Nutrition & Care: Chemikalien wie Tenside, Ceramide, Aminosäuren und deren Derivate für Konsumgüter, Gesundheitserzeugnisse sowie Tiernahrung.
👉 Smart Materials: Herstellung von Katalysatoren, Oxiden und Säuren vornehmlich für die Automobilindustrie.
👉 Performance Materials: Polymere und verwandte Produkte vorwiegend für die Herstellung von Kunststoffen und Gummi, insbesondere in der Autobranche.
👉 Technology & Infrastructure: Integrierte Services rund um Technik, Logistik, Versorgung und Engineering.
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Spezialchemie weltweit beflügelt den Evonik Aktie Kurs
Die Wertentwicklung der Evonik Industries Aktie beruht auf den ausgedehnten Aktivitäten des Konzerns. Evonik ist längst über deutsche bzw. europäische Grenzen hinaus gewachsen. Die Konzernzentrale in Essen, Nordrhein-Westfalen, koordiniert die Geschäfte in Nord- und Südamerika, in Afrika und im Nahen Osten sowie in Asien.
Die Umsätze werden hauptsächlich mit Spezialchemikalien generiert, nur knapp sechs Prozent entfällt auf Dienstleistungen und sonstige Angebote. Führend ist Evonik vor allem mit Chemikalien, die einer verbesserten Energieeffizienz zugute kommen.
Fast ein Drittel der Umsätze entfällt auf Europa, mehr als ein Viertel auf Amerika. Starke Zahlen mit fast 22 Prozent kann auch das asiatisch-pazifische Business vorweisen, in Nahost und Afrika hat Evonik mit nur 2,7 Prozent des Umsatzes vermutlich noch Wachstumspotential.
Chemie für die Zukunft
Der deutsche Mittelstandskonzern ist inzwischen ein globales Schwergewicht. Evonik profitiert dank seiner breiten Kompetenzen auch von ausgeprägten Synergien seiner Geschäftsbereiche, die nicht nur den Kunden, sondern auch einander zuarbeiten.
Vorteilhaft wird in naher Zukunft vermutlich auch die globale Ausrichtung sein – denn sie verschafft Evonik Zugang zum internationalen Fachkräftereservoir und sichert dem Konzern eine ausgezeichnete Mitarbeiterbasis.
Das kann nicht jeder deutsche Mittelständler im Griff des Fachkräftemangels von sich behaupten. Evonik hingegen sitzt insbesondere in Asien und Südamerika gewissermaßen an der Quelle.
Da das Unternehmen Spezialchemikalien herstellt, die nicht nur für aktuelle Industrien, sondern auch für eine veränderte Wirtschaftswelt der Zukunft interessant sind, ist der Konzern bereits jetzt strategisch gut aufgestellt – auch aus der Perspektive der Anleger.
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Evonik Aktie Kursziel und Dividende
Obwohl die Evonik Aktie kein Vertreter der zyklischen Kategorien ist, zeigt der Evonik Aktie Kurs im Chart ein ausgeprägtes Auf und Ab. Am 22. Mai 2023 notiert die Evonik Industries Aktie bei 19,51 Euro, zum Ende der Vorwoche hatte die Aktie Evonik mit einem Kursgewinn bei 19,57 Euro die charttechnisch wichtige 50-Tage-Linie nach oben kreuzen können.
Obwohl der Wert mittelfristig noch in einem Abwärtstrend steckt, lassen sich kurz- und langfristig nun Aufwärtstrends erkennen, seit der ersten Maiwoche hat die Evonik Aktie bereits um 1,89 Prozent zugelegt. Der Kurs hält mittlerweile einen Abstand von +2,23 zur 200-Tage-Linie.
Langfristig ist die Evonik Industries Aktie hingegen keine Investition, die Aktionären Freude bereitet hat. Über zehn Jahre betrachtet hat die Aktie durchschnittlich mehr als 3,5 Prozent jährlich an Wert verloren, das Anlagerisiko gilt als hoch.
Ist nun Land in Sicht für Interessenten, die die Aktie halten oder die Evonik Aktie kaufen wollen? Die rund zwanzig Analysten, die den MDAX-Wert im Auftrag führender Investmentbanken verfolgen, sehen das Evonik Aktie Kursziel folgendermaßen:
- Niedrigstes Kursziel 15,00 Euro
- Mittleres Kursziel 22,64 Euro
- Höchstes Kursziel 29,00 Euro
Den Kauf empfehlen die Experten nicht, wohl aber das Aufstocken der Bestände für Aktionäre, die bei der Evonik Aktie bereits investiert sind.
Für den Anteilsschein spricht neben der Evonik Aktie Prognose der Analysten auch die Evonik Aktie Dividende. Die Gewinnbeteiligung für die Aktionäre wird seit 2010 gezahlt und erreicht in den meisten Jahren eine Höhe von einem Euro oder sogar mehr. Die Dividendenrendite überstieg in der Regel drei Prozent und wird für das Jahr 2023 sogar 5,96 Prozent betragen.
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Investitionsmöglichkeiten in der Peer Group der Evonik Aktie
Sollte man zum aktuellen Kurs die Evonik Aktie kaufen – oder lieber doch nicht? Die Chemiebranche leidet unter hohen Energiekosten und schwächelt insgesamt dahin, doch bei der Aktie Evonik reicht es immerhin für eine Empfehlung zum Aufstocken.
Trotzdem, vor dem Kauf sollten Anleger auch andere Unternehmen aus demselben Land oder derselben Branche in Betracht ziehen – sie stellen ergänzende oder alternative Anlagen für das eigene Depot dar. In der Peer Group von Evonik lassen sich die folgenden Werte identifizieren:
👉 SUEDZUCKER — DE0007297004
👉 FREENET — DE000A0Z2ZZ5
👉 RICHTER GEDEON — HU0000123096
👉 ORICA — AU000000ORI1
👉 AIR WATER — JP3160670000
👉 DAICEL — JP3485800001
Warum in die Evonik Aktie investieren?
Nach einem Blick auf das Geschäft und die Kursentwicklung stellt sich natürlich die Frage, welche Pluspunkte das Unternehmen vorweisen – bzw. welche Aspekte ausschlaggebend für einen Kauf wären.
Dazu gehört sicherlich, dass die Evonik AG ein Börsen- und Branchenschwergewicht ist. Das Unternehmen aus Essen kann eine Marktkapitalisierung von mehr als fünf Milliarden Euro vorweisen.
Branchenkenner, die die Potenziale für weiteres Wachstum und die Fundamentalzahlen berücksichtigen, bezeichnen die Evonik Aktie aktuell als unterbewertet, und das sogar sehr.
Ein geschätztes Wachstumspotenzial wird bei über 35 Prozent angesetzt. Auch das maximale Kursziel der Analysten geht von möglichen Gewinnen von zehn Euro aus.
Ein Vorteil der Aktie Evonik ist natürlich auch, dass der Anteilsschein bezahlbar ist, mit einem Kurs, der in der letzten Mai-Woche für die Evonik Aktie aktuell unterhalb von 20 Euro liegt.
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Das sollten Sie Anleger in Betracht ziehen, wenn Sie die Evonik Industries Aktie kaufen
Reicht es derzeit für eine Evonik Aktie Empfehlung? Die Branche selbst beklagt erhebliche Herausforderungen, die der Produktion zu schaffen machen. Im ersten Quartal 2023 lag diese um ein Sechstel unter dem Wert des Vorjahres, wobei die Preise um mehr als zehn Prozent gestiegen waren.
Einbußen verbucht die gesamte Branche auch bei den Umsätzen – und sieht bislang noch kein Licht am Ende des Tunnels. Vor allem die Energiekosten sind es, die den Unternehmen zusetzen. Sie sind inzwischen doppelt so hoch, wie es Unternehmen in der chemischen Industrie in besseren Jahren gewohnt waren.
Was dem Sektor in Deutschland zu schaffen macht, belastet auch Repräsentanten an anderen Standorten und zieht die Evonik Aktie aktuell herunter. Hinzu kommt eine nachlassende Nachfrage insbesondere beim Neukundengeschäft – denn auch die Abnehmer produzieren signifikant weniger.
Zumindest für das laufende Jahr benötigen Anleger also einen langen Atem, niemand rechnet mit einer ausgeprägten Erholung. Ein Ausbremsen des Abwärtstrends sei jedoch sehr wahrscheinlich bis zum Jahresende. Erst mittelfristig dürften Aktionäre von Evonik ihre Renditehoffnungen also realisieren.
So beginnen Sie den Handel mit der Evonik Industries Aktie auf: Die detaillierte Schritt für Schritt Anleitung
1. Eingehende Informationen zur Evonik-Aktie zusammentragen
Wie sich eine Aktie im Depot entwickelt, können Sie als Anleger zumindest zum Teil steuern. Denn Sie sichern sich schon vor dem Kauf mit guten Informationen zur Evonik Aktie, zum Unternehmen und seinem Umfeld ab. Lassen Sie sich bei Aktienkäufen nicht von einer Evonik Aktie Empfehlung Dritter leiten, sondern bilden Sie sich selbst ein Urteil.
Die Zahlen und Fakten finden Sie auf den Seiten für Investoren, die Evonik bereitstellt, aber auch in der Finanzpresse und in Analysen. Auch bei AskTraders können Sie auf nützliche Ressourcen und Tools für Ihre eigene Analyse zurückgreifen.
2. Einen geeigneten Broker finden
Der nächste wichtige Schritt ist die Auswahl eines seriösen Finanzdienstleister. Die besten Banken und Broker können mit guten Konditionen und hoher Transparenz überzeugen. Gehen Sie den Qualitätskriterien wie Handelsangebot, Regulierung und Einlagensicherung auf den Grund, prüfen Sie den Kundensupport und das Vorhandensein von Bildungsressourcen und einem Demokonto, bevor Sie einem Broker den Zuschlag geben.
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3. Das Handelskonto eröffnen und kapitalisieren
Haben Sie Ihre Wahl getroffen, gehen Sie daran, bei Ihrem künftigen Broker ein Handelskonto einzurichten. Die Abläufe ähneln der Kontoeröffnung im Onlinebanking – in ein bereit gestelltes Formular tragen Sie die gewünschten Angaben wie Vor- und Nachname, Adresse, E-Mail, Handynummer und Steueridentifikationsnummer ein.
Sobald Sie das ausgefüllte Formular abgeschickt haben, fragt der Broker Sie in einem weiteren Schritt um lesbare Scans oder Fotos eines gültigen Ausweises und einer neueren Versorgerrechnung, denn mit diesen Dokumenten werden Ihre Daten überprüft. Sobald das erledigt ist, wird Ihr Konto freigeschaltet. Nun nehmen Sie eine erste Einzahlung vor. Wie hoch die Mindesteinzahlung ist, liegt im Ermessen des Brokers – prüfen Sie daher schon vorher, ob Sie mit dem verlangten Betrag einverstanden sind.
4. Orderarten für cleveres Trading nutzen
Um möglichst gute Renditen zu erzielen, wollen Sie die Evonik Aktie eventuell nicht zum aktuellen Kurs kaufen, sondern auf eine bessere Gelegenheit warten. In diesem Fall nehmen Ihnen Orderzusätze viel Arbeit ab.
Eingaben zu Stopps und Limits in der Ordermaske definieren, zu welchen Kursen Sie die Evonik-Aktie kaufen bzw. verkaufen wollen. Einmal eingegeben, wird die Order bei Eintreten der Bedingungen automatisch ausgeführt. Das reduziert die Risiken und erleichtert die Mitnahme von Gewinnen.
5. Die Evonik Aktie auswählen und kaufen
Nach eingehender Vorbereitung können Sie nun daran gehen, die Evonik Industries Aktie zu kaufen. Bleiben Sie bei Ihren ersten Investitionen eher besonnen, stützen Sie sich dabei auf die Informationen Ihres Brokers und nützen Sie die Tools von AskTraders.com – denn die wurden entwickelt, um Sie zu einem besseren Trader zu machen.
